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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9455 | 4.53% |
| 有色LOF | 2.6664 | 3.03% |
| TMTLOF | 1.1360 | 2.96% |
| 中信保诚至利混合A | 1.0945 | 2.60% |
| 中信保诚至利混合C | 1.0875 | 2.59% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9248 | 2.45% |
| 信诚至远A | 2.7117 | 2.36% |
| 信诚至远C | 3.8077 | 2.36% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6232 | 2.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9973 | 2.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |