热搜: 综合指数 景顺长城新兴成长混合A 大成价值增长混合A 华安创新混合

2014年05月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150161 新华惠鑫分级债券B 1.1060 0.91%
000025 大摩双利增强债券C 1.0370 0.58%
630103 华商收益增强债券B 1.1500 0.52%
630003 华商收益增强债券A 1.1580 0.52%
270049 广发纯债债券C 0.9920 0.51%
270048 广发纯债债券A 0.9960 0.50%
000024 大摩双利增强债券A 1.0420 0.48%
660013 农银信用添利债券 1.0305 0.44%
485107 工银添利债券A 1.0501 0.42%
485007 工银添利债券B 1.0462 0.41%
000118 广发聚鑫债券A 1.0110 0.40%
000119 广发聚鑫债券C 1.0060 0.40%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0150 0.40%
180029 银华永泰积极债券A 1.0080 0.40%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0030 0.40%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0680 0.38%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0570 0.38%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0670 0.38%
180030 银华永泰积极债券C 0.9930 0.30%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0619 0.30%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0140 0.30%
020028 国泰信用债券C 1.0520 0.29%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0210 0.29%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0340 0.29%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0310 0.29%
020002 国泰金龙债券A 1.0460 0.29%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0350 0.29%
000377 摩根双债增利债券A 1.0360 0.29%
000378 摩根双债增利债券C 1.0340 0.29%
371120 摩根纯债债券B 1.0880 0.28%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0790 0.28%
020027 国泰信用债券A 1.0600 0.28%
371020 摩根纯债债券A 1.1110 0.27%
217011 招商安心收益债券C 1.1440 0.26%
217008 招商安本增利债券C 1.1293 0.24%
000219 博时裕益混合A 0.9310 0.22%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9130 0.22%
370025 上投摩根轮动添利债券A 0.9490 0.21%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0595 0.21%
040009 华安稳定收益债券A 0.9675 0.21%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9430 0.21%
000007 鹏华国企债债券 1.0270 0.20%
400009 东方稳健回报债券A 1.0200 0.20%
000032 易方达信用债债券A 1.0080 0.20%
000033 易方达信用债债券C 1.0030 0.20%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0270 0.20%
372110 摩根强化回报债券B 1.0080 0.20%
372010 摩根强化回报债券A 1.0200 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0080 0.20%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0170 0.20%
485119 工银信用纯债债券A 1.0250 0.20%
050023 博时天颐债券A 0.9980 0.20%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0240 0.20%
000131 大成景兴信用债债券C 1.0090 0.20%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0140 0.20%
040040 华安纯债债券A 1.0180 0.20%
040010 华安稳定收益债券B 0.9657 0.20%
485019 工银信用纯债债券B 1.0190 0.20%
206018 鹏华产业债债券A 1.0120 0.20%
000286 银华信用季季红债券A 1.0200 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9910 0.20%
070038 嘉实纯债债券C 1.0310 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0470 0.19%
000052 长盛纯债债券C 1.0330 0.19%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0280 0.19%
020012 国泰金龙债券C 1.0440 0.19%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0610 0.19%
000072 华安稳健回报混合A 1.0290 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0400 0.19%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0280 0.19%
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0520 0.19%
240013 华宝增强收益债券B 1.1227 0.19%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0380 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0600 0.19%
070037 嘉实纯债债券A 1.0350 0.19%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0390 0.19%
582202 东吴增利债券C 1.0380 0.19%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0640 0.19%
000128 大成景安短融债券A 1.0660 0.19%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0700 0.19%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0380 0.19%
000152 大成景旭纯债债券A 1.0470 0.19%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0340 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0520 0.19%
000174 汇添富高息债债券A 1.0580 0.19%
166905 民生加银平稳添利债券C 1.0340 0.19%
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0370 0.19%
200113 长城积极增利债券C 1.0710 0.19%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0460 0.19%
202110 南方润元纯债债券C 1.0310 0.19%
380005 中银纯债债券A 1.0530 0.19%
380006 中银纯债债券C 1.0470 0.19%
000463 华商双债丰利债券A 1.0420 0.19%
530020 建信转债增强债券A 1.0510 0.19%
000280 博时双债增强债券A 1.0380 0.19%
000281 博时双债增强债券C 1.0360 0.19%
582002 东吴增利债券A 1.0490 0.19%
000481 华商双债丰利债券C 1.0380 0.19%
000305 中银中高等级债券A 1.0350 0.19%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0400 0.19%
163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0820 0.19%
270009 广发增强债券C 1.0880 0.18%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.1040 0.18%
110017 易方达增强回报债券A 1.1380 0.18%
160217 国泰信用互利债券A 1.0910 0.18%
200013 长城积极增利债券A 1.0860 0.18%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0940 0.18%
530009 建信收益增强债券A 1.0900 0.18%
163806 中银增利债券A 1.1080 0.18%
180025 银华信用双利债券A 1.1000 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1150 0.18%
180015 银华增强收益债券A 1.1010 0.18%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0940 0.18%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1070 0.18%
180026 银华信用双利债券C 1.0850 0.18%
240012 华宝增强收益债券A 1.1468 0.18%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0300 0.17%
166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1580 0.17%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2050 0.17%
660109 农银增强收益债券C 1.1011 0.17%
660009 农银增强收益债券A 1.1125 0.17%
650001 英大纯债债券A 0.9838 0.17%
530008 建信稳定增利债券C 1.2050 0.17%
290003 泰信双息双利债券C 1.0625 0.16%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9236 0.16%
485005 工银增强收益债券B 1.0560 0.16%
650002 英大纯债债券C 0.9791 0.16%
485105 工银增强收益债券A 1.0591 0.16%
485114 工银添颐债券A 1.2780 0.16%
253010 国联安安心成长混合 0.6250 0.16%
660002 农银恒久增利债券A 1.1202 0.15%
240018 华宝可转债债券A 0.8844 0.15%
660102 农银恒久增利债券C 1.1069 0.15%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0500 0.15%
217203 招商安泰债券B 1.1477 0.14%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0218 0.14%
161911 万家强化收益定开债 1.0236 0.14%
217003 招商安泰债券A 1.1252 0.13%
000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0355 0.13%
000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0320 0.13%
400020 东方成长回报平衡混合 1.0559 0.12%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0159 0.12%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0139 0.12%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1420 0.12%
092002 大成债券C 1.0482 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.2033 0.11%
000080 天治可转债增强债券A 0.9320 0.11%
050116 博时宏观回报债券C 0.9070 0.11%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0217 0.11%
519189 万家信用恒利债券C 1.0539 0.11%
541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0208 0.11%
310518 申万菱信可转债债券A 0.9380 0.11%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9480 0.11%
163210 诺安纯债定开债A 1.0470 0.10%
000474 广发集鑫债券C 1.0140 0.10%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0320 0.10%
000503 中信建投景和中短债A 1.0240 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0110 0.10%
161693 融通债券C 1.0420 0.10%
000045 工银产业债债券A 1.0200 0.10%
000046 工银产业债债券B 1.0150 0.10%
000048 华夏双债债券C 1.0240 0.10%
020034 国泰民安增利债券C 1.0460 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0440 0.10%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0250 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0320 0.10%
360013 光大信用添益债券A 0.9810 0.10%
000142 融通增强收益债券A 1.0490 0.10%
000147 易方达高等级信用债债券A 1.0540 0.10%
000148 易方达高等级信用债债券C 1.0500 0.10%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0380 0.10%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0430 0.10%
164808 工银四季收益债券A 1.0360 0.10%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0410 0.10%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0150 0.10%
000175 汇添富高息债债券C 1.0530 0.10%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0060 0.10%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0340 0.10%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0330 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0370 0.10%
360014 光大信用添益债券C 0.9720 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0370 0.10%
000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0480 0.10%
000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0450 0.10%
000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0430 0.10%
000194 银华信用四季红债券A 1.0280 0.10%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0340 0.10%
000466 融通通瑞债券A/B 1.0150 0.10%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0080 0.10%
360008 光大增利收益债券A 0.9610 0.10%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0250 0.10%
000346 建信安心回报6个月定开A 1.0380 0.10%
000347 建信安心回报6个月定开C 1.0360 0.10%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.0530 0.10%
040019 华安稳固收益债券C 1.0360 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0420 0.10%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0490 0.10%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0340 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0280 0.10%