近一月富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合A001268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国国家安全主题混合A |
1.0660 |
1.04% |
| 2025-12-12 |
富国国家安全主题混合A |
1.0550 |
3.33% |
| 2025-12-11 |
富国国家安全主题混合A |
1.0210 |
0.29% |
| 2025-12-10 |
富国国家安全主题混合A |
1.0180 |
0.99% |
| 2025-12-09 |
富国国家安全主题混合A |
1.0080 |
1.61% |
| 2025-12-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.9920 |
1.85% |
| 2025-12-05 |
富国国家安全主题混合A |
0.9740 |
4.06% |
| 2025-12-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9360 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9280 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9240 |
1.65% |
| 2025-11-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9090 |
0.66% |
| 2025-11-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-0.33% |
| 2025-11-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9060 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.8940 |
2.88% |
| 2025-11-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.8690 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.8980 |
0.34% |
| 2025-11-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.8950 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
富国国家安全主题混合A |
0.9010 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
富国国家安全主题混合A |
0.9100 |
0.66% |
