近一月浦银安盛新经济结构混合A|浦银新经济基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新经济结构混合A519126净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2944 |
0.94% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2730 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3050 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3037 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2978 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3009 |
-2.17% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3508 |
5.80% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2220 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.2884 |
-0.53% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3007 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3453 |
-3.31% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4229 |
1.16% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3951 |
-2.08% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4450 |
3.08% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3720 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3485 |
-1.81% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.3910 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4648 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4493 |
0.50% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.4370 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6410 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛新经济结构混合A |
2.6094 |
5.18% |
