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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-11-02 | 每份份额折算1.00754份 |
| 2020-07-07 | 每份份额折算1.59987份 |
| 2019-11-01 | 每份份额折算1.02242份 |
| 2017-11-01 | 每份份额折算1.02009份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 3.61% | -2.75% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.30% | 0.35% |
| 601138 | 工业富联 | 3.26% | 0.29% |
| 002371 | 北方华创 | 3.10% | -1.17% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.09% | -1.74% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.94% | -2.83% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.80% | -1.97% |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.77% | -2.58% |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.68% | -1.93% |
| 688012 | 中微公司 | 2.68% | -1.19% |