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2014年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159930 汇添富中证能源ETF 0.7640 1.02%
630015 华商大盘量化精选混合 1.1650 0.95%
217008 招商安本增利债券C 1.1153 0.82%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5170 0.78%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5232 0.77%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0690 0.75%
240022 华宝资源优选混合A 0.6810 0.74%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4070 0.74%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5346 0.73%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8500 0.71%
380005 中银纯债债券A 1.0410 0.68%
510170 国联安上证商品ETF 1.2580 0.64%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4730 0.64%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0245 0.64%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6520 0.62%
000502 华富恒富18个月定开债A 1.0060 0.60%
519087 新华优选分红混合A 0.8693 0.59%
380006 中银纯债债券C 1.0350 0.58%
270049 广发纯债债券C 0.9730 0.52%
000118 广发聚鑫债券A 0.9940 0.51%
000119 广发聚鑫债券C 0.9900 0.51%
270048 广发纯债债券A 0.9770 0.51%
110025 易方达资源行业混合 0.6000 0.50%
166903 民生加银平稳增利C 1.0290 0.49%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0270 0.49%
166902 民生加银平稳增利A 1.0360 0.49%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8630 0.47%
180015 银华增强收益债券A 1.0820 0.46%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9610 0.42%
720001 财通价值动量混合A 0.9820 0.41%
092002 大成债券C 1.0374 0.40%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0150 0.40%
090002 大成债券A/B 1.0394 0.40%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0060 0.40%
161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0210 0.39%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7820 0.39%
000171 易方达裕丰回报债券A 1.0250 0.39%
253030 国联安信心增益债券 1.0250 0.39%
202110 南方润元纯债债券C 1.0190 0.39%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0170 0.39%
350009 天治研究驱动混合A 1.0370 0.39%
270030 广发聚财信用债券B 1.0420 0.39%
270029 广发聚财信用债券A 1.0500 0.38%
000305 中银中高等级债券A 1.0470 0.38%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0980 0.37%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0830 0.37%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0081 0.36%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0143 0.36%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2852 0.35%
163811 中银双利债券A 1.1850 0.34%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0476 0.34%
519983 长信量化先锋混合A 0.8830 0.34%
202021 南方小康ETF联接A 0.6437 0.34%
710301 富安达增强收益债券A 0.9877 0.33%
485107 工银添利债券A 1.0300 0.33%
485007 工银添利债券B 1.0265 0.33%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0447 0.32%
240013 华宝增强收益债券B 1.1132 0.32%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2350 0.32%
519680 交银增利债券A/B 1.0086 0.32%
202027 南方高端装备混合A 0.9480 0.32%
240012 华宝增强收益债券A 1.1369 0.32%
710302 富安达增强收益债券C 0.9799 0.32%
519682 交银增利债券C 1.0020 0.31%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0249 0.31%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8014 0.31%
000423 前海开源事件驱动混合A 0.9740 0.31%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9770 0.31%
206015 鹏华纯债债券D 1.0010 0.30%
000033 易方达信用债债券C 0.9960 0.30%
531021 建信纯债债券C 1.0010 0.30%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0030 0.30%
530021 建信纯债债券A 1.0070 0.30%
000194 银华信用四季红债券A 1.0200 0.30%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.0190 0.30%
485119 工银信用纯债债券A 1.0180 0.30%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0200 0.30%
210014 金鹰元丰债券A 1.0200 0.30%
582003 东吴配置优化混合A 1.0110 0.30%
000338 鹏华双债保利债券B 1.0110 0.30%
519150 新华优选消费混合 1.3980 0.29%
161693 融通债券C 1.0330 0.29%
160129 南方金利定开债券C 1.0280 0.29%
000052 长盛纯债债券C 1.0210 0.29%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0550 0.29%
100073 富国强回报定开债C 1.0470 0.29%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 0.29%
020034 国泰民安增利债券C 1.0380 0.29%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0280 0.29%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6960 0.29%
000174 汇添富高息债债券A 1.0470 0.29%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4499 0.29%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.0210 0.29%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0330 0.29%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0220 0.29%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6850 0.29%
000287 银华永利债券A 1.0370 0.29%
000288 银华永利债券C 1.0350 0.29%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0490 0.29%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.0470 0.29%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.0450 0.29%
000378 摩根双债增利债券C 1.0260 0.29%
160128 南方金利定开债券A 1.0330 0.29%
510210 上证综指ETF 2.1600 0.28%
630107 华商稳健双利债券B 1.0740 0.28%
233013 大摩多元收益债券C 1.0760 0.28%
530017 建信双息红利债券A 1.0690 0.28%
233009 大摩多因子策略混合A 1.0890 0.28%
200013 长城积极增利债券A 1.0770 0.28%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0473 0.28%
270009 广发增强债券C 1.0770 0.28%
630109 华商稳定增利债券C 1.0820 0.28%
233012 大摩多元收益债券A 1.0850 0.28%
100072 富国强回报定开债A/B 1.0560 0.28%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0694 0.28%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7500 0.27%
110035 易方达双债增强债券A 1.1160 0.27%
210006 金鹰元禧混合A 1.1290 0.27%
630009 华商稳定增利债券A 1.0970 0.27%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5512 0.27%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7470 0.27%
163806 中银增利债券A 1.0980 0.27%
519976 长信可转债债券C 0.9396 0.27%
020019 国泰双利债券A 1.1100 0.27%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7310 0.27%
020020 国泰双利债券C 1.0990 0.27%
762001 国金国鑫发起A 0.9543 0.27%
519977 长信可转债债券A 0.9511 0.26%
163812 中银双利债券B 1.1690 0.26%
580006 东吴新经济混合A 0.7950 0.25%
510081 长盛动态精选混合 0.9844 0.25%
530008 建信稳定增利债券C 1.1940 0.25%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5925 0.24%
510060 工银上证央企ETF 0.9259 0.24%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2440 0.24%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8660 0.23%
410004 华富收益增强债券A 1.1371 0.23%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8580 0.23%
510130 中盘ETF 2.1423 0.23%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9870 0.23%
202102 南方多利增强债券C 1.0504 0.23%
202103 南方多利增强债券A 1.0512 0.23%
050007 博时平衡配置混合 0.8580 0.23%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7531 0.23%
000080 天治可转债增强债券A 0.9230 0.22%
410005 华富收益增强债券B 1.1377 0.22%
050116 博时宏观回报债券C 0.8960 0.22%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8360 0.22%
290007 泰信债券增强收益A 1.0481 0.21%
519667 银河银信债券A 1.0040 0.21%
217203 招商安泰债券B 1.1392 0.21%
399011 中海医疗保健主题股票A 0.9760 0.21%
485105 工银增强收益债券A 1.0484 0.21%
080009 长盛同禧债券A 0.9620 0.21%
370026 上投摩根轮动添利债券C 0.9390 0.21%
485005 工银增强收益债券B 1.0455 0.21%
080010 长盛同禧债券C 0.9500 0.21%
519666 银河银信债券B 1.0003 0.21%
360013 光大信用添益债券A 0.9720 0.21%
510110 海富通上证周期ETF 1.8980 0.21%
217003 招商安泰债券A 1.1166 0.21%
510290 南方上证380ETF 0.8948 0.21%
360014 光大信用添益债券C 0.9640 0.21%
164810 工银纯债定开债 1.0240 0.20%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0050 0.20%
000016 华夏纯债债券C 1.0030 0.20%
000024 大摩双利增强债券A 1.0210 0.20%
000025 大摩双利增强债券C 1.0160 0.20%
070026 嘉实信用债券C 0.9840 0.20%
000032 易方达信用债债券A 1.0000 0.20%
000045 工银产业债债券A 1.0140 0.20%
000046 工银产业债债券B 1.0100 0.20%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8944 0.20%
217023 招商信用增强债券A 1.0010 0.20%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0230 0.20%
164808 工银四季收益债券A 1.0260 0.20%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.0260 0.20%
000066 诺安鸿鑫混合A 1.0110 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9830 0.20%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0010 0.20%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9890 0.20%
000130 大成景兴信用债债券A 1.0020 0.20%
000131 大成景兴信用债债券C 0.9980 0.20%
510190 华安上证50ETF 1.9830 0.20%
519158 新华趋势领航混合 0.9830 0.20%
180029 银华永泰积极债券A 1.0100 0.20%
000181 景顺长城四季金利债券A 1.0260 0.20%
000182 景顺长城四季金利债券C 1.0250 0.20%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0020 0.20%
000504 中信建投景和中短债C 1.0180 0.20%
070038 嘉实纯债债券C 1.0260 0.20%
000286 银华信用季季红债券A 1.0080 0.20%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9172 0.20%
070025 嘉实信用债券A 0.9910 0.20%
000463 华商双债丰利债券A 1.0210 0.20%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9880 0.20%
217022 招商产业债券A 1.0180 0.20%
000377 摩根双债增利债券A 1.0270 0.20%
180030 银华永泰积极债券C 0.9950 0.20%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0140 0.20%