热搜: 海能达 华夏全球股票(QDII)(人民币) 景顺长城资源垄断混合 大成价值增长混合A

2014年11月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.4278 4.80%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3380 3.64%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.3155 3.60%
519050 海富通安颐收益混合A 1.0520 2.83%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8790 2.69%
519690 交银稳健配置混合 1.2184 2.65%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1192 2.60%
710002 富安达策略精选混合A 1.1185 2.57%
000697 汇添富移动互联股票A 1.0920 2.44%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1943 2.43%
690003 民生加银精选混合 0.7590 2.43%
162203 宏利稳定混合 0.8115 2.41%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4100 2.40%
100056 富国低碳环保混合 1.2590 2.36%
350005 天治中国制造2025 1.3401 2.35%
481015 工银主题策略混合A 1.6530 2.35%
740001 长安宏观策略混合A 1.5740 2.34%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1210 2.28%
519007 海富通强化回报混合 0.6810 2.25%
213003 宝盈策略增长混合 1.1553 2.23%
690004 民生加银稳健成长混合 0.9160 2.23%
350008 天治新消费混合 1.4210 2.23%
590005 中邮核心主题混合A 1.3380 2.22%
519700 交银主题优选混合A 0.8730 2.22%
398001 中海优质成长混合 0.5866 2.21%
290014 泰信现代服务业混合 1.1180 2.19%
690005 民生加银内需增长混合 0.9790 2.19%
161718 招商沪深300高贝塔 1.1250 2.18%
000336 农银研究精选混合 1.0433 2.17%
000039 农银高增长混合 1.2869 2.16%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1410 2.15%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1870 2.15%
570008 诺德周期策略混合 1.3340 2.14%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1046 2.14%
410007 华富价值增长混合A 1.1310 2.13%
350002 天治低碳经济混合 0.8330 2.13%
398031 中海蓝筹混合A 1.2441 2.12%
519026 海富通中小盘混合 1.0640 2.11%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5818 2.11%
290011 泰信中小盘精选混合 1.5040 2.10%
240018 华宝可转债债券A 1.1468 2.10%
519099 新华灵活主题混合 1.3160 2.09%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1750 2.09%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2141 2.08%
360016 光大行业轮动混合 1.0820 2.08%
200015 长城优化升级混合A 1.0370 2.07%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6457 2.07%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2093 2.07%
240009 华宝先进成长混合 2.0754 2.06%
580008 东吴新产业精选股票A 1.5460 2.05%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1980 2.04%
000328 摩根转型动力混合A 0.9500 2.04%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.2580 2.03%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9130 2.03%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.6700 2.02%
162208 宏利首选企业股票A 1.2599 2.02%
000609 华商新量化混合A 1.2650 2.02%
270025 广发行业领先混合A 1.2170 2.01%
519977 长信可转债债券A 1.2606 2.00%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9589 2.00%
519976 长信可转债债券C 1.2428 1.99%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2767 1.99%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8250 1.98%
470028 汇添富社会责任混合A 1.1840 1.98%
410003 华富成长趋势混合A 0.7725 1.97%
519994 长信金利趋势股票 0.6789 1.97%
610004 信澳中小盘混合A 0.9350 1.96%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.2010 1.95%
519033 海富通国策导向混合A 1.5930 1.92%
519657 银河灵活配置混合C 1.1690 1.92%
000534 长盛高端装备混合A 1.2710 1.92%
040022 华安可转债债券A 1.1670 1.92%
519656 银河灵活配置混合A 1.1730 1.91%
000263 工银信息产业混合A 1.5460 1.91%
630015 华商大盘量化精选混合 1.5650 1.89%
000598 长盛生态环境混合 1.0270 1.88%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.5200 1.88%
163822 中银主题策略混合A 1.4190 1.87%
519039 长盛同德主题混合 0.9729 1.86%
000477 广发主题领先混合A 1.0980 1.86%
040023 华安可转债债券B 1.1510 1.86%
519665 银河美丽混合C 1.1000 1.85%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2532 1.85%
162201 宏利成长混合 1.1045 1.85%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.1560 1.85%
340008 兴全有机增长混合 1.6953 1.84%
180020 银华成长先锋混合 1.1130 1.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4468 1.83%
519697 交银优势行业混合 1.3360 1.83%
510290 南方上证380ETF 1.1976 1.82%
398061 中海消费混合A 1.3460 1.82%
610002 信澳精华配置混合A 1.2320 1.82%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.2360 1.81%
159905 工银深证红利ETF 0.7864 1.81%
510680 万家上证50ETF 1.2385 1.81%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0140 1.81%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0170 1.80%
510440 大成中证500沪市ETF 1.5260 1.80%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.2430 1.80%
620003 金元顺安丰利债券A 1.1390 1.79%
000535 长盛航天海工混合A 1.3120 1.78%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9150 1.78%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.2110 1.78%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0778 1.78%
690011 民生加银积极成长混合发起式 1.0350 1.77%
700001 平安行业先锋混合 1.2670 1.77%
673010 西部利得新动向混合A 1.0350 1.77%
510130 中盘ETF 2.7943 1.76%
510190 华安上证50ETF 2.4280 1.76%
217013 招商中小盘混合 1.1640 1.75%
519664 银河美丽混合A 1.1030 1.75%
000689 前海开源新经济混合A 1.0440 1.75%
510170 国联安上证商品ETF 1.5830 1.74%
110013 易方达科翔混合 1.5210 1.74%
150103 银河银泰混合 1.0893 1.73%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.3500 1.73%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0610 1.73%
090015 大成内需增长混合A 1.4090 1.73%
000279 华商红利优选混合 1.0560 1.73%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7873 1.72%
450007 国富成长动力混合 1.0156 1.72%
510510 广发中证500ETF 1.3988 1.72%
610001 信澳领先增长混合A 1.0952 1.72%
519013 海富通风格优势混合 0.8850 1.72%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1172 1.71%
519991 长信双利优选混合A 1.3700 1.71%
580006 东吴新经济混合A 0.9490 1.71%
590001 中邮核心优选混合A 1.1461 1.71%
162209 宏利市值优选混合A 0.8050 1.71%
159922 嘉实中证500ETF 4.9800 1.71%
159935 景顺长城中证500ETF 1.3053 1.71%
519702 交银趋势混合A 0.8910 1.71%
510500 南方中证500ETF 1.3947 1.71%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5569 1.70%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.2550 1.70%
180018 银华和谐主题混合 1.4960 1.70%
519678 银河消费混合A 1.3130 1.70%
519056 海富通内需热点混合 1.0750 1.70%
510081 长盛动态精选混合 1.1998 1.70%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9700 1.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.4400 1.69%
410009 华富量子生命力混合A 0.8551 1.68%
630006 华商产业升级混合 0.9060 1.68%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7880 1.68%
202025 南方上证380ETF联接A 1.1725 1.68%
000251 工银金融地产混合A 1.5770 1.68%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.2190 1.67%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0930 1.67%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6606 1.66%
519025 海富通领先成长混合 1.0430 1.66%
320007 诺安成长混合A 0.8570 1.66%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5977 1.66%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7980 1.66%
519002 华安安信消费混合A 0.9780 1.66%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7746 1.65%
000550 广发新动力混合A 1.3590 1.65%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0881 1.65%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.2290 1.65%
000612 华宝生态中国混合A 1.1060 1.65%
180013 银华领先策略混合 1.3785 1.65%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1744 1.64%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1994 1.64%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8690 1.64%
240022 华宝资源优选混合A 0.8670 1.64%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9098 1.63%
040020 华安升级主题混合A 1.0600 1.63%
040002 华安中国A股增强指数 0.5630 1.62%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.0670 1.62%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1270 1.62%
000524 摩根民生需求股票A 1.1270 1.62%
000567 广发聚祥灵活混合 1.0670 1.62%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3018 1.62%
290004 泰信优质生活混合 0.8766 1.62%
040190 华安上证50ETF联接A 0.9400 1.62%
000594 大摩进取优选股票 1.2010 1.61%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3871 1.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7720 1.61%
233006 大摩领先优势混合 1.2602 1.61%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5050 1.61%
560002 益民红利成长混合 0.4342 1.61%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0090 1.61%
229002 宏利逆向策略混合 1.3900 1.61%
164809 工银中证500ETF联接A 1.2648 1.61%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6360 1.60%
360007 光大优势配置混合A 0.8207 1.60%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1130 1.60%
163821 中银沪深300等权重指数 1.1410 1.60%
750001 安信灵活配置混合A 1.1430 1.60%
159908 博时创业板ETF 0.8216 1.60%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9540 1.60%
519692 交银成长混合A 3.1310 1.60%
519150 新华优选消费混合 1.2720 1.60%
660011 农银中证500指数 1.3175 1.60%
420005 天弘周期策略混合A 1.3300 1.60%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.0210 1.59%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1479 1.59%
110009 易方达价值精选混合 1.0495 1.59%
610005 信澳红利回报混合A 0.8320 1.59%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9560 1.59%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.2790 1.59%