近一月富国国家安全主题混合A|富国国安基金净值查询
查询指定日期范围富国国家安全主题混合A001268净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国国家安全主题混合A |
0.9290 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
富国国家安全主题混合A |
0.9100 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
富国国家安全主题混合A |
0.9030 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
富国国家安全主题混合A |
0.9130 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
富国国家安全主题混合A |
0.9240 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
富国国家安全主题混合A |
0.9320 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
富国国家安全主题混合A |
0.9290 |
-0.96% |
| 2026-09-07 |
富国国家安全主题混合A |
0.9380 |
2.85% |
| 2026-09-04 |
富国国家安全主题混合A |
0.9120 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
富国国家安全主题混合A |
0.9260 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
富国国家安全主题混合A |
0.9230 |
-2.06% |
| 2026-09-01 |
富国国家安全主题混合A |
0.9420 |
-2.97% |
| 2026-08-31 |
富国国家安全主题混合A |
0.9700 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
富国国家安全主题混合A |
0.9480 |
-2.22% |
| 2026-08-27 |
富国国家安全主题混合A |
0.9690 |
2.43% |
| 2026-08-26 |
富国国家安全主题混合A |
0.9460 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
富国国家安全主题混合A |
0.9460 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
富国国家安全主题混合A |
0.9530 |
-2.26% |
| 2026-08-21 |
富国国家安全主题混合A |
0.9750 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
富国国家安全主题混合A |
0.9700 |
-0.72% |
| 2026-08-19 |
富国国家安全主题混合A |
0.9770 |
-6.60% |
| 2026-08-18 |
富国国家安全主题混合A |
1.0460 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
富国国家安全主题混合A |
1.0380 |
4.64% |
