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2015年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0830 6.07%
240018 华宝可转债债券A 1.8329 4.44%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5209 4.36%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1110 4.32%
160632 鹏华酒A 1.2140 4.30%
510410 博时上证自然资源ETF 1.1382 4.28%
510170 国联安上证商品ETF 2.8780 4.16%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1223 4.05%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1501 4.04%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9540 4.03%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7900 4.01%
161624 融通可转债债券A 1.4730 3.95%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.8970 3.94%
001268 富国国家安全主题混合A 1.0100 3.91%
161625 融通可转债债券C 1.4630 3.91%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.5861 3.75%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0580 3.73%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.9897 3.70%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7610 3.65%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0510 3.55%
000826 广发百发100指数A 1.6680 3.54%
165809 东吴中证可转债指数 1.0560 3.53%
000991 工银战略转型股票A 1.3820 3.52%
000928 国联国企改革混合A 1.5620 3.51%
000003 中海可转债债券A 1.4570 3.48%
000827 广发百发100指数E 1.6660 3.48%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.6542 3.45%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1068 3.40%
000067 民生加银转债优选A 1.3740 3.39%
000068 民生加银转债优选C 1.3720 3.39%
000004 中海可转债债券C 1.4670 3.38%
180012 银华富裕主题混合A 2.0012 3.36%
202021 南方小康ETF联接A 1.6282 3.36%
570007 诺德优选30混合 1.9150 3.35%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.6860 3.31%
240022 华宝资源优选混合A 1.4490 3.28%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 2.3750 3.27%
510290 南方上证380ETF 2.4870 3.23%
000536 前海开源可转债债券A 1.5980 3.23%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0731 3.22%
398031 中海蓝筹混合A 1.8961 3.21%
000689 前海开源新经济混合A 1.9640 3.21%
470058 汇添富可转换债券A 2.0610 3.20%
420005 天弘周期策略混合A 1.7200 3.18%
470059 汇添富可转换债券C 2.0290 3.15%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.8191 3.10%
000690 前海开源大海洋混合 1.9020 3.09%
000609 华商新量化混合A 2.4410 3.08%
202025 南方上证380ETF联接A 2.3506 3.06%
162212 宏利红利先锋混合A 2.3840 3.03%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.8610 3.01%
110022 易方达消费行业股票 1.6060 3.01%
001243 博时中证淘金大数据100I 1.0998 3.00%
001242 博时中证淘金大数据100A 1.0998 3.00%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 6.5350 2.99%
090017 大成可转债增强债券A 2.1030 2.99%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 1.4560 2.97%
519994 长信金利趋势股票 1.2961 2.96%
519995 长信金利趋势混合A 1.2961 2.96%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.8163 2.96%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.8108 2.96%
000654 华商新锐产业混合 2.2370 2.95%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8950 2.94%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.9090 2.94%
519983 长信量化先锋混合A 2.5600 2.94%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2373 2.93%
110025 易方达资源行业混合 1.1250 2.93%
510680 万家上证50ETF 2.5017 2.92%
160133 南方天元新产业股票(LOF) 2.3000 2.91%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.4330 2.87%
530012 建信积极配置混合 2.4220 2.85%
159916 建信深证基本面60ETF 3.2976 2.85%
070021 嘉实主题新动力混合 2.0950 2.85%
000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5505 2.84%
000219 博时裕益混合A 1.8470 2.84%
257010 国联安小盘精选混合 1.8460 2.84%
001143 华商量化进取混合 1.0900 2.83%
450009 国富中小盘股票A 2.2560 2.83%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.8590 2.82%
530003 建信优选成长混合A 2.2888 2.81%
519677 银河定投宝 2.3830 2.80%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.7270 2.80%
050014 博时创业成长混合A 2.2380 2.80%
310518 申万菱信可转债债券A 2.1710 2.79%
001349 富国改革动力混合 0.9940 2.79%
163817 中银转债增强债券B 2.9120 2.79%
163816 中银转债增强债券A 2.9570 2.78%
519700 交银主题优选混合A 1.9690 2.77%
590007 中邮中证500指数增强A 2.6440 2.76%
161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 1.0060 2.76%
167503 安信一带一路指数A 0.9000 2.74%
160605 鹏华中国50混合 1.9130 2.74%
110005 易方达积极成长混合 1.2119 2.72%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.0220 2.71%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2500 2.71%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.7430 2.71%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2570 2.70%
510630 华夏消费ETF 1.9733 2.70%
519117 浦银安盛基本面400指数 2.4710 2.70%
001042 华夏领先股票 1.0260 2.70%
560006 益民核心增长混合 1.9470 2.69%
161907 万家中证红利ETF联接A 2.0057 2.68%
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7732 2.68%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.3353 2.68%
000800 华商未来主题混合 1.9230 2.67%
770001 德邦优化A 1.3871 2.67%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9770 2.65%
164304 新华中证环保产业指数 1.1990 2.65%
001076 易方达改革红利混合 1.2040 2.64%
000547 建信健康民生混合A 2.1790 2.64%
159908 博时创业板ETF 1.6264 2.64%
450002 国富弹性市值混合A 2.1103 2.64%
160624 鹏华消费领先混合 2.2510 2.64%
000598 长盛生态环境混合 2.0290 2.63%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.9560 2.62%
570006 诺德中小盘混合 2.1250 2.61%
001064 广发中证环保ETF联接A 1.2301 2.61%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.8670 2.60%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2220 2.60%
510440 大成中证500沪市ETF 2.9580 2.60%
510130 中盘ETF 5.5822 2.60%
161719 招商可转债债券 1.0710 2.59%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3050 2.59%
217010 招商大盘蓝筹混合 2.4960 2.59%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9140 2.58%
090010 大成中证红利指数A 1.9490 2.58%
519714 交银消费新驱动股票 2.1880 2.58%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.2760 2.57%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3150 2.57%
310328 申万菱信新动力混合A 1.3455 2.57%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9191 2.57%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6430 2.56%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0048 2.55%
000550 广发新动力混合A 3.3440 2.55%
050004 博时精选混合A 2.2761 2.55%
001050 汇添富中证500指数增强A 1.4520 2.54%
510210 上证综指ETF 5.0750 2.53%
519991 长信双利优选混合A 2.1850 2.53%
200012 长城中小盘成长混合A 1.4650 2.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4904 2.52%
050021 博时创业板ETF联接A 1.5886 2.52%
519007 海富通强化回报混合 1.2620 2.52%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.7490 2.52%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.3420 2.52%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.6970 2.51%
020015 国泰区位优势混合A 2.6940 2.51%
210003 金鹰行业优势混合A 1.6780 2.51%
510190 华安上证50ETF 4.7730 2.51%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.4375 2.50%
519150 新华优选消费混合 2.7150 2.49%
163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0175 2.48%
270025 广发行业领先混合A 2.9800 2.48%
630015 华商大盘量化精选混合 2.5620 2.48%
001030 天弘云端生活优选混合A 1.3284 2.48%
360001 光大保德信量化股票A 1.7953 2.47%
001186 富国文体健康股票A 1.1180 2.47%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.8594 2.46%
620004 金元顺安价值增长混合 1.6670 2.46%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 2.0790 2.46%
163821 中银沪深300等权重指数 2.2160 2.45%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.0890 2.45%
519165 新华鑫利灵活配置混合 2.1300 2.45%
000684 长盛养老健康混合A 1.6700 2.45%
470007 汇添富上证综合指数A 1.5550 2.44%
100032 富国中证红利指数增强A 2.2660 2.44%
100053 富国上证指数ETF联接A 1.6800 2.44%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8570 2.43%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 3.3890 2.42%
070027 嘉实周期优选混合 2.8060 2.41%
202009 南方盛元红利混合 2.0370 2.41%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.9580 2.41%
290006 泰信蓝筹精选混合 2.1728 2.41%
050201 博时价值增长贰号混合 0.8960 2.40%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8540 2.40%
630011 华商主题精选混合 4.1930 2.39%
000594 大摩进取优选股票 2.4860 2.39%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.9720 2.39%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2890 2.38%
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.7630 2.38%
000081 天治可转债增强债券C 1.9000 2.37%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6900 2.37%
159913 交银深证300价值ETF 1.9850 2.37%
519671 银河沪深300价值指数A 1.4750 2.36%
000080 天治可转债增强债券A 1.9110 2.36%
166001 中欧新趋势混合A 1.6844 2.36%
040190 华安上证50ETF联接A 1.7780 2.36%
202019 南方策略优化混合 1.7340 2.36%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.8720 2.35%
162413 华宝中证1000指数A 0.9206 2.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1105 2.35%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5240 2.35%
000592 建信改革红利股票A 2.3550 2.35%
000478 建信中证500指数增强A 2.7834 2.34%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.7547 2.34%
040011 华安核心优选混合A 2.0184 2.34%
166019 中欧价值智选混合A 2.5840 2.34%
257030 国联安优势混合 1.5790 2.33%
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.9632 2.33%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0120 2.33%
000527 南方新优享灵活配置混合A 1.9800 2.33%