热搜: 评审会 中海优质成长混合 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A

2014年07月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1350 2.44%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0580 1.83%
590002 中邮核心成长混合A 0.5117 1.69%
240020 华宝医药生物混合A 1.2440 1.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8670 1.40%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1080 1.37%
360016 光大行业轮动混合 1.0430 1.36%
270021 广发聚瑞混合A 1.5940 1.33%
519704 交银先进制造混合A 1.1940 1.27%
000127 农银行业领先混合 0.9785 1.26%
481010 工银中小盘混合 0.8930 1.25%
040025 华安科技动力混合A 1.6170 1.25%
000524 摩根民生需求股票A 1.0180 1.19%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2040 1.18%
270050 广发新经济混合A 1.4530 1.18%
070010 嘉实主题混合 1.1630 1.13%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8629 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0800 1.12%
163818 中银中小盘成长混合 1.0950 1.11%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0990 1.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3046 1.10%
630011 华商主题精选混合 1.7410 1.10%
530019 建信社会责任混合A 1.2930 1.09%
163803 中银持续增长混合A 0.6681 1.09%
166019 中欧价值智选混合A 1.1630 1.04%
660001 农银行业成长混合 1.5475 1.04%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2730 1.03%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6367 1.00%
000263 工银信息产业混合A 1.2080 1.00%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1090 1.00%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.2200 0.99%
420001 天弘精选混合A 0.5008 0.99%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0300 0.98%
233008 大摩消费领航混合 0.9360 0.98%
350005 天治中国制造2025 1.2613 0.98%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0667 0.98%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0420 0.97%
690005 民生加银内需增长混合 0.8330 0.97%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3500 0.97%
630010 华商价值精选混合 1.3500 0.97%
233007 大摩卓越成长混合 1.3083 0.97%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9410 0.97%
070013 嘉实研究精选混合 1.7240 0.94%
530016 建信恒稳价值混合 1.1750 0.94%
070027 嘉实周期优选混合 1.1880 0.93%
350002 天治低碳经济混合 0.7801 0.92%
740001 长安宏观策略混合A 1.3140 0.92%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9860 0.92%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0950 0.92%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8900 0.91%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0030 0.91%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7780 0.91%
000458 英大领先回报A 1.0322 0.91%
233011 大摩主题优选混合 1.1160 0.90%
620008 金元顺安新经济主题混合 1.0110 0.90%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2360 0.90%
090020 大成健康产业混合A 1.0080 0.90%
700001 平安行业先锋混合 1.1190 0.90%
450003 国富潜力组合混合A 0.9978 0.89%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8066 0.89%
590005 中邮核心主题混合A 1.0220 0.89%
090010 大成中证红利指数A 0.7920 0.89%
481015 工银主题策略混合A 1.3620 0.89%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0705 0.89%
519702 交银趋势混合A 0.7960 0.89%
110013 易方达科翔混合 1.2560 0.88%
290014 泰信现代服务业混合 1.0270 0.88%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9247 0.87%
180018 银华和谐主题混合 1.3010 0.85%
400003 东方精选混合 1.0932 0.85%
000478 建信中证500指数增强A 1.0337 0.85%
000595 嘉实泰和混合 1.0650 0.85%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9520 0.85%
519678 银河消费混合A 1.0690 0.85%
481013 工银消费服务混合A 0.9570 0.84%
519690 交银稳健配置混合 1.0455 0.84%
519692 交银成长混合A 2.9249 0.84%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0087 0.82%
630001 华商领先企业混合 1.4333 0.82%
470006 汇添富医药保健混合 1.2300 0.82%
229002 宏利逆向策略混合 1.1090 0.82%
350008 天治新消费混合 1.2460 0.81%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8195 0.81%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1471 0.81%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9776 0.81%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1200 0.81%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9940 0.81%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2460 0.81%
560006 益民核心增长混合 1.2550 0.80%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7660 0.79%
000117 广发轮动配置混合 1.0150 0.79%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0150 0.79%
519991 长信双利优选混合A 1.1560 0.78%
159918 嘉实中创400ETF 1.3867 0.78%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9246 0.78%
166005 中欧价值发现混合A 1.1630 0.78%
163822 中银主题策略混合A 1.1720 0.77%
161606 融通行业景气混合A 0.7920 0.76%
000259 农银区间收益混合 1.0062 0.76%
202019 南方策略优化混合 0.6650 0.76%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0700 0.75%
000059 国联安中证医药100A 1.0730 0.75%
519672 银河蓝筹混合A 1.0680 0.75%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9440 0.75%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8040 0.75%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6700 0.75%
710002 富安达策略精选混合A 1.0444 0.74%
040016 华安行业轮动混合 0.9182 0.74%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2170 0.74%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2270 0.74%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8150 0.74%
630006 华商产业升级混合 0.8210 0.74%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0880 0.74%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9463 0.73%
110009 易方达价值精选混合 0.9330 0.73%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3644 0.73%
519033 海富通国策导向混合A 1.3750 0.73%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8260 0.73%
483003 工银精选平衡混合 0.4597 0.72%
000083 汇添富消费行业混合 1.2600 0.72%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9740 0.72%
000264 博时内需增长混合A 0.9750 0.72%
470009 汇添富民营活力混合 1.4260 0.71%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2790 0.71%
159922 嘉实中证500ETF 3.9989 0.71%
519993 长信增利动态策略混合 0.7204 0.71%
510500 南方中证500ETF 1.1171 0.71%
762001 国金国鑫发起A 0.9951 0.71%
510290 南方上证380ETF 0.9368 0.70%
110001 易方达平稳增长混合 1.4400 0.70%
450010 国富策略回报混合A 0.8620 0.70%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7764 0.70%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8780 0.69%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6412 0.69%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0200 0.69%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0561 0.69%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0250 0.69%
660012 农银消费主题混合A 1.5995 0.69%
510510 广发中证500ETF 1.1211 0.69%
510680 万家上证50ETF 0.9775 0.69%
163804 中银收益混合A 1.1289 0.68%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6939 0.68%
630002 华商盛世成长混合 2.1526 0.68%
400011 东方核心动力混合A 0.8156 0.68%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9744 0.68%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9569 0.68%
213008 宝盈资源优选混合 1.3812 0.68%
000432 中银优秀企业混合 1.0370 0.68%
519670 银河行业混合A 1.6190 0.68%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1323 0.67%
470008 汇添富策略回报混合 1.0530 0.67%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2544 0.67%
660005 农银中小盘混合 1.5379 0.67%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0185 0.67%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9335 0.67%
519698 交银先锋混合A 1.1578 0.66%
400015 东方新能源汽车混合 1.5206 0.66%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8814 0.66%
660015 农银行业轮动混合A 1.3623 0.66%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0300 0.65%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0800 0.65%
660011 农银中证500指数 1.0702 0.65%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0820 0.65%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0850 0.65%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0760 0.65%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0350 0.65%
050116 博时宏观回报债券C 0.9370 0.64%
070099 嘉实优质企业混合 0.9430 0.64%
166020 中欧成长优选混合A 1.0950 0.64%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9390 0.64%
630016 华商价值共享混合发起式 1.2660 0.64%
519093 新华钻石品质企业混合 1.1270 0.63%
630008 华商策略精选混合 0.9540 0.63%
571002 诺德灵活配置混合 1.1855 0.63%
519034 海富通中证500增强A 1.1330 0.62%
290008 泰信发展主题混合 0.9690 0.62%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2890 0.62%
710001 富安达优势成长混合A 1.1454 0.62%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9880 0.61%
519727 交银成长30混合 0.9900 0.61%
161818 银华消费主题混合A 1.1550 0.61%
159932 大成中证500深市ETF 1.1610 0.61%
213003 宝盈策略增长混合 0.9228 0.61%
560002 益民红利成长混合 0.3983 0.61%
000294 华安生态优先混合A 0.9860 0.61%
519679 银河主题混合A 2.1460 0.61%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9910 0.61%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9962 0.60%
200015 长城优化升级混合A 1.0090 0.60%
000308 建信创新中国混合 1.0140 0.60%
690003 民生加银精选混合 0.6660 0.60%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0973 0.59%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6850 0.59%
519087 新华优选分红混合A 0.9192 0.59%
570007 诺德优选30混合 0.8550 0.59%
660003 农银平衡双利混合 1.1247 0.59%
000165 国投瑞银策略精选混合 1.0250 0.59%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0210 0.59%
510060 工银上证央企ETF 0.9647 0.59%
020026 国泰成长优选混合 1.3700 0.59%