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2014年11月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519033 海富通国策导向混合A 1.8140 4.98%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 4.69%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.5540 4.18%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.2590 3.37%
610005 信澳红利回报混合A 0.9120 2.82%
510230 国泰上证180金融ETF 4.0381 2.81%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3200 2.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.5780 2.80%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.2094 2.76%
020021 国泰金融ETF联接A 1.1455 2.72%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.0163 2.69%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.1583 2.66%
100060 富国高新技术产业混合 1.4770 2.64%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.2945 2.62%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2472 2.61%
610007 信澳消费优选混合A 1.5840 2.52%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3056 2.50%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2810 2.40%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.9020 2.27%
510110 海富通上证周期ETF 2.4970 2.25%
210008 金鹰策略配置混合 1.3374 2.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0527 2.19%
519700 交银主题优选混合A 0.9760 2.09%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.2924 2.06%
000263 工银信息产业混合A 1.6370 2.06%
163803 中银持续增长混合A 0.7771 2.06%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.2000 2.04%
450011 国富研究精选混合A 1.2080 2.03%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1540 2.03%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3933 2.02%
620006 金元顺安消费主题混合 1.0170 2.01%
161718 招商沪深300高贝塔 1.2240 2.00%
217012 招商行业领先混合A 1.2780 2.00%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.3260 2.00%
000251 工银金融地产混合A 1.7340 2.00%
620005 金元顺安核心动力混合 0.8650 2.00%
162203 宏利稳定混合 0.8692 1.93%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.2720 1.92%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2251 1.90%
620002 金元顺安成长动力混合 0.9630 1.90%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.4530 1.89%
510050 华夏上证50ETF 1.8490 1.87%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.4150 1.87%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0981 1.85%
020026 国泰成长优选混合 1.5960 1.85%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2150 1.84%
519665 银河美丽混合C 1.1710 1.83%
399001 中海上证50指数增强 0.7780 1.83%
519664 银河美丽混合A 1.1750 1.82%
163822 中银主题策略混合A 1.5740 1.81%
020001 国泰金鹰增长混合 1.2000 1.78%
217013 招商中小盘混合 1.2270 1.74%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.1100 1.74%
000788 前海开源中国成长混合 1.0670 1.72%
161818 银华消费主题混合A 1.3180 1.70%
510060 工银上证央企ETF 1.2794 1.70%
519971 长信改革红利混合 1.0830 1.69%
519657 银河灵活配置混合C 1.2850 1.66%
000127 农银行业领先混合 1.2614 1.66%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9200 1.66%
519656 银河灵活配置混合A 1.2900 1.65%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9566 1.65%
000524 摩根民生需求股票A 1.1880 1.63%
690005 民生加银内需增长混合 1.0670 1.62%
090009 大成行业轮动混合A 0.9480 1.61%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3240 1.61%
519672 银河蓝筹混合A 1.2770 1.59%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3863 1.59%
690009 民生加银红利回报混合 1.1590 1.58%
000410 益民服务领先混合A 1.1020 1.57%
202009 南方盛元红利混合 1.0350 1.57%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2260 1.57%
660004 农银策略价值混合 1.2687 1.57%
519099 新华灵活主题混合 1.4300 1.56%
229002 宏利逆向策略混合 1.5110 1.55%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9250 1.54%
450007 国富成长动力混合 1.1016 1.54%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7564 1.53%
000039 农银高增长混合 1.4007 1.53%
000241 宝盈核心优势混合C 1.3383 1.53%
213006 宝盈核心优势混合A 1.3441 1.53%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9960 1.53%
159905 工银深证红利ETF 0.8447 1.53%
000136 民生加银策略精选混合A 1.2060 1.52%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0770 1.51%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0730 1.51%
270025 广发行业领先混合A 1.2950 1.49%
510270 中银上证国企100ETF 0.8230 1.48%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0950 1.48%
162201 宏利成长混合 1.1931 1.46%
379010 摩根中小盘混合A 1.5260 1.46%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.7316 1.45%
320010 诺安中证A100指数A 0.7720 1.45%
290008 泰信发展主题混合 1.2610 1.45%
519679 银河主题混合A 2.5330 1.44%
519979 长信内需成长混合A 1.0600 1.44%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.8426 1.44%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.7780 1.43%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2070 1.43%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.4150 1.43%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8986 1.42%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7891 1.41%
375010 摩根中国优势混合A 1.6800 1.41%
270050 广发新经济混合A 1.5950 1.40%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0880 1.40%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7940 1.40%
270021 广发聚瑞混合A 1.7490 1.39%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8760 1.39%
519100 长盛中证A100指数 0.7956 1.39%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.2400 1.39%
700002 平安深证300指数增强 1.1730 1.38%
090018 大成新锐产业混合A 1.2520 1.38%
519678 银河消费混合A 1.3980 1.38%
000336 农银研究精选混合 1.1342 1.38%
510180 华安上证180ETF 2.4315 1.37%
762001 国金国鑫发起A 1.2320 1.37%
000598 长盛生态环境混合 1.1130 1.37%
162214 宏利领先中小盘混合 1.1950 1.36%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8055 1.36%
162209 宏利市值优选混合A 0.8493 1.36%
690003 民生加银精选混合 0.8280 1.35%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9030 1.35%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1320 1.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8340 1.34%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.1370 1.34%
050002 博时沪深300指数A 0.8093 1.33%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.1440 1.33%
000746 招商行业精选股票基金 1.0710 1.32%
481010 工银中小盘混合 1.0830 1.31%
000065 国富焦点驱动混合A 1.1590 1.31%
320006 诺安灵活配置混合 1.3920 1.31%
159923 大成中证A100ETF 1.0090 1.31%
580006 东吴新经济混合A 1.0100 1.30%
290004 泰信优质生活混合 0.9570 1.30%
519180 万家180指数A 0.6544 1.30%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8660 1.29%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0310 1.28%
590005 中邮核心主题混合A 1.4200 1.28%
398051 中海环保新能源混合 0.8720 1.28%
040180 华安上证180ETF联接A 0.9594 1.27%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.3510 1.27%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0390 1.27%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.6180 1.25%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.1340 1.25%
630006 华商产业升级混合 0.9790 1.24%
000313 华安沪深300增强C 1.1410 1.24%
159930 汇添富中证能源ETF 0.9402 1.24%
206007 鹏华消费优选混合 1.0710 1.23%
530003 建信优选成长混合A 1.0489 1.23%
000312 华安沪深300增强A 1.1490 1.23%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1576 1.22%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.0780 1.22%
673010 西部利得新动向混合A 1.0790 1.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.0015 1.22%
213003 宝盈策略增长混合 1.2837 1.21%
510210 上证综指ETF 2.8710 1.20%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.4380 1.20%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0240 1.19%
257070 国联安优选行业混合 1.2740 1.19%
481013 工银消费服务混合A 1.1150 1.18%
519050 海富通安颐收益混合A 1.1130 1.18%
000550 广发新动力混合A 1.4590 1.18%
530012 建信积极配置混合 1.2030 1.18%
110003 易方达上证50增强A 0.7349 1.18%
202011 南方优选价值混合A 1.4540 1.18%
560002 益民红利成长混合 0.4585 1.17%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8106 1.17%
510330 华夏沪深300ETF 2.8142 1.17%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8128 1.16%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.9823 1.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1351 1.15%
159919 嘉实沪深300ETF 2.8743 1.15%
050019 博时转债增强债券A 1.1560 1.14%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.9780 1.14%
000656 前海开源沪深300指数A 1.1500 1.14%
481009 工银沪深300指数A 1.0053 1.13%
161611 融通内需驱动混合A 0.8060 1.13%
080005 长盛量化红利混合A 1.3450 1.13%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4370 1.13%
050008 博时第三产业混合 0.8980 1.13%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8930 1.13%
240022 华宝资源优选混合A 0.9010 1.12%
202023 南方优选成长混合A 1.2680 1.12%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1152 1.12%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0020 1.11%
000471 富国城镇发展股票 1.4630 1.11%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2740 1.11%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.5520 1.11%
000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.1980 1.11%
519069 汇添富价值精选混合 1.5530 1.11%
510310 易方达沪深300发起式ETF 1.1140 1.11%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.7892 1.10%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1970 1.10%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.2870 1.10%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7647 1.10%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1920 1.10%
000577 安信价值精选股票A 1.1950 1.10%
660008 农银沪深300指数A 0.8845 1.10%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9250 1.09%
630015 华商大盘量化精选混合 1.6730 1.09%