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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-04 | 每份份额折算1.01901份 |
| 2020-02-13 | 每份份额折算1.5106份 |
| 2019-12-05 | 每份份额折算1.01825份 |
| 2017-12-05 | 每份份额折算1.02796份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.39% | 5.43% |
| 000938 | 紫光股份 | 5.56% | 4.01% |
| 000977 | 浪潮信息 | 5.06% | 3.59% |
| 002415 | 海康威视 | 4.92% | 0.70% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.84% | -2.93% |
| 002236 | 大华股份 | 4.27% | 3.09% |
| 600570 | 恒生电子 | 3.92% | 5.18% |
| 601360 | 三六零 | 3.56% | 3.34% |
| 600845 | 宝信软件 | 3.12% | -0.08% |
| 600588 | 用友网络 | 2.80% | 2.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |