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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基建工程LOF | 0.7210 | 0.84% |
| 中信保诚鼎利LOF | 0.9938 | 0.36% |
| 金融LOF | 1.0247 | 0.34% |
| 信诚至远A | 1.9831 | 0.30% |
| 信诚至远C | 2.8001 | 0.30% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8545 | 0.26% |
| 智能家居 | 0.7187 | 0.22% |
| 中信保诚新悦混合A | 1.5940 | 0.13% |
| 中信保诚新悦混合B | 1.5630 | 0.13% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2192 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
