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2014年07月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000458 英大领先回报A 1.0044 1.31%
519994 长信金利趋势股票 0.5847 1.28%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0270 1.18%
050011 博时信用债券A/B 1.0880 0.93%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 0.90%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0790 0.84%
050111 博时信用债券C 1.0780 0.84%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8600 0.82%
510230 国泰上证180金融ETF 3.1013 0.82%
240022 华宝资源优选混合A 0.7360 0.82%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8886 0.79%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3170 0.78%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9312 0.77%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6316 0.77%
202005 南方成份精选混合A 0.8512 0.76%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0283 0.75%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8825 0.74%
531020 建信转债增强债券C 1.1040 0.73%
159923 大成中证A100ETF 0.8290 0.73%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5590 0.72%
530020 建信转债增强债券A 1.1130 0.72%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6960 0.72%
510050 华夏上证50ETF 1.5440 0.72%
510110 海富通上证周期ETF 1.9900 0.71%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7905 0.71%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0100 0.70%
050119 博时转债增强债券C 0.8670 0.70%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7348 0.70%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7190 0.70%
050019 博时转债增强债券A 0.8770 0.69%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8790 0.69%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7270 0.69%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3066 0.66%
510060 工银上证央企ETF 0.9986 0.66%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6160 0.65%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6498 0.65%
399001 中海上证50指数增强 0.6220 0.65%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7917 0.64%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6607 0.64%
320010 诺安中证A100指数A 0.6360 0.63%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9049 0.63%
519100 长盛中证A100指数 0.6574 0.63%
510020 博时上证超大盘ETF 1.5186 0.62%
159916 建信深证基本面60ETF 1.4672 0.61%
163808 中银中证A100指数增强 0.6580 0.61%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6550 0.61%
202021 南方小康ETF联接A 0.6889 0.61%
110003 易方达上证50增强A 0.6287 0.59%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6920 0.58%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7989 0.58%
040023 华安可转债债券B 0.8730 0.58%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5759 0.58%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7020 0.57%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.7060 0.57%
000251 工银金融地产混合A 1.2360 0.57%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9250 0.55%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7270 0.55%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0040 0.50%
050123 博时天颐债券C 1.0310 0.49%
050023 博时天颐债券A 1.0380 0.48%
510270 中银上证国企100ETF 0.6470 0.47%
040022 华安可转债债券A 0.8830 0.46%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0860 0.46%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8800 0.46%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.1210 0.45%
151002 银河收益混合 1.1057 0.45%
217012 招商行业领先混合A 0.9100 0.44%
161625 融通可转债债券C 0.9440 0.43%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6960 0.43%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7664 0.42%
000081 天治可转债增强债券C 0.9640 0.42%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9470 0.42%
161624 融通可转债债券A 0.9490 0.42%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9730 0.41%
510180 华安上证180ETF 1.9679 0.41%
000080 天治可转债增强债券A 0.9680 0.41%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9740 0.41%
519180 万家180指数A 0.5256 0.40%
050006 博时稳定价值债券B 0.9950 0.40%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5040 0.40%
000149 华安双债添利债券A 1.0140 0.40%
530012 建信积极配置混合 1.0090 0.40%
240018 华宝可转债债券A 0.9068 0.40%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7614 0.40%
162213 宏利沪深300指数A 0.8735 0.39%
000213 泰信鑫益定期开放C 1.0420 0.39%
000072 华安稳健回报混合A 1.0580 0.38%
582002 东吴增利债券A 1.0620 0.38%
000212 泰信鑫益定期开放A 1.0460 0.38%
582202 东吴增利债券C 1.0500 0.38%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8020 0.38%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7955 0.38%
050002 博时沪深300指数A 0.6480 0.37%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8220 0.37%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8050 0.37%
750001 安信灵活配置混合A 1.1140 0.36%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5654 0.36%
070027 嘉实周期优选混合 1.2180 0.33%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5743 0.33%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9260 0.33%
161718 招商沪深300高贝塔 0.9060 0.33%
050116 博时宏观回报债券C 0.9400 0.32%
040011 华安核心优选混合A 0.9914 0.32%
200008 长城品牌优选混合A 0.6972 0.32%
660010 农银策略精选混合 0.8410 0.32%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6800 0.30%
165809 东吴中证可转债指数 1.0050 0.30%
050106 博时稳定价值债券A 1.0090 0.30%
000150 华安双债添利债券C 1.0100 0.30%
519061 海富通纯债债券A 1.0180 0.30%
080003 长盛积极配置债券A 1.1116 0.29%
350009 天治研究驱动混合A 1.0620 0.28%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7200 0.28%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7200 0.28%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1080 0.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8380 0.27%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7530 0.27%
163816 中银转债增强债券A 1.1590 0.26%
163817 中银转债增强债券B 1.1460 0.26%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8120 0.25%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7876 0.25%
400007 东方策略成长混合 1.4205 0.25%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8240 0.24%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2932 0.24%
100051 富国可转债A 0.8330 0.24%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2372 0.24%
090011 大成核心双动力混合A 0.8460 0.24%
519300 大成沪深300指数A 0.7128 0.24%
485114 工银添颐债券A 1.3160 0.23%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6172 0.23%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8830 0.23%
000410 益民服务领先混合A 0.8890 0.23%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4310 0.23%
020011 国泰沪深300指数A 0.4695 0.23%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8903 0.23%
159908 博时创业板ETF 0.6875 0.23%
510330 华夏沪深300ETF 2.2408 0.23%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7920 0.23%
510170 国联安上证商品ETF 1.3390 0.22%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7169 0.22%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9590 0.22%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6943 0.22%
481009 工银沪深300指数A 0.8095 0.22%
080010 长盛同禧债券C 0.9710 0.21%
660008 农银沪深300指数A 0.7115 0.21%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9958 0.21%
000312 华安沪深300增强A 0.9420 0.21%
000313 华安沪深300增强C 0.9370 0.21%
040009 华安稳定收益债券A 0.9957 0.20%
000563 南方通利债券A 1.0060 0.20%
519060 海富通纯债债券C 1.0140 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0270 0.20%
450019 国富恒久信用债券C 1.0260 0.20%
080009 长盛同禧债券A 0.9850 0.20%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0000 0.20%
167601 国金300指数增强A 0.9940 0.20%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9790 0.20%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9870 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 0.20%
519186 万家稳健增利债券A 1.0629 0.20%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0370 0.19%
000109 富国稳健增强债券C 1.0370 0.19%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0410 0.19%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0440 0.19%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0390 0.19%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0580 0.19%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0480 0.19%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8989 0.19%
040010 华安稳定收益债券B 0.9933 0.19%
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0420 0.19%
519187 万家稳健增利债券C 1.0623 0.19%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1180 0.18%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1100 0.18%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0840 0.18%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0870 0.18%
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1830 0.17%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2670 0.16%
110025 易方达资源行业混合 0.6460 0.16%
530008 建信稳定增利债券C 1.2290 0.16%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0692 0.16%
485014 工银添颐债券B 1.2890 0.16%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0619 0.16%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6816 0.15%
090002 大成债券A/B 1.0700 0.15%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6620 0.15%
159905 工银深证红利ETF 0.6756 0.15%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9440 0.15%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7050 0.14%
092002 大成债券C 1.0671 0.14%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7740 0.13%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7800 0.13%
166007 中欧互通精选混合A 0.7724 0.13%
510210 上证综指ETF 2.2630 0.13%
398041 中海量化策略混合 0.8460 0.12%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6900 0.12%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0754 0.12%
485007 工银添利债券B 1.0580 0.12%
161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8110 0.12%
485107 工银添利债券A 1.0624 0.12%
340001 兴全可转债混合 1.1585 0.12%