热搜: 股市出现 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A 华安策略优选混合A

2014年02月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110025 易方达资源行业混合 0.6100 2.35%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5470 2.24%
510410 博时上证自然资源ETF 0.5580 2.14%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5030 2.03%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5690 2.03%
510170 国联安上证商品ETF 1.3570 1.95%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4370 1.86%
519994 长信金利趋势股票 0.5259 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.6740 1.70%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.3350 1.68%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2290 1.65%
420005 天弘周期策略混合A 1.1330 1.61%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.6970 1.60%
240022 华宝资源优选混合A 0.7030 1.59%
519983 长信量化先锋混合A 0.9060 1.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6234 1.53%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1410 1.42%
350008 天治新消费混合 1.2950 1.41%
290011 泰信中小盘精选混合 1.1900 1.36%
620002 金元顺安成长动力混合 0.8250 1.35%
020015 国泰区位优势混合A 1.3830 1.32%
519029 华夏稳增混合 1.6330 1.30%
000251 工银金融地产混合A 1.1270 1.26%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8970 1.25%
519158 新华趋势领航混合 1.0510 1.25%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8969 1.25%
519979 长信内需成长混合A 1.3900 1.24%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8881 1.23%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.8212 1.21%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0043 1.21%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.1870 1.19%
213008 宝盈资源优选混合 1.3462 1.14%
000216 华安黄金ETF联接A 0.9840 1.13%
000217 华安黄金ETF联接C 0.9820 1.13%
233009 大摩多因子策略混合A 1.1640 1.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0830 1.12%
180020 银华成长先锋混合 0.9950 1.12%
518880 华安黄金ETF 2.6500 1.11%
320016 诺安多策略混合A 1.0330 1.08%
020026 国泰成长优选混合 1.3990 1.08%
159934 易方达黄金ETF 2.6459 1.07%
518800 国泰黄金ETF 2.6297 1.07%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7550 1.07%
770001 德邦优化A 1.1271 1.06%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4320 1.06%
519727 交银成长30混合 1.0500 1.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7381 1.05%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8129 1.03%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8870 1.03%
000263 工银信息产业混合A 1.1820 1.03%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8790 1.03%
000017 财通可持续混合 1.2900 1.02%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7970 1.01%
040025 华安科技动力混合A 1.7150 1.00%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2170 1.00%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3070 1.00%
050026 博时医疗保健行业混合A 1.3080 1.00%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0230 0.99%
519668 银河成长混合 1.1054 0.99%
217012 招商行业领先混合A 0.9420 0.96%
519679 银河主题混合A 2.3170 0.96%
288001 华夏经典混合 1.1820 0.94%
161718 招商沪深300高贝塔 0.8710 0.93%
519034 海富通中证500增强A 1.1980 0.93%
519670 银河行业混合A 1.7480 0.92%
519674 银河创新成长混合A 1.4603 0.92%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7573 0.91%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0866 0.89%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3978 0.89%
470009 汇添富民营活力混合 1.3530 0.89%
163805 中银动态策略混合A 1.1120 0.88%
519091 新华泛资源优势混合 1.1460 0.88%
398031 中海蓝筹混合A 1.2921 0.88%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0430 0.87%
620005 金元顺安核心动力混合 0.6920 0.87%
257070 国联安优选行业混合 1.1620 0.87%
202009 南方盛元红利混合 0.8220 0.86%
519033 海富通国策导向混合A 1.5450 0.85%
510020 博时上证超大盘ETF 1.4274 0.85%
340007 兴全社会责任混合 1.5370 0.85%
519099 新华灵活主题混合 1.2040 0.84%
519698 交银先锋混合A 1.2196 0.84%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9620 0.84%
233010 大摩深证300指数增强 0.9770 0.83%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9223 0.83%
519976 长信可转债债券C 0.9386 0.83%
000057 中银消费主题混合A 1.1060 0.82%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5429 0.82%
000173 汇添富美丽30混合A 1.2310 0.82%
519977 长信可转债债券A 0.9494 0.82%
000059 国联安中证医药100A 1.1200 0.81%
070099 嘉实优质企业混合 0.9920 0.81%
050007 博时平衡配置混合 0.8680 0.81%
531020 建信转债增强债券C 0.9990 0.81%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7399 0.80%
530020 建信转债增强债券A 1.0060 0.80%
320001 诺安平衡混合A 0.6699 0.80%
400015 东方新能源汽车混合 1.4763 0.79%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1046 0.79%
100056 富国低碳环保混合 1.1510 0.79%
161611 融通内需驱动混合A 0.7790 0.78%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1880 0.76%
210004 金鹰稳健成长混合 0.9240 0.76%
398051 中海环保新能源混合 0.8160 0.74%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0840 0.74%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0890 0.74%
398061 中海消费混合A 1.2360 0.73%
340001 兴全可转债混合 1.1578 0.72%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1120 0.72%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1270 0.71%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.1280 0.71%
070027 嘉实周期优选混合 1.1330 0.71%
090011 大成核心双动力混合A 0.8570 0.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0080 0.70%
350002 天治低碳经济混合 0.8238 0.70%
690003 民生加银精选混合 0.7160 0.70%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9484 0.69%
050014 博时创业成长混合A 1.0190 0.69%
159932 大成中证500深市ETF 1.1620 0.69%
377530 摩根行业轮动混合A 1.3200 0.69%
519003 海富通收益增长混合 0.7410 0.68%
360007 光大优势配置混合A 0.7700 0.68%
070021 嘉实主题新动力混合 1.0530 0.67%
090018 大成新锐产业混合A 1.1970 0.67%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8950 0.67%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9020 0.67%
320006 诺安灵活配置混合 1.0740 0.66%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0845 0.66%
510500 南方中证500ETF 1.1144 0.66%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5978 0.66%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0790 0.65%
159922 嘉实中证500ETF 3.9885 0.65%
730002 方正富邦红利精选混合A 0.9250 0.65%
762001 国金国鑫发起A 1.0165 0.64%
200007 长城安心回报混合A 0.7281 0.64%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9530 0.63%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9287 0.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9757 0.63%
320022 诺安研究精选股票A 1.1270 0.63%
270041 广发消费品精选混合A 1.2710 0.63%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8926 0.63%
159905 工银深证红利ETF 0.6175 0.62%
519996 长信银利精选股票 0.6175 0.62%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9730 0.62%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8856 0.62%
400003 东方精选混合 1.0599 0.62%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0750 0.61%
519117 浦银安盛基本面400指数 0.9950 0.61%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0334 0.61%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0880 0.61%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0517 0.61%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1327 0.60%
070002 嘉实增长混合 5.1610 0.60%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8450 0.60%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0636 0.60%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.6256 0.60%
519162 新华增怡债券A 1.0270 0.59%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8560 0.59%
161606 融通行业景气混合A 0.8570 0.59%
660011 农银中证500指数 1.0711 0.59%
159916 建信深证基本面60ETF 1.3771 0.58%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8660 0.58%
159908 博时创业板ETF 0.6556 0.58%
090009 大成行业轮动混合A 0.8600 0.58%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8820 0.57%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7184 0.57%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2340 0.57%
202001 南方稳健成长混合 0.8497 0.57%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4410 0.56%
090015 大成内需增长混合A 1.2680 0.56%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.1010 0.55%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0890 0.55%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7529 0.55%
180031 银华中小盘混合 1.4720 0.55%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7535 0.55%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4659 0.54%
159935 景顺长城中证500ETF 1.0687 0.54%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.7430 0.54%
000219 博时裕益混合A 0.9340 0.54%
050021 博时创业板ETF联接A 0.6649 0.54%
519150 新华优选消费混合 1.4870 0.54%
000061 华夏盛世混合 0.7630 0.53%
481013 工银消费服务混合A 0.9510 0.53%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0204 0.53%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1380 0.53%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7650 0.53%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0056 0.52%
090010 大成中证红利指数A 0.7790 0.52%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3500 0.52%
163411 兴全精选混合 1.1288 0.52%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9203 0.51%
240001 华宝宝康消费品 1.6809 0.51%
000082 嘉实研究阿尔法股票A 0.9800 0.51%
519056 海富通内需热点混合 1.1820 0.51%
206001 鹏华弘泰A 0.9510 0.51%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.0539 0.51%
000020 景顺长城品质投资混合A 0.9970 0.50%
161601 融通新蓝筹混合 0.7634 0.50%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0020 0.50%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0088 0.50%