近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)A|信息安全基金净值查询
查询指定日期范围中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8397 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8332 |
0.75% |
| 2025-12-24 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8270 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8192 |
-0.67% |
| 2025-12-22 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8247 |
0.97% |
| 2025-12-19 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8168 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8122 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8165 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8071 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8185 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8302 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8254 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8390 |
-0.94% |
| 2025-12-09 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8469 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8532 |
1.44% |
| 2025-12-05 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8411 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8339 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8329 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8495 |
-1.15% |
| 2025-12-01 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8594 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8557 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
0.8467 |
-0.77% |
