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2014年03月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159933 国投瑞银金融地产ETF 0.8705 4.84%
159931 汇添富中证金融地产ETF 0.8255 4.72%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9310 4.68%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9710 4.63%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7403 4.56%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8420 4.47%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8760 4.41%
510030 华宝上证180价值ETF 2.1480 4.22%
510110 海富通上证周期ETF 1.8650 4.19%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.6850 4.10%
100060 富国高新技术产业混合 1.3310 4.07%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8010 4.03%
510050 华夏上证50ETF 1.4620 3.98%
510090 建信上证社会责任ETF 0.7640 3.95%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9040 3.91%
519671 银河沪深300价值指数A 0.6690 3.88%
162213 宏利沪深300指数A 0.8230 3.86%
399001 中海上证50指数增强 0.5950 3.84%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7564 3.82%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8760 3.79%
320010 诺安中证A100指数A 0.6060 3.77%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8820 3.76%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.5810 3.75%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5851 3.72%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8390 3.71%
510270 中银上证国企100ETF 0.6150 3.71%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6295 3.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6837 3.69%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.6200 3.68%
159923 大成中证A100ETF 0.7880 3.68%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6230 3.66%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4473 3.65%
510180 华安上证180ETF 1.8840 3.63%
159930 汇添富中证能源ETF 0.7954 3.62%
163808 中银中证A100指数增强 0.6300 3.62%
000063 长盛电子信息主题混合A 0.8620 3.61%
519100 长盛中证A100指数 0.6237 3.60%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6610 3.60%
519686 交银上证180公司治理联接 0.6640 3.59%
000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9610 3.56%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7870 3.55%
040180 华安上证180ETF联接A 0.7320 3.54%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6740 3.53%
110003 易方达上证50增强A 0.5964 3.52%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.7980 3.50%
510330 华夏沪深300ETF 2.1745 3.50%
159919 嘉实沪深300ETF 2.2054 3.49%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5501 3.46%
159903 南方深证成份ETF 0.7512 3.46%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8572 3.43%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.1533 3.43%
161612 融通深证成份指数A 0.6050 3.42%
202005 南方成份精选混合A 0.7901 3.39%
519180 万家180指数A 0.5038 3.39%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6410 3.39%
100038 富国沪深300指数增强A 0.7650 3.38%
240022 华宝资源优选混合A 0.7030 3.38%
040016 华安行业轮动混合 0.9393 3.38%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7100 3.35%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6780 3.35%
159905 工银深证红利ETF 0.6326 3.33%
000313 华安沪深300增强C 0.8990 3.33%
270010 广发沪深300ETF联接A 0.9640 3.32%
000312 华安沪深300增强A 0.9020 3.32%
050002 博时沪深300指数A 0.6152 3.31%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6550 3.31%
167601 国金300指数增强A 0.9660 3.31%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8713 3.30%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5945 3.30%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.7640 3.30%
481009 工银沪深300指数A 0.7816 3.29%
510060 工银上证央企ETF 0.9244 3.28%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.5822 3.28%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.7880 3.28%
660008 农银沪深300指数A 0.6863 3.28%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.4899 3.27%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3769 3.25%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9251 3.25%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6912 3.24%
510190 华安上证50ETF 1.9440 3.24%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8630 3.23%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5770 3.22%
159913 交银深证300价值ETF 0.8700 3.20%
450008 国富沪深300指数增强A 0.8120 3.18%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6402 3.16%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4890 3.16%
050010 博时特许价值混合A 0.9190 3.14%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0102 3.14%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.6910 3.13%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7182 3.13%
020011 国泰沪深300指数A 0.4554 3.13%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2846 3.12%
519300 大成沪深300指数A 0.6880 3.12%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4300 3.12%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7270 3.12%
040190 华安上证50ETF联接A 0.7620 3.11%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8481 3.11%
510170 国联安上证商品ETF 1.3320 3.10%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5330 3.09%
160916 大成优选混合(LOF)A 1.0660 3.09%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7527 3.08%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.6760 3.05%
000251 工银金融地产混合A 1.1510 3.04%
770001 德邦优化A 1.1039 3.02%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.8640 2.98%
202021 南方小康ETF联接A 0.6425 2.95%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6970 2.95%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7532 2.94%
163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.0190 2.93%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5442 2.93%
159908 博时创业板ETF 0.6544 2.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5703 2.90%
110025 易方达资源行业混合 0.6050 2.89%
163821 中银沪深300等权重指数 0.9260 2.89%
040002 华安中国A股增强指数 0.4640 2.88%
159901 易方达深证100ETF 0.5136 2.88%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0030 2.87%
510210 上证综指ETF 2.1980 2.85%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6870 2.84%
519994 长信金利趋势股票 0.5176 2.84%
510130 中盘ETF 2.2065 2.83%
166007 中欧互通精选混合A 0.7546 2.82%
400007 东方策略成长混合 1.3162 2.81%
470007 汇添富上证综合指数A 0.6950 2.81%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9430 2.80%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8850 2.79%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5554 2.76%
000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0410 2.76%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8841 2.75%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8610 2.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.2740 2.74%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.6438 2.73%
090001 大成价值增长混合A 0.6615 2.73%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6636 2.72%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8528 2.71%
519087 新华优选分红混合A 0.8665 2.70%
000368 汇添富沪深300安中指数A 0.8914 2.70%
161604 融通深证100指数A 0.8370 2.70%
519035 富国天博创新主题混合 0.7854 2.68%
217016 招商深证100指数A 0.7290 2.68%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7743 2.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6180 2.67%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4387 2.67%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8080 2.67%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.6530 2.67%
162714 广发深证100ETF联接A 0.7437 2.66%
519714 交银消费新驱动股票 1.0020 2.66%
530018 建信深证100指数增强 0.8132 2.65%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7670 2.64%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5970 2.64%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9820 2.61%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.7590 2.57%
290010 泰信中证200指数 0.6830 2.55%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5210 2.52%
400001 东方龙混合 0.6628 2.51%
165806 东吴沪深300指数A 0.7770 2.51%
510120 海富通上证非周期ETF 1.7340 2.48%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0740 2.48%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9960 2.47%
000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9600 2.45%
510150 招商上证消费80ETF 2.6350 2.45%
481017 工银量化策略混合A 1.0080 2.44%
320007 诺安成长混合A 0.7990 2.44%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8897 2.43%
000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9690 2.43%
217027 招商央视财经50指数A 0.9260 2.43%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8890 2.42%
580006 东吴新经济混合A 0.8450 2.42%
400018 东方启明量化先锋基金 0.8685 2.42%
360001 光大保德信量化股票A 0.8343 2.42%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0190 2.41%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8100 2.40%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9370 2.40%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6910 2.37%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8770 2.36%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8680 2.36%
570005 诺德成长优势混合 1.0840 2.36%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0870 2.35%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3510 2.35%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7430 2.34%
530011 建信内生动力混合A 0.9230 2.33%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8410 2.31%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5936 2.31%
090016 大成消费主题混合A 0.9760 2.31%
740101 长安沪深300非周期A 0.9750 2.31%
159912 汇添富深证300ETF 0.8586 2.30%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8000 2.30%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8440 2.30%
630015 华商大盘量化精选混合 1.2080 2.29%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0320 2.28%
040011 华安核心优选混合A 0.9226 2.28%
481006 工银红利混合 0.6726 2.27%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.0980 2.23%
090011 大成核心双动力混合A 0.8240 2.23%
090010 大成中证红利指数A 0.7840 2.22%
200008 长城品牌优选混合A 0.6705 2.21%
510680 万家上证50ETF 0.9701 2.19%
510290 南方上证380ETF 0.9282 2.19%
360007 光大优势配置混合A 0.7505 2.19%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6879 2.18%