热搜: 非金属 大成创新成长混合(LOF)A 景顺长城新兴成长混合A 中海优质成长混合

2014年03月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
240008 华宝收益增长混合A 4.1752 2.68%
000124 华宝服务优选混合 1.0840 2.65%
000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1270 2.36%
580002 东吴双动力混合A 1.2880 2.35%
162211 宏利品质生活混合 1.1500 1.95%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8661 1.94%
162201 宏利成长混合 1.3297 1.92%
240001 华宝宝康消费品 1.6285 1.88%
000057 中银消费主题混合A 1.1060 1.84%
290002 泰信先行策略混合 0.5964 1.83%
270021 广发聚瑞混合A 1.6370 1.80%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0170 1.80%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1380 1.79%
660010 农银策略精选混合 0.8860 1.76%
398061 中海消费混合A 1.2200 1.75%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4670 1.74%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0720 1.71%
270050 广发新经济混合A 1.4830 1.71%
570006 诺德中小盘混合 1.0840 1.69%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2720 1.68%
660005 农银中小盘混合 1.6172 1.68%
660012 农银消费主题混合A 1.6992 1.67%
710002 富安达策略精选混合A 1.0698 1.65%
570008 诺德周期策略混合 1.0530 1.64%
660001 农银行业成长混合 1.5940 1.64%
162209 宏利市值优选混合A 0.7815 1.64%
660015 农银行业轮动混合A 1.3937 1.63%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5030 1.62%
159915 易方达创业板ETF 1.3817 1.62%
240010 华宝行业精选混合 1.0382 1.60%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1421 1.60%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2810 1.59%
000073 摩根成长动力混合A 0.9090 1.56%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1690 1.56%
710001 富安达优势成长混合A 1.1407 1.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0652 1.55%
090020 大成健康产业混合A 1.0580 1.54%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9363 1.54%
370027 摩根智选30混合A 1.0580 1.54%
000120 中银美丽中国混合 0.9980 1.53%
161613 融通创业板指数A 1.6080 1.52%
519005 海富通股票混合 0.6050 1.51%
110015 易方达行业领先混合 1.2090 1.51%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9460 1.50%
519013 海富通风格优势混合 0.8810 1.50%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2270 1.49%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0220 1.49%
020026 国泰成长优选混合 1.3680 1.48%
163803 中银持续增长混合A 0.6768 1.48%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6912 1.46%
530019 建信社会责任混合A 1.2520 1.46%
206007 鹏华消费优选混合 0.9700 1.46%
240020 华宝医药生物混合A 1.2550 1.46%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9780 1.45%
240017 华宝新兴产业混合 1.5290 1.44%
660003 农银平衡双利混合 1.1111 1.41%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0150 1.40%
000336 农银研究精选混合 0.9696 1.40%
000039 农银高增长混合 1.1851 1.39%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2752 1.38%
000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0280 1.38%
519679 银河主题混合A 2.2080 1.38%
070010 嘉实主题混合 1.1840 1.37%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9700 1.36%
000117 广发轮动配置混合 1.0470 1.36%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.2650 1.36%
040025 华安科技动力混合A 1.6570 1.35%
288001 华夏经典混合 1.1240 1.35%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5936 1.35%
080005 长盛量化红利混合A 0.9860 1.34%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8390 1.33%
090015 大成内需增长混合A 1.2170 1.33%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2260 1.32%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0780 1.32%
519029 华夏稳增混合 1.5360 1.32%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0455 1.31%
580007 东吴安享量化混合A 1.0090 1.31%
270001 广发聚富混合 1.1413 1.31%
110009 易方达价值精选混合 0.9515 1.30%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2490 1.30%
570007 诺德优选30混合 0.8600 1.30%
519008 汇添富优势精选混合 2.6019 1.28%
200012 长城中小盘成长混合A 0.8680 1.28%
519670 银河行业混合A 1.6560 1.28%
290005 泰信优势增长混合 1.2760 1.27%
180020 银华成长先锋混合 0.9560 1.27%
398051 中海环保新能源混合 0.7960 1.27%
519668 银河成长混合 1.0390 1.26%
580008 东吴新产业精选股票A 1.2840 1.26%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.2020 1.26%
350002 天治低碳经济混合 0.7880 1.26%
110029 易方达科讯混合 0.9235 1.26%
110001 易方达平稳增长混合 1.4550 1.25%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9000 1.25%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3753 1.24%
240018 华宝可转债债券A 0.9279 1.24%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9010 1.24%
200015 长城优化升级混合A 0.9800 1.24%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1450 1.24%
519674 银河创新成长混合A 1.3787 1.24%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8240 1.23%
530016 建信恒稳价值混合 1.1540 1.23%
240009 华宝先进成长混合 1.8005 1.23%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7579 1.22%
470006 汇添富医药保健混合 1.2400 1.22%
350005 天治中国制造2025 1.2702 1.22%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8889 1.21%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0120 1.20%
050014 博时创业成长混合A 1.0110 1.20%
270025 广发行业领先混合A 1.0120 1.20%
000259 农银区间收益混合 1.0189 1.20%
660004 农银策略价值混合 1.1007 1.20%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8640 1.19%
000031 华夏复兴混合A 1.3620 1.19%
519672 银河蓝筹混合A 1.1060 1.19%
290014 泰信现代服务业混合 1.1140 1.18%
377020 摩根内需动力混合A 1.0302 1.18%
350008 天治新消费混合 1.2150 1.17%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2150 1.17%
206009 鹏华新兴产业混合A 1.2160 1.16%
110005 易方达积极成长混合 0.6889 1.16%
512120 华安中证细分医药ETF 0.9650 1.15%
519993 长信增利动态策略混合 0.6949 1.15%
571002 诺德灵活配置混合 1.1803 1.15%
270008 广发核心精选混合 1.8470 1.15%
070011 嘉实策略混合 1.1460 1.15%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5075 1.14%
163810 中银价值混合A 0.9720 1.14%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9760 1.14%
202009 南方盛元红利混合 0.8090 1.13%
000017 财通可持续混合 1.2520 1.13%
360006 光大新增长混合A 1.1204 1.13%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8920 1.13%
162204 宏利行业精选混合A 3.7263 1.13%
163804 中银收益混合A 1.1506 1.13%
090004 大成精选增值混合A 0.7693 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0810 1.12%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.8890 1.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.4390 1.12%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0235 1.12%
590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2590 1.12%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0149 1.12%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2640 1.12%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9954 1.11%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8567 1.11%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9990 1.11%
040020 华安升级主题混合A 1.0040 1.11%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0225 1.10%
570005 诺德成长优势混合 1.1010 1.10%
163822 中银主题策略混合A 1.1980 1.10%
090009 大成行业轮动混合A 0.8270 1.10%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.0090 1.10%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8300 1.10%
700001 平安行业先锋混合 1.1020 1.10%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0270 1.09%
110013 易方达科翔混合 1.2010 1.09%
110010 易方达价值成长混合 1.1797 1.09%
161611 融通内需驱动混合A 0.7460 1.08%
090007 大成策略回报混合A 1.0310 1.08%
163809 中银蓝筹混合 1.0430 1.07%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0430 1.07%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1375 1.07%
166001 中欧新趋势混合A 0.7930 1.07%
375010 摩根中国优势混合A 1.3759 1.07%
690005 民生加银内需增长混合 0.8510 1.07%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0430 1.07%
270028 广发制造业精选混合A 1.3390 1.06%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8560 1.06%
162202 宏利周期混合 0.9188 1.06%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7104 1.05%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5790 1.05%
000278 融通通泽灵活配置混合 0.9610 1.05%
070013 嘉实研究精选混合 1.6320 1.05%
240004 华宝动力组合混合A 0.9201 1.05%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1196 1.04%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3640 1.04%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7701 1.04%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0770 1.04%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1620 1.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1670 1.04%
519678 银河消费混合A 1.1650 1.04%
630010 华商价值精选混合 1.2670 1.04%
560006 益民核心增长混合 1.2700 1.03%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3760 1.03%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0760 1.03%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5380 1.03%
519688 交银精选混合 0.6855 1.03%
110002 易方达策略成长混合 3.6140 1.03%
690004 民生加银稳健成长混合 0.7900 1.02%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6950 1.02%
360005 光大保德信红利混合A 2.2957 1.02%
151001 银河稳健混合 1.1371 1.02%
000059 国联安中证医药100A 1.0900 1.02%
519698 交银先锋混合A 1.1867 1.02%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4830 1.02%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2220 0.99%
519727 交银成长30混合 1.0190 0.99%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0220 0.99%
519002 华安安信消费混合A 0.9310 0.98%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.0270 0.98%