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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0290元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 7.99% | 0.49% |
| 000333 | 美的集团 | 4.58% | 0.61% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.57% | -0.54% |
| 300188 | 国投智能 | 0.59% | 0.21% |
| 002439 | 启明星辰 | 0.48% | -0.51% |
| 600900 | 长江电力 | 0.46% | -0.18% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.43% | -0.83% |
| 300059 | 东方财富 | 0.34% | 0.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 卫星基金 | 1.1441 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 广发鑫睿一年持有期混合A | 1.0360 | 0.52% |
| 广发鑫睿一年持有期混合C | 1.0115 | 0.52% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合A | 1.0137 | 0.48% |
| 广发睿恒进取一年持有期混合C | 0.9980 | 0.47% |
| 广发睿合混合A | 1.0305 | 0.45% |
| 广发睿合混合C | 1.0153 | 0.45% |