2014年06月16日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
519991	长信双利优选	1.1370	1.88%
310388	申万消费增长	0.8940	1.82%
481015	工银主题策略	1.3010	1.80%
233001	大摩基础行业	0.4354	1.63%
630002	华商盛世成长	2.1023	1.62%
710002	富安达策略精选混合	1.0336	1.60%
570006	诺德中小盘	1.0550	1.54%
257040	国联安德盛红利	0.9380	1.52%
000263	工银信息产业	1.1690	1.48%
420003	天弘永定价值成长	0.9318	1.47%
580009	东吴多策略混合A	1.1810	1.46%
630010	华商价值精选	1.3060	1.40%
150058	长城久兆中小板积极	0.9670	1.36%
161024	富国中证军工指数分级	1.0460	1.36%
213002	宝盈泛沿海增长	0.4408	1.36%
410006	华富策略精选	0.8878	1.36%
519099	新华灵活主题	1.1370	1.34%
000279	华商红利优选灵活配置	1.0010	1.32%
420005	天弘周期策略	1.1220	1.26%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.7655	1.24%

590006	中邮中小盘配置	1.0700	1.23%
180031	银华中小盘股票	1.4160	1.22%
240016	华宝上证180联接	0.8420	1.20%
690004	民生稳健成长	0.7620	1.20%
257020	国联安德盛精选	0.8550	1.18%
257010	国联安德盛小盘精选	0.8640	1.17%
257070	国联安优选行业	1.0400	1.17%
570001	诺德价值优势	0.8094	1.16%
570008	诺德周期策略	1.0530	1.15%
000541	华商创新成长灵活配置	1.0620	1.14%
050013	博时上证超大盘联接	0.5605	1.14%
161609	融通动力先锋	1.1620	1.13%
519027	海富通上证周期联接	0.7180	1.13%
050006	博时稳定价值债券B	0.9960	1.12%
519089	新华优选成长	1.0200	1.12%
580007	东吴新创业	0.9940	1.12%
690005	民生内需增长	0.8160	1.12%
481017	工银量化策略股票	1.0010	1.11%
050106	博时稳定价值债券A	1.0100	1.10%
180012	银华富裕主题混合A	0.9875	1.10%
481006	工银红利	0.6715	1.10%
213001	宝盈鸿利收益	0.6206	1.09%
570005	诺德成长优势	1.1130	1.09%
180020	银华成长先锋	0.9390	1.08%
240008	华宝收益增长	4.0315	1.08%
000124	华宝兴业服务股票	1.0430	1.07%
161818	银华消费分级	1.1300	1.07%
270050	广发新经济股票	1.4150	1.07%
519987	长信恒利优势	0.8490	1.07%
040023	华安可转债债券B	0.8750	1.04%
200012	长城中小盘成长	0.8730	1.04%
519115	浦银红利精选	1.0660	1.04%
730002	方正富邦红利精选	0.8710	1.04%
000167	广发聚优灵活配置混合	1.0740	1.03%
020021	国泰上证180金融联接	0.8840	1.03%
040022	华安可转债债券A	0.8860	1.03%
519095	新华行业周期轮换	1.4670	1.03%
210002	金鹰红利价值混合A	1.1357	1.02%
213003	宝盈策略增长	0.9052	1.02%
050014	博时创业成长	1.0000	1.01%
531020	建信转债增强债券C	1.0980	1.01%
240010	华宝行业精选	1.0262	1.00%
270025	广发行业领先	1.0110	1.00%
290014	泰信现代服务业股票	1.0070	1.00%
530020	建信转债增强债券A	1.1070	1.00%
630006	华商产业升级	0.8110	1.00%
730001	方正富邦创新动力	1.0050	1.00%
161907	万家中证红利指数	0.7982	0.99%
165521	信诚中证800金融指数分级	1.0160	0.99%
202009	南方盛元红利	0.8140	0.99%
240019	华宝上证180成长联接	0.9180	0.99%
000550	广发新动力股票	1.0320	0.98%
165512	信诚新机遇	1.2330	0.98%
270021	广发聚瑞	1.5480	0.98%
560006	益民核心增长混合	1.2420	0.98%
570007	诺德优选30	0.8220	0.98%
483003	工银精选平衡	0.4462	0.97%
160613	鹏华盛世创新	1.1610	0.96%
410009	华富量子生命力	0.7248	0.96%
660001	农银行业成长	1.5258	0.96%
519704	交银先进制造	1.1640	0.95%
100032	富国中证红利指数增强	0.9630	0.94%
450007	国富成长动力	0.8808	0.94%
161606	融通行业景气	0.7610	0.93%
163808	中银中证100	0.6490	0.93%
750001	安信灵活配置混合	1.0900	0.93%
202019	南方策略优化	0.6550	0.92%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.1193	0.92%
540010	汇丰晋信科技先锋	1.2597	0.92%
740001	长安宏观策略	1.3160	0.92%
270008	广发核心精选	1.7730	0.91%
310368	申万竞争优势	1.0590	0.91%
090010	大成中证红利指数	0.7830	0.90%
161022	富国创业板指数分级	1.0060	0.90%
519097	新华中小市值优选	1.1160	0.90%
213008	宝盈资源优选	1.3267	0.89%
240018	华宝可转债	0.9168	0.89%
166011	中欧盛世成长分级	1.4940	0.88%
260117	景顺长城支柱产业	1.0280	0.88%
519125	浦银安盛消费升级混合	1.1430	0.88%
519158	新华趋势领航	1.0260	0.88%
519686	交银180治理联接	0.6880	0.88%
090004	大成精选增值	0.7686	0.87%
160615	鹏华沪深300	0.8090	0.87%
160716	嘉实基本面50	0.6158	0.87%
163001	长信中证央企100	0.6990	0.87%
163817	中银转债增强债券B	1.1550	0.87%
519120	浦银战略新兴产业混合	1.2750	0.87%
050116	博时宏观债券C	0.9380	0.86%
162213	泰达宏利大盘指数	0.8553	0.86%
163816	中银转债增强债券A	1.1690	0.86%
481013	工银消费服务行业	0.9340	0.86%
519110	浦银价值成长	1.0580	0.86%
519116	浦银沪深300增强	0.7050	0.86%
630011	华商主题精选股票	1.6450	0.86%
660015	农银汇理行业轮动	1.3437	0.86%
000216	华安黄金易ETF联接A	0.9530	0.85%
000217	华安黄金易ETF联接C	0.9500	0.85%
050016	博时宏观债券A/B	0.9440	0.85%
165312	建信央视50	0.9026	0.85%
233015	大摩量化配置股票	1.0730	0.85%
400018	东方央视财经50指数	0.8786	0.85%
400003	东方精选	1.0663	0.84%
160916	大成优选股票	1.0960	0.83%
161613	融通创业板指数增强	1.5820	0.83%
290002	泰信先行策略	0.5970	0.83%
310398	申万沪深300	0.7160	0.83%
310518	申万可转换债券	0.9760	0.83%
398031	中海蓝筹灵活	1.0207	0.83%
399001	中海上证50	0.6070	0.83%
410007	华富价值增长	0.9431	0.83%
000311	景顺长城沪深300增强	0.9780	0.82%
162010	长城久兆中小板300	0.9890	0.82%
470009	汇添富民营活力	1.3560	0.82%
000423	前海开源事件驱动混合A	1.0010	0.81%
040180	华安上证180联接	0.7480	0.81%
070010	嘉实主题精选	1.1270	0.81%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.5501	0.81%
161211	国投沪深300金融地产ETF联接	0.7812	0.81%
540002	汇丰晋信龙腾	1.0092	0.81%
610004	信达澳银中小盘	0.8660	0.81%
000063	长盛电子信息主题	0.8830	0.80%
165516	信诚周期轮动股票	1.2640	0.80%
270002	广发稳健增长	1.2981	0.80%
519001	银华价值优选混合	1.2370	0.80%
519180	万家180	0.5135	0.80%
530019	建信社会责任股票	1.2670	0.80%
000127	农银行业领先	0.9500	0.79%
100053	富国上证综指联接	0.7700	0.79%
160805	长盛同智优势	0.7698	0.79%
163113	申万证券行业指数分级	1.0161	0.79%
240014	华宝中证100	0.6489	0.79%
320016	诺安多策略	1.0240	0.79%
460005	华泰柏瑞价值增长	1.1310	0.79%
510081	长盛动态精选	1.0283	0.79%
560003	益民创新优势	0.7664	0.79%
000418	景顺长城成长之星	1.0280	0.78%
150063	浦银安盛增利分级债券B	1.2870	0.78%
162307	海富通中证100	0.6430	0.78%
217010	招商大盘蓝筹	1.0300	0.78%
530010	建信责任联接	0.9090	0.78%
550009	信诚中小盘	0.9060	0.78%
590001	中邮核心优选	1.0408	0.78%
000312	华安沪深300增强A	0.9200	0.77%
000634	富国天盛灵活配置混合	1.0460	0.77%
100038	富国量化沪深300	0.7830	0.77%
165309	建信沪深300	0.6520	0.77%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.6937	0.77%
519039	长盛同德主题增长	0.8339	0.77%
519100	长盛中证100	0.6442	0.77%
690003	民生精选	0.6570	0.77%
000020	景顺长城品质投资	0.9230	0.76%
163407	兴全沪深300	0.7717	0.76%
166802	浙商沪深300指数分级	0.7990	0.76%
000051	华夏沪深300ETF联接	0.6680	0.75%
165515	信诚沪深300分级	0.8080	0.75%
213006	宝盈核心优势混合A	1.0837	0.75%
217027	招商央视财经50指数	0.9390	0.75%
260116	景顺长城核心竞争力	1.3360	0.75%
710001	富安达优势成长	1.1292	0.75%
000001	华夏成长混合	1.0900	0.74%
000029	富国宏观策略	1.0910	0.74%
000241	宝盈核心优势混合C	1.0761	0.74%
070017	嘉实量化阿尔法	0.8190	0.74%
161607	融通巨潮100	0.6810	0.74%
217019	招商深证TMT50联接	1.0940	0.74%
240004	华宝动力组合混合A	0.9241	0.74%
410008	华富中证100	0.6398	0.74%
519698	交银先锋	1.1230	0.74%
560002	益民红利成长	0.3956	0.74%
000080	天治可转债A	0.9680	0.73%
000081	天治可转债C	0.9640	0.73%
000478	建信中证500指数增强	1.0096	0.73%
160311	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.8330	0.73%
160809	长盛同辉100等权分级	0.9640	0.73%
161910	万家中创指数分级	1.0530	0.73%
162211	泰达宏利品质生活	1.1010	0.73%
163111	申万中小板	0.9362	0.73%
180033	银华上证50等权联接	0.8310	0.73%
240001	华宝宝康消费品	1.6323	0.73%