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日期 | 分红送配 |
2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-01 | 每份份额折算1.01993份 |
2019-12-02 | 每份份额折算1.02461份 |
2017-12-01 | 每份份额折算1.0278份 |
2016-12-01 | 每份份额折算1.01452份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 10.34% | -2.42% |
300418 | 昆仑万维 | 5.15% | -6.23% |
002602 | 世纪华通 | 4.98% | -5.51% |
002555 | 三七互娱 | 4.73% | -2.98% |
002517 | 恺英网络 | 3.89% | -6.08% |
002739 | 万达电影 | 3.21% | -1.73% |
300413 | 芒果超媒 | 3.05% | -3.78% |
300058 | 蓝色光标 | 2.89% | -5.55% |
002195 | 岩山科技 | 2.84% | -5.28% |
300002 | 神州泰岳 | 2.81% | -6.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
银行LOF基金 | 1.0090 | 0.40% |
鹏华丰宁债券 | 1.0536 | 0.27% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8454 | 0.24% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8262 | 0.24% |
鹏华品质优选混合A | 0.7361 | 0.18% |
鹏华品质优选混合C | 0.7179 | 0.18% |
鹏华中债3-5年国开债指数A | 1.0974 | 0.17% |
鹏华中债3-5年国开债指数C | 1.1027 | 0.17% |
鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0558 | 0.16% |