近一月鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)A160629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2581 |
2.32% |
| 2025-12-30 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2296 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2213 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2249 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2250 |
0.48% |
| 2025-12-24 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2192 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2161 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2152 |
-0.49% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2212 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2085 |
0.56% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2018 |
2.33% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.1744 |
-2.31% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2022 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2193 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2073 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2270 |
0.81% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2172 |
-0.66% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2253 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2155 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2076 |
-0.26% |
| 2025-12-03 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2107 |
-2.38% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2395 |
-1.85% |
| 2025-12-01 |
鹏华中证传媒指数(LOF)A |
1.2624 |
0.65% |
