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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-09 | 每份份额折算1.06694份 |
| 2020-05-15 | 每份份额折算1.0273份 |
| 2020-02-25 | 每份份额折算1.53352份 |
| 2019-05-15 | 每份份额折算1.02705份 |
| 2017-05-15 | 每份份额折算1.02186份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000725 | 京东方A | 6.46% | 0.93% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.25% | 3.14% |
| 601138 | 工业富联 | 3.84% | -0.22% |
| 000100 | TCL科技 | 3.72% | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.66% | 0.22% |
| 002371 | 北方华创 | 3.44% | 0.44% |
| 603501 | 韦尔股份 | 3.05% | 1.16% |
| 688041 | 海光信息 | 3.05% | -0.78% |
| 688012 | 中微公司 | 2.74% | 0.19% |
| 688036 | 传音控股 | 2.31% | -10.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9099 | 2.16% |
| 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9138 | 2.15% |