| 001003 |
华夏债券C |
1.0260 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0300 |
0.00% |
| 001013 |
华夏希望债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 001021 |
华夏亚债中国指数A |
1.0270 |
0.00% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0160 |
0.00% |
| 001031 |
华夏安康债券A |
0.9940 |
0.00% |
| 001033 |
华夏安康债券C |
0.9890 |
0.00% |
| 001061 |
华夏收益债券(QDII)A |
1.0370 |
0.00% |
| 001063 |
华夏收益债券(QDII)C |
1.0320 |
0.00% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1694 |
0.00% |
| 002001 |
华夏回报混合A |
1.3720 |
0.00% |
| 002011 |
华夏红利混合 |
1.6390 |
0.00% |
| 002021 |
华夏回报二号混合 |
1.1710 |
0.00% |
| 002031 |
华夏策略混合 |
1.9390 |
0.00% |
| 020001 |
国泰金鹰增长混合 |
1.0940 |
0.00% |
| 020002 |
国泰金龙债券A |
1.0230 |
0.00% |
| 020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.4910 |
0.00% |
| 020005 |
国泰金马稳健混合A |
0.6510 |
0.00% |
| 020009 |
国泰金鹏蓝筹混合 |
0.9080 |
0.00% |
| 020010 |
国泰金牛创新成长混合 |
1.3710 |
0.00% |
| 020011 |
国泰沪深300指数A |
0.4600 |
0.00% |
| 020012 |
国泰金龙债券C |
1.0220 |
0.00% |
| 020015 |
国泰区位优势混合A |
1.3560 |
0.00% |
| 020018 |
国泰金鹿混合 |
1.0460 |
0.00% |
| 020019 |
国泰双利债券A |
1.0850 |
0.00% |
| 020020 |
国泰双利债券C |
1.0760 |
0.00% |
| 020021 |
国泰金融ETF联接A |
0.8460 |
0.00% |
| 020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.1120 |
0.00% |
| 020023 |
国泰事件驱动策略混合A |
1.4710 |
0.00% |
| 020026 |
国泰成长优选混合 |
1.3770 |
0.00% |
| 020027 |
国泰信用债券A |
1.0360 |
0.00% |
| 020028 |
国泰信用债券C |
1.0290 |
0.00% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0310 |
0.00% |
| 020034 |
国泰民安增利债券C |
1.0250 |
0.00% |
| 040001 |
华安创新混合 |
0.6450 |
0.00% |
| 040002 |
华安中国A股增强指数 |
0.4700 |
0.00% |
| 040004 |
华安宝利配置混合 |
1.0980 |
0.00% |
| 040005 |
华安宏利混合A |
2.4340 |
0.00% |
| 040007 |
华安中小盘成长混合 |
0.8679 |
0.00% |
| 040008 |
华安策略优选混合A |
0.6231 |
0.00% |
| 040009 |
华安稳定收益债券A |
0.9410 |
0.00% |
| 040010 |
华安稳定收益债券B |
0.9404 |
0.00% |
| 040011 |
华安核心优选混合A |
0.9333 |
0.00% |
| 040012 |
华安强化收益债券A |
1.0240 |
0.00% |
| 040013 |
华安强化收益债券B |
1.0080 |
0.00% |
| 040015 |
华安动态灵活配置混合A |
1.1120 |
0.00% |
| 040016 |
华安行业轮动混合 |
0.9128 |
0.00% |
| 040018 |
华安香港精选股票(QDII) |
1.1170 |
0.00% |
| 040019 |
华安稳固收益债券C |
1.0210 |
0.00% |
| 040020 |
华安升级主题混合A |
1.0260 |
0.00% |
| 040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
1.1770 |
0.00% |
| 040022 |
华安可转债债券A |
0.8650 |
0.00% |
| 040023 |
华安可转债债券B |
0.8550 |
0.00% |
| 040025 |
华安科技动力混合A |
1.6940 |
0.00% |
| 040026 |
华安信用四季红债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 040035 |
华安逆向策略混合A |
0.9530 |
0.00% |
| 040036 |
华安安心收益债券A |
1.0360 |
0.00% |
| 040037 |
华安安心收益债券B |
1.0380 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0050 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0010 |
0.00% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.1050 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1805 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1805 |
0.00% |
| 040180 |
华安上证180ETF联接A |
0.7360 |
0.00% |
| 040190 |
华安上证50ETF联接A |
0.7640 |
0.00% |
| 050001 |
博时价值增长混合 |
0.6490 |
0.00% |
| 050002 |
博时沪深300指数A |
0.6170 |
0.00% |
| 050004 |
博时精选混合A |
1.0744 |
0.00% |
| 050006 |
博时稳定价值债券B |
0.9430 |
0.00% |
| 050007 |
博时平衡配置混合 |
0.8730 |
0.00% |
| 050008 |
博时第三产业混合 |
0.7860 |
0.00% |
| 050009 |
博时新兴成长混合 |
0.5300 |
0.00% |
| 050010 |
博时特许价值混合A |
0.9160 |
0.00% |
| 050011 |
博时信用债券A/B |
1.0060 |
0.00% |
| 050012 |
博时策略混合 |
0.8180 |
0.00% |
| 050013 |
博时上证超大盘ETF联接A |
0.5512 |
0.00% |
| 050014 |
博时创业成长混合A |
1.0160 |
0.00% |
| 050015 |
博时大中华亚太精选 |
1.2360 |
0.00% |
| 050016 |
博时宏观回报债券A/B |
0.8940 |
0.00% |
| 050018 |
博时行业轮动混合 |
0.7740 |
0.00% |
| 050019 |
博时转债增强债券A |
0.8290 |
0.00% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.6710 |
0.00% |
| 050021 |
博时创业板ETF联接A |
0.6672 |
0.00% |
| 050022 |
博时回报混合 |
1.1980 |
0.00% |
| 050023 |
博时天颐债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 050024 |
博时上证自然资源ETF联接A |
0.5669 |
0.00% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.3033 |
0.00% |
| 050026 |
博时医疗保健行业混合A |
1.2520 |
0.00% |
| 050027 |
博时信用债纯债债券A |
0.9990 |
0.00% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.0148 |
0.00% |
| 050106 |
博时稳定价值债券A |
0.9550 |
0.00% |
| 050111 |
博时信用债券C |
0.9990 |
0.00% |
| 050116 |
博时宏观回报债券C |
0.8890 |
0.00% |
| 050119 |
博时转债增强债券C |
0.8210 |
0.00% |
| 050123 |
博时天颐债券C |
0.9930 |
0.00% |
| 050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.5730 |
0.00% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1658 |
0.00% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1658 |
0.00% |
| 070001 |
嘉实成长收益混合A |
0.6486 |
0.00% |
| 070002 |
嘉实增长混合 |
5.1310 |
0.00% |
| 070003 |
嘉实稳健混合 |
0.7540 |
0.00% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3810 |
0.00% |
| 070006 |
嘉实服务增值行业混合 |
4.0560 |
0.00% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0149 |
0.00% |
| 070010 |
嘉实主题混合 |
1.1820 |
0.00% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9590 |
0.00% |
| 519670 |
银河行业混合A |
1.7100 |
0.00% |
| 163801 |
中银中国混合(LOF)A |
1.2738 |
0.00% |
| 150103 |
银河银泰混合 |
1.0011 |
0.00% |
| 128112 |
国投瑞银优化增强债券C |
1.0410 |
0.00% |
| 128013 |
国投瑞银纯债债券B |
0.9810 |
0.00% |
| 121013 |
国投瑞银纯债债券A |
0.9790 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0360 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0210 |
0.00% |
| 121009 |
国投瑞银稳定增利债券C |
1.0265 |
0.00% |
| 121008 |
国投瑞银成长优选混合 |
0.6796 |
0.00% |
| 121006 |
国投瑞银稳健增长混合 |
1.0100 |
0.00% |
| 121005 |
国投瑞银创新动力混合 |
0.6401 |
0.00% |
| 121003 |
国投瑞银核心企业混合 |
0.7139 |
0.00% |
| 121002 |
国投瑞银景气行业混合 |
0.9474 |
0.00% |
| 121001 |
国投瑞银融华债券 |
1.2454 |
0.00% |
| 118002 |
易方达标普消费品指数A |
1.4740 |
0.00% |
| 118001 |
易方达亚洲精选股票 |
0.7760 |
0.00% |
| 112002 |
易方达策略成长二号混合 |
1.4890 |
0.00% |
| 110038 |
易方达纯债债券C |
0.9930 |
0.00% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
0.9970 |
0.00% |
| 110036 |
易方达双债增强债券C |
1.0810 |
0.00% |
| 110035 |
易方达双债增强债券A |
1.0920 |
0.00% |
| 110033 |
易方达恒生国企ETF联接现钞A |
0.1511 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1511 |
0.00% |
| 110031 |
易方达恒生国企ETF联接A |
0.9252 |
0.00% |
| 110030 |
易方达沪深300量化增强 |
1.0112 |
0.00% |
| 110029 |
易方达科讯混合 |
0.9313 |
0.00% |
| 110028 |
易方达安心回报债券B |
1.1260 |
0.00% |
| 110027 |
易方达安心回报债券A |
1.1350 |
0.00% |
| 110026 |
易方达创业板ETF联接A |
1.7107 |
0.00% |
| 110025 |
易方达资源行业混合 |
0.6120 |
0.00% |
| 110023 |
易方达医疗保健行业混合A |
1.2980 |
0.00% |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.8730 |
0.00% |
| 110021 |
易方达上证中盘ETF联接A |
0.7837 |
0.00% |
| 110020 |
易方达沪深300ETF联接A |
0.6974 |
0.00% |
| 110019 |
易方达深证100ETF联接A |
0.6565 |
0.00% |
| 110018 |
易方达增强回报债券B |
1.0830 |
0.00% |
| 110017 |
易方达增强回报债券A |
1.1040 |
0.00% |
| 110015 |
易方达行业领先混合 |
1.2420 |
0.00% |
| 110013 |
易方达科翔混合 |
1.2270 |
0.00% |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.2510 |
0.00% |
| 110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
1.5132 |
0.00% |
| 110010 |
易方达价值成长混合 |
1.1986 |
0.00% |
| 110009 |
易方达价值精选混合 |
0.9614 |
0.00% |
| 110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.0595 |
0.00% |
| 110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.0581 |
0.00% |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.7889 |
0.00% |
| 110003 |
易方达上证50增强A |
0.5918 |
0.00% |
| 110002 |
易方达策略成长混合 |
3.6280 |
0.00% |
| 110001 |
易方达平稳增长混合 |
1.4560 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0190 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0250 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
0.9880 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
0.9930 |
0.00% |
| 100061 |
富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
1.6460 |
0.00% |
| 100060 |
富国高新技术产业混合 |
1.3360 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 100056 |
富国低碳环保混合 |
1.1610 |
0.00% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.2440 |
0.00% |
| 100053 |
富国上证指数ETF联接A |
0.7650 |
0.00% |
| 100051 |
富国可转债A |
0.8110 |
0.00% |
| 080003 |
长盛积极配置债券A |
1.0747 |
0.00% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0540 |
0.00% |
| 070032 |
嘉实优化红利混合A |
0.9350 |
0.00% |
| 070037 |
嘉实纯债债券A |
1.0060 |
0.00% |
| 070038 |
嘉实纯债债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 070099 |
嘉实优质企业混合 |
0.9880 |
0.00% |
| 080001 |
长盛成长价值混合A |
0.9540 |
0.00% |
| 080002 |
长盛创新先锋混合A |
1.1723 |
0.00% |
| 080008 |
长盛战略新兴产业混合A |
1.0240 |
0.00% |
| 080012 |
长盛电子信息产业混合A |
1.3050 |
0.00% |
| 080010 |
长盛同禧债券C |
0.9350 |
0.00% |
| 080009 |
长盛同禧债券A |
0.9460 |
0.00% |
| 080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
1.0570 |
0.00% |
