热搜: 压舱石 交银蓝筹混合 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长混合

2014年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519991 长信双利优选混合A 1.1370 1.88%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8940 1.82%
481015 工银主题策略混合A 1.3010 1.80%
233001 大摩基础行业混合 0.4354 1.63%
630002 华商盛世成长混合 2.1023 1.62%
710002 富安达策略精选混合A 1.0336 1.60%
570006 诺德中小盘混合 1.0550 1.54%
257040 国联安红利混合 0.9380 1.52%
000263 工银信息产业混合A 1.1690 1.48%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9318 1.47%
580009 东吴多策略混合A 1.1810 1.46%
630010 华商价值精选混合 1.3060 1.40%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4408 1.36%
410006 华富策略精选混合A 0.8878 1.36%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0460 1.36%
519099 新华灵活主题混合 1.1370 1.34%
000279 华商红利优选混合 1.0010 1.32%
420005 天弘周期策略混合A 1.1220 1.26%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7655 1.24%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0700 1.23%
180031 银华中小盘混合 1.4160 1.22%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8420 1.20%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7620 1.20%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4758 1.20%
257020 国联安精选混合 0.8550 1.18%
257070 国联安优选行业混合 1.0400 1.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.8640 1.17%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2650 1.16%
570001 诺德价值优势混合 0.8094 1.16%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0860 1.15%
570008 诺德周期策略混合 1.0530 1.15%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5605 1.14%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.0620 1.14%
510110 海富通上证周期ETF 1.9630 1.13%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1620 1.13%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7180 1.13%
050006 博时稳定价值债券B 0.9960 1.12%
690005 民生加银内需增长混合 0.8160 1.12%
580007 东吴安享量化混合A 0.9940 1.12%
519089 新华优选成长混合 1.0200 1.12%
481017 工银量化策略混合A 1.0010 1.11%
050106 博时稳定价值债券A 1.0100 1.10%
481006 工银红利混合 0.6715 1.10%
180012 银华富裕主题混合A 0.9875 1.10%
570005 诺德成长优势混合 1.1130 1.09%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6206 1.09%
240008 华宝收益增长混合A 4.0315 1.08%
180020 银华成长先锋混合 0.9390 1.08%
519987 长信恒利优势混合 0.8490 1.07%
000124 华宝服务优选混合 1.0430 1.07%
270050 广发新经济混合A 1.4150 1.07%
161818 银华消费主题混合A 1.1300 1.07%
510050 华夏上证50ETF 1.5160 1.07%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8730 1.04%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0660 1.04%
040023 华安可转债债券B 0.8750 1.04%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.8710 1.04%
040022 华安可转债债券A 0.8860 1.03%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8840 1.03%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4670 1.03%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0740 1.03%
213003 宝盈策略增长混合 0.9052 1.02%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1357 1.02%
050014 博时创业成长混合A 1.0000 1.01%
531020 建信转债增强债券C 1.0980 1.01%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.0050 1.00%
630006 华商产业升级混合 0.8110 1.00%
270025 广发行业领先混合A 1.0110 1.00%
530020 建信转债增强债券A 1.1070 1.00%
240010 华宝行业精选混合 1.0262 1.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.0070 1.00%
202009 南方盛元红利混合 0.8140 0.99%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9180 0.99%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0160 0.99%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.7982 0.99%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2330 0.98%
570007 诺德优选30混合 0.8220 0.98%
270021 广发聚瑞混合A 1.5480 0.98%
560006 益民核心增长混合 1.2420 0.98%
000550 广发新动力混合A 1.0320 0.98%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6630 0.97%
483003 工银精选平衡混合 0.4462 0.97%
410009 华富量子生命力混合A 0.7248 0.96%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1610 0.96%
660001 农银行业成长混合 1.5258 0.96%
510270 中银上证国企100ETF 0.6290 0.96%
510060 工银上证央企ETF 0.9664 0.95%
519704 交银先进制造混合A 1.1640 0.95%
518880 华安黄金ETF 2.5700 0.94%
450007 国富成长动力混合 0.8808 0.94%
100032 富国中证红利指数增强A 0.9630 0.94%
163808 中银中证A100指数增强 0.6490 0.93%
750001 安信灵活配置混合A 1.0900 0.93%
518800 国泰黄金ETF 2.5281 0.93%
161606 融通行业景气混合A 0.7610 0.93%
740001 长安宏观策略混合A 1.3160 0.92%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1193 0.92%
202019 南方策略优化混合 0.6550 0.92%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2597 0.92%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0590 0.91%
270008 广发核心精选混合 1.7730 0.91%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7890 0.90%
090010 大成中证红利指数A 0.7830 0.90%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0060 0.90%
519097 新华中小市值优选混合 1.1160 0.90%
510180 华安上证180ETF 1.9240 0.89%
240018 华宝可转债债券A 0.9168 0.89%
213008 宝盈资源优选混合 1.3267 0.89%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6880 0.88%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1430 0.88%
519158 新华趋势领航混合 1.0260 0.88%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0280 0.88%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4940 0.88%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.2750 0.87%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6990 0.87%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8090 0.87%
090004 大成精选增值混合A 0.7686 0.87%
163817 中银转债增强债券B 1.1550 0.87%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6158 0.87%
162213 宏利沪深300指数A 0.8553 0.86%
660015 农银行业轮动混合A 1.3437 0.86%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7050 0.86%
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9195 0.86%
163816 中银转债增强债券A 1.1690 0.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0580 0.86%
630011 华商主题精选混合 1.6450 0.86%
481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.86%
050116 博时宏观回报债券C 0.9380 0.86%
233015 大摩量化配置混合A 1.0730 0.85%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9440 0.85%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9026 0.85%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8786 0.85%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9530 0.85%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9500 0.85%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6030 0.84%
400003 东方精选混合 1.0663 0.84%
399001 中海上证50指数增强 0.6070 0.83%
161613 融通创业板指数A 1.5820 0.83%
290002 泰信先行策略混合 0.5970 0.83%
410007 华富价值增长混合A 0.9431 0.83%
398031 中海蓝筹混合A 1.0207 0.83%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7160 0.83%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0960 0.83%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9760 0.83%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9780 0.82%
470009 汇添富民营活力混合 1.3560 0.82%
610004 信澳中小盘混合A 0.8660 0.81%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.0010 0.81%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5501 0.81%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7812 0.81%
070010 嘉实主题混合 1.1270 0.81%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7480 0.81%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0092 0.81%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2640 0.80%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8830 0.80%
270002 广发稳健增长混合A 1.2981 0.80%
519001 银华价值优选混合 1.2370 0.80%
519180 万家180指数A 0.5135 0.80%
530019 建信社会责任混合A 1.2670 0.80%
560003 益民创新优势混合A 0.7664 0.79%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6489 0.79%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1310 0.79%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0161 0.79%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7698 0.79%
000127 农银行业领先混合 0.9500 0.79%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7700 0.79%
320016 诺安多策略混合A 1.0240 0.79%
510081 长盛动态精选混合 1.0283 0.79%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0300 0.78%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0280 0.78%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9090 0.78%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6010 0.78%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6430 0.78%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9060 0.78%
590001 中邮核心优选混合A 1.0408 0.78%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7830 0.77%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2280 0.77%
510210 上证综指ETF 2.2310 0.77%
519100 长盛中证A100指数 0.6442 0.77%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.6937 0.77%
519039 长盛同德主题混合 0.8339 0.77%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6520 0.77%
000312 华安沪深300增强A 0.9200 0.77%
690003 民生加银精选混合 0.6570 0.77%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0460 0.77%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9230 0.76%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7990 0.76%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7717 0.76%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6680 0.75%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8080 0.75%
710001 富安达优势成长混合A 1.1292 0.75%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3360 0.75%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0837 0.75%
217027 招商央视财经50指数A 0.9390 0.75%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6398 0.74%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0940 0.74%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2501 0.74%
519698 交银先锋混合A 1.1230 0.74%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6810 0.74%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8190 0.74%