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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.59987份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.02242份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02009份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.13% | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 3.08% | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 2.99% | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 2.94% | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 2.83% | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.81% | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.78% | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 2.78% | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.75% | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 2.73% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华稳健回报混合A | 0.8990 | 4.94% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6094 | 4.92% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.5929 | 4.92% |
| 大数据ETF | 0.8217 | 4.77% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.1032 | 3.50% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2140 | 3.06% |
| 鹏华创新成长混合A | 0.5170 | 2.93% |
| 鹏华创新成长混合C | 0.5041 | 2.92% |
| 鹏华宏观混合 | 0.9440 | 2.61% |
| 香港消费 | 0.6474 | 2.55% |