近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7361 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7377 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7307 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7370 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7446 |
-1.08% |
| 2026-09-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7527 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7622 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7656 |
-1.00% |
| 2026-09-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7733 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7755 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7854 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7808 |
2.47% |
| 2026-08-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7620 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7622 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7458 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7457 |
1.10% |
| 2026-08-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7376 |
-2.01% |
| 2026-08-21 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7527 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7503 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7443 |
-5.32% |
| 2026-08-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7861 |
-1.11% |
| 2026-08-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.7948 |
0.85% |
