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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-01 | 每份份额折算1.00856份 |
| 2020-07-14 | 每份份额折算1.47894份 |
| 2020-01-07 | 每份份额折算1.49884份 |
| 2019-12-02 | 每份份额折算1.0168份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 5.93% | -2.22% |
| 603986 | 兆易创新 | 5.44% | -1.54% |
| 002475 | 立讯精密 | 5.43% | -0.47% |
| 601138 | 工业富联 | 5.37% | 0.93% |
| 002371 | 北方华创 | 5.10% | -1.53% |
| 603501 | 豪威集团 | 4.65% | 0.66% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.56% | -1.76% |
| 002415 | 海康威视 | 4.34% | -0.76% |
| 300124 | 汇川技术 | 4.27% | -1.35% |
| 000725 | 京东方Ａ | 4.21% | 0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 富国军工主题混合A | 1.6124 | 1.52% |
| 军工龙头 | 0.6961 | 1.47% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0911 | 1.32% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0519 | 1.32% |
| 金ETF | 9.7647 | 1.30% |
| 富国研究精选灵活配置混合A | 2.8920 | 1.05% |
| 富国国安A | 1.0660 | 1.04% |
| 富国研究精选灵活配置混合C | 2.8340 | 1.00% |
| 建材ETF | 0.7144 | 0.91% |