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2014年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000025 大摩双利增强债券C 1.0370 0.58%
630003 华商增强债券A 1.1580 0.52%
630103 华商增强债券B 1.1500 0.52%
270049 广发纯债债券C 0.9920 0.51%
270048 广发纯债债券A 0.9960 0.50%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.2250 0.49%
000024 大摩双利增强债券A 1.0420 0.48%
660013 农银汇理信用添利债券 1.0305 0.44%
485107 工银信用添利债券A 1.0501 0.42%
485007 工银信用添利债券B 1.0462 0.41%
000118 广发聚鑫债券A 1.0110 0.40%
000119 广发聚鑫债券C 1.0060 0.40%
161713 招商信用添利债券 1.0150 0.40%
180029 银华永泰积极债券A 1.0080 0.40%
519156 新华行业灵活配置 1.0030 0.40%
161616 融通医疗保健行业 1.0670 0.38%
690006 民生信用双利债券A 1.0680 0.38%
690206 民生信用双利债券C 1.0570 0.38%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0140 0.30%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0020 0.30%
180030 银华永泰积极债券C 0.9930 0.30%
340009 兴全磐稳增利债券 1.0619 0.30%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0340 0.29%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0310 0.29%
000377 上投双债增利A 1.0360 0.29%
000378 上投双债增利C 1.0340 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.29%
020028 国泰信用债券C 1.0520 0.29%
161216 国投瑞银双债债券A 1.0210 0.29%
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0350 0.29%
020027 国泰信用债券A 1.0600 0.28%
150080 国联安双佳B 1.0740 0.28%
150156 中银互利分级债券B 1.0870 0.28%
371120 上投纯债债券B 1.0880 0.28%
470078 汇添富增强债券C 1.0790 0.28%
000358 大成景祥分级债券B 1.1130 0.27%
150160 融通通福分级债B 1.1220 0.27%
371020 上投纯债债券A 1.1110 0.27%
217011 招商安心债券 1.1440 0.26%
217008 招商安本增利债券 1.1293 0.24%
000219 博时裕益灵活配置 0.9310 0.22%
050016 博时宏观债券A/B 0.9130 0.22%
040009 华安稳定债券A 0.9675 0.21%
121009 国投瑞银稳增债券 1.0595 0.21%
370025 上投轮动添利债券A 0.9490 0.21%
370026 上投轮动添利债券C 0.9430 0.21%
000007 鹏华国企债债券 1.0270 0.20%
000032 易方达信用债债券A 1.0080 0.20%
000033 易方达信用债债券C 1.0030 0.20%
000104 华宸信用增利债券 1.0250 0.20%
000125 上投摩根天颐年丰 1.0240 0.20%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0090 0.20%
000286 银华信用季季红债券 1.0200 0.20%
000624 华富恒财分级债券B 0.9940 0.20%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9960 0.20%
040010 华安稳定债券B 0.9657 0.20%
040040 华安纯债债券A 1.0180 0.20%
050023 博时天颐债券A 0.9980 0.20%
121013 国投瑞银纯债A 1.0080 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券 0.9910 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 0.20%
206018 鹏华产业债债券 1.0120 0.20%
370021 上投分红添利债券A 1.0170 0.20%
370022 上投分红添利债券B 1.0140 0.20%
372010 上投强化债券A 1.0200 0.20%
372110 上投强化债券B 1.0080 0.20%
400009 东方稳健债券 1.0200 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0190 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.0250 0.20%
000050 长盛纯债债券A 1.0380 0.19%
000052 长盛纯债债券C 1.0330 0.19%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 0.19%
000072 华安保本混合 1.0290 0.19%
000128 大成景安短融债券A 1.0660 0.19%
000143 鹏华双债加利债券 1.0380 0.19%
000152 大成景旭纯债A 1.0470 0.19%
000171 易方达裕丰回报债券 1.0340 0.19%
000174 汇添富高息债债券A 1.0580 0.19%
000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0370 0.19%
000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0340 0.19%
000280 博时双债增强债券A 1.0380 0.19%
000281 博时双债增强债券C 1.0360 0.19%
000305 中银中高等级债券 1.0350 0.19%
000388 泰达宏利瑞利债券B 1.0440 0.19%
000463 华商双债丰利债券A 1.0420 0.19%
000481 华商双债丰利债券C 1.0380 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0440 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0600 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0520 0.19%
070037 嘉实纯债债券A 1.0350 0.19%
070038 嘉实纯债债券C 1.0310 0.19%
080015 长盛同鑫二号保本 1.0390 0.19%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0640 0.19%
160220 国泰民益灵活配置混合 1.0280 0.19%
160621 鹏华中小企业纯债债券 1.0520 0.19%
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0820 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0470 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0400 0.19%
166904 民生加银添利A 1.0370 0.19%
166905 民生加银添利C 1.0340 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0710 0.19%
202108 南方润元A 1.0380 0.19%
202110 南方润元C 1.0310 0.19%
240013 华宝增强债券B 1.1227 0.19%
253070 国联安中债信用债指数增强 1.0330 0.19%
380005 中银纯债债券A 1.0530 0.19%
380006 中银纯债债券C 1.0470 0.19%
530020 建信转债增强债券A 1.0510 0.19%
550004 信诚三得益债券A 1.0460 0.19%
550005 信诚三得益债券B 1.0280 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0400 0.19%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.0700 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0490 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0380 0.19%
110017 易方达增强回报债券A 1.1380 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1150 0.18%
160217 国泰互利分级债券 1.0910 0.18%
163806 中银稳健增利债券 1.1080 0.18%
180015 银华增强债券 1.1010 0.18%
180025 银华信用双利债券A 1.1000 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.0850 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.0860 0.18%
240012 华宝增强债券A 1.1468 0.18%
270009 广发增强债券 1.0880 0.18%
519023 海富通稳健添利债C 1.0940 0.18%
519024 海富通稳健添利债A 1.1070 0.18%
519078 汇添富增强债券A 1.0940 0.18%
519153 新华纯债添利C 1.1040 0.18%
530009 建信增强债券A 1.0900 0.18%
166401 浦银安盛稳健增利债券 1.1580 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.2050 0.17%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0300 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.2050 0.17%
650001 英大纯债A类 0.9838 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.1125 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.1011 0.17%
160718 嘉实多利分级债券 0.9236 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6250 0.16%
290003 泰信双息双利债券 1.0625 0.16%
485005 工银增强收益债券B 1.0560 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.0591 0.16%
485114 工银添颐债券A 1.2780 0.16%
650002 英大纯债C类 0.9791 0.16%
240018 华宝可转债 0.8844 0.15%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0500 0.15%
660002 农银恒久增利债券A 1.1202 0.15%
660102 农银恒久增利债券C 1.1069 0.15%
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0236 0.14%
166008 中欧增强债券 1.0218 0.14%
217203 招商安泰债券B 1.1477 0.14%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0355 0.13%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0320 0.13%
000348 广发中债金融债指数A 1.0406 0.13%
000349 广发中债金融债指数C 1.0377 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.1252 0.13%
161119 易方达新综合债券A 1.0159 0.12%
161120 易方达新综合债券C 1.0139 0.12%
163003 长信利鑫分级债券 1.1420 0.12%
400020 东方安心收益保本 1.0559 0.12%
000080 天治可转债A 0.9320 0.11%
050116 博时宏观债券C 0.9070 0.11%
092002 大成债券C 1.0482 0.11%
161826 银华中证转债指数增强分级 0.9390 0.11%
162716 广发聚源C 0.9480 0.11%
240003 华宝宝康债券 1.2033 0.11%
310518 申万可转换债券 0.9380 0.11%
519189 万家恒利C 1.0539 0.11%
540005 汇丰晋信稳增债券A 1.0217 0.11%
541005 汇丰晋信稳增债券C 1.0208 0.11%
000015 华夏纯债债券A 1.0130 0.10%
000016 华夏纯债债券C 1.0080 0.10%
000026 泰达信用合利债券A 1.0440 0.10%
000027 泰达信用合利债券B 1.0410 0.10%
000045 工银产业债A 1.0200 0.10%
000046 工银产业债B 1.0150 0.10%
000048 华夏双债增强债券C 1.0240 0.10%
000054 鹏华双债增利债券 1.0190 0.10%
000142 融通通泰保本A 1.0490 0.10%
000147 易方达高等级信用债A 1.0540 0.10%
000148 易方达高等级信用债C 1.0500 0.10%
000153 大成景旭纯债C 1.0430 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0530 0.10%
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.0270 0.10%
000181 景顺长城四季金利纯债A 1.0340 0.10%
000182 景顺长城四季金利纯债C 1.0330 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0370 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0370 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0480 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0450 0.10%
000190 中银保本二号 1.0430 0.10%
000194 银华信用四季红债券 1.0280 0.10%
000207 建信双债增强债券A 1.0470 0.10%
000208 建信双债增强债券C 1.0430 0.10%
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.0390 0.10%
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.0360 0.10%
000236 工银月月薪定期支付债券 1.0480 0.10%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.0520 0.10%
000260 信诚季季定期支付债券 1.0160 0.10%
000287 银华永利债券A 1.0460 0.10%