| 050012 |
博时策略混合 |
0.8750 |
0.46% |
| 217009 |
招商核心价值混合 |
0.8567 |
0.43% |
| 630008 |
华商策略精选混合 |
0.9550 |
0.42% |
| 160603 |
鹏华普天收益混合 |
0.7820 |
0.39% |
| 270006 |
广发策略优选混合 |
1.3680 |
0.38% |
| 350001 |
天治财富增长混合 |
0.8210 |
0.37% |
| 090016 |
大成消费主题混合A |
1.0960 |
0.37% |
| 159916 |
建信深证基本面60ETF |
1.5941 |
0.36% |
| 360016 |
光大行业轮动混合 |
1.1610 |
0.35% |
| 530015 |
建信深证基本面60ETF联接A |
0.8654 |
0.35% |
| 180012 |
银华富裕主题混合A |
1.1008 |
0.30% |
| 360010 |
光大保德信均衡精选混合A |
0.9305 |
0.30% |
| 580006 |
东吴新经济混合A |
1.0400 |
0.29% |
| 164205 |
天弘文化新兴产业股票A |
0.6930 |
0.29% |
| 217018 |
招商安瑞进取债券A |
1.0280 |
0.29% |
| 320006 |
诺安灵活配置混合 |
1.0300 |
0.29% |
| 519989 |
长信利丰债券C |
1.1180 |
0.27% |
| 202009 |
南方盛元红利混合 |
0.7860 |
0.26% |
| 580002 |
东吴双动力混合A |
1.3693 |
0.25% |
| 485114 |
工银添颐债券A |
1.2770 |
0.24% |
| 360005 |
光大保德信红利混合A |
2.5178 |
0.22% |
| 164811 |
工银中证京津冀协同发展指数A |
1.0306 |
0.22% |
| 159910 |
嘉实深证基本面120ETF |
0.8177 |
0.22% |
| 110015 |
易方达行业领先混合 |
1.3780 |
0.22% |
| 320005 |
诺安价值增长混合A |
0.7413 |
0.22% |
| 159903 |
南方深证成份ETF |
0.9033 |
0.21% |
| 159913 |
交银深证300价值ETF |
0.9660 |
0.21% |
| 070023 |
嘉实深证基本面120联接A |
0.8520 |
0.21% |
| 519706 |
交银深证300价值ETF联接 |
0.9550 |
0.21% |
| 580001 |
东吴嘉禾优势精选混合A |
0.7535 |
0.21% |
| 000069 |
国投瑞银中高等级债券A |
1.0140 |
0.20% |
| 202017 |
南方深证成份ETF联接A |
0.6897 |
0.20% |
| 481013 |
工银消费服务混合A |
0.9920 |
0.20% |
| 000181 |
景顺长城四季金利债券A |
1.0090 |
0.20% |
| 163109 |
申万菱信深证成份指数(LOF)A |
0.5893 |
0.20% |
| 110022 |
易方达消费行业股票 |
0.9900 |
0.20% |
| 519095 |
新华行业周期轮换混合A |
1.4920 |
0.20% |
| 217002 |
招商安泰平衡混合 |
1.1228 |
0.19% |
| 160218 |
国泰国证房地产行业指数A |
1.0470 |
0.19% |
| 110005 |
易方达积极成长混合 |
0.8581 |
0.15% |
| 161612 |
融通深证成份指数A |
0.7250 |
0.14% |
| 660013 |
农银信用添利债券 |
1.0141 |
0.13% |
| 162204 |
宏利行业精选混合A |
4.2121 |
0.12% |
| 210001 |
金鹰成份优选混合 |
0.6793 |
0.12% |
| 620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9150 |
0.11% |
| 202211 |
南方中证A100ETF联接A |
1.0430 |
0.10% |
| 620003 |
金元顺安丰利债券A |
0.9790 |
0.10% |
| 000046 |
工银产业债债券B |
1.0010 |
0.10% |
| 000048 |
华夏双债债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 000070 |
国投瑞银中高等级债券C |
1.0120 |
0.10% |
| 159908 |
博时创业板ETF |
0.7290 |
0.10% |
| 050021 |
博时创业板ETF联接A |
0.7369 |
0.10% |
| 000128 |
大成景安短融债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 620006 |
金元顺安消费主题混合 |
0.9970 |
0.10% |
| 000174 |
汇添富高息债债券A |
1.0190 |
0.10% |
| 000182 |
景顺长城四季金利债券C |
1.0080 |
0.10% |
| 000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.0110 |
0.10% |
| 164808 |
工银四季收益债券A |
1.0170 |
0.10% |
| 001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.0230 |
0.10% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.0220 |
0.10% |
| 217022 |
招商产业债券A |
1.0050 |
0.10% |
| 020033 |
国泰民安增利债券A |
1.0270 |
0.10% |
| 519110 |
浦银安盛价值成长混合A |
1.0180 |
0.10% |
| 590009 |
中邮稳定收益债券A |
1.0300 |
0.10% |
| 070016 |
嘉实多元债券B |
1.0820 |
0.09% |
| 395012 |
中海增强收益债券C |
1.0700 |
0.09% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.1600 |
0.09% |
| 261102 |
景顺长城优信增利债券C |
1.0800 |
0.09% |
| 070019 |
嘉实价值优势混合A |
1.1750 |
0.09% |
| 610003 |
信达澳银稳定价值债券A |
1.1770 |
0.09% |
| 260112 |
景顺长城能源基建混合A |
1.0550 |
0.09% |
| 110037 |
易方达纯债债券A |
1.0710 |
0.09% |
| 395011 |
中海增强收益债券A |
1.0810 |
0.09% |
| 620007 |
金元顺安优质精选混合A |
1.0700 |
0.09% |
| 610103 |
信达澳银稳定价值债券B |
1.1540 |
0.09% |
| 485014 |
工银添颐债券B |
1.2590 |
0.08% |
| 485011 |
工银瑞信双利债券B |
1.1800 |
0.08% |
| 481015 |
工银主题策略混合A |
1.3570 |
0.07% |
| 110012 |
易方达科汇灵活配置混合 |
1.3780 |
0.07% |
| 166003 |
中欧稳健收益债券A |
1.0876 |
0.06% |
| 166004 |
中欧稳健收益债券C |
1.0792 |
0.06% |
| 519985 |
长信纯债壹号债券A |
1.1011 |
0.06% |
| 582201 |
东吴优信稳健债券C |
1.0446 |
0.06% |
| 582001 |
东吴优信稳健债券A |
1.0616 |
0.05% |
| 660009 |
农银增强收益债券A |
1.1026 |
0.05% |
| 660109 |
农银增强收益债券C |
1.0938 |
0.05% |
| 660002 |
农银恒久增利债券A |
1.1246 |
0.04% |
| 159902 |
华夏中小企业100ETF |
2.5210 |
0.04% |
| 070009 |
嘉实超短债债券C |
1.0123 |
0.04% |
| 160718 |
嘉实多利收益债券A |
0.9729 |
0.03% |
| 161911 |
万家强化收益定开债 |
1.0123 |
0.03% |
| 660102 |
农银恒久增利债券C |
1.1138 |
0.03% |
| 762001 |
国金国鑫发起A |
1.0720 |
0.03% |
| 400022 |
东方利群混合A |
1.0087 |
0.03% |
| 213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.1141 |
0.02% |
| 161119 |
易方达中债新综指发起式(LOF)A |
1.0093 |
0.02% |
| 240003 |
华宝宝康债券A |
1.1849 |
0.02% |
| 000087 |
嘉实中证金边国债ETF联接A |
0.9992 |
0.02% |
| 000088 |
嘉实中证金边国债ETF联接C |
0.9979 |
0.02% |
| 420002 |
天弘永利债券A |
1.0044 |
0.02% |
| 160123 |
南方中债10年期国债A |
1.0635 |
0.02% |
| 110007 |
易方达稳健收益债券A |
1.1436 |
0.02% |
| 420102 |
天弘永利债券B |
1.0050 |
0.02% |
| 110008 |
易方达稳健收益债券B |
1.1560 |
0.02% |
| 213917 |
宝盈增强收益债券C |
1.0910 |
0.02% |
| 161120 |
易方达中债新综指发起式(LOF)C |
1.0096 |
0.02% |
| 291007 |
泰信债券增强收益C |
1.0552 |
0.01% |
| 400020 |
东方成长回报平衡混合 |
1.0090 |
0.01% |
| 519188 |
万家信用恒利债券A |
1.0453 |
0.01% |
| 519189 |
万家信用恒利债券C |
1.0399 |
0.01% |
| 090002 |
大成债券A/B |
1.0471 |
0.01% |
| 160124 |
南方中债10年期国债C |
1.0533 |
0.01% |
| 519519 |
华泰柏瑞稳本增利债券A |
1.0831 |
0.01% |
| 092002 |
大成债券C |
1.0425 |
0.01% |
| 290007 |
泰信债券增强收益A |
1.0614 |
0.01% |
| 000004 |
中海可转债债券C |
0.9940 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.1920 |
0.00% |
| 121010 |
国投瑞银瑞源灵活配置混合A |
1.0650 |
0.00% |
| 121012 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.0700 |
0.00% |
| 000028 |
华富安鑫债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 070025 |
嘉实信用债券A |
0.9820 |
0.00% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.0340 |
0.00% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.0330 |
0.00% |
| 000045 |
工银产业债债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 000047 |
华夏双债债券A |
1.0090 |
0.00% |
| 000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
0.9980 |
0.00% |
| 110032 |
易方达恒生国企ETF联接现汇A |
0.1600 |
0.00% |
| 160608 |
鹏华普天债券B |
1.1010 |
0.00% |
| 070005 |
嘉实债券A |
1.3980 |
0.00% |
| 000068 |
民生加银转债优选C |
0.9900 |
0.00% |
| 000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.0260 |
0.00% |
| 000073 |
摩根成长动力混合A |
1.0480 |
0.00% |
| 000075 |
华夏恒生ETF联接现汇 |
0.1670 |
0.00% |
| 100072 |
富国强回报定开债A/B |
1.0360 |
0.00% |
| 100068 |
富国纯债债券发起式C |
1.0130 |
0.00% |
| 000084 |
博时安盈债券A |
1.0180 |
0.00% |
| 000085 |
博时安盈债券C |
1.0160 |
0.00% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9870 |
0.00% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.0030 |
0.00% |
| 000105 |
建信安心回报债券A |
1.0170 |
0.00% |
| 161019 |
富国新天锋债券(LOF)A |
1.0080 |
0.00% |
| 000166 |
中海信息产业混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 000169 |
泰达收益增强债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000170 |
泰达收益增强债券B |
1.0090 |
0.00% |
| 070015 |
嘉实多元债券A |
1.0890 |
0.00% |
| 000175 |
汇添富高息债债券C |
1.0170 |
0.00% |
| 000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
1.0250 |
0.00% |
| 000180 |
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A |
0.1668 |
0.00% |
| 000183 |
嘉实丰益策略定期债券 |
1.0020 |
0.00% |
| 000191 |
富国信用债债券A/B |
1.0120 |
0.00% |
| 000192 |
富国信用债债券C |
1.0110 |
0.00% |
| 000193 |
国泰美国房地产开发股票 |
0.9870 |
0.00% |
| 000194 |
银华信用四季红债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000197 |
富国目标收益一年期纯债债券 |
1.0210 |
0.00% |
| 000199 |
国泰量化策略收益混合A |
1.0030 |
0.00% |
| 000207 |
建信双债增强债券A |
1.0100 |
0.00% |
| 000208 |
建信双债增强债券C |
1.0100 |
0.00% |
| 000216 |
华安黄金ETF联接A |
0.9650 |
0.00% |
| 000217 |
华安黄金ETF联接C |
0.9650 |
0.00% |
| 000221 |
汇添富年年利定期开放债券A |
1.0040 |
0.00% |
| 000222 |
汇添富年年利定期开放债券C |
1.0030 |
0.00% |
| 000241 |
宝盈核心优势混合C |
1.1346 |
0.00% |
| 000251 |
工银金融地产混合A |
1.0310 |
0.00% |
| 000278 |
融通通泽灵活配置混合 |
0.9840 |
0.00% |
| 000286 |
银华信用季季红债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.0030 |
0.00% |
| 001001 |
华夏债券A/B |
1.0390 |
0.00% |
| 001003 |
华夏债券C |
1.0390 |
0.00% |
| 001011 |
华夏希望债券A |
1.0650 |
0.00% |
| 100058 |
富国产业债券A |
1.0250 |
0.00% |
| 160612 |
鹏华丰收债券B |
1.0600 |
0.00% |
| 100073 |
富国强回报定开债C |
1.0320 |
0.00% |
| 100066 |
富国纯债债券发起式A/B |
1.0170 |
0.00% |
| 100035 |
富国优化增强债券A/B |
1.0850 |
0.00% |
| 100037 |
富国优化增强债券C |
1.0650 |
0.00% |
| 040040 |
华安纯债债券A |
1.0150 |
0.00% |
| 040041 |
华安纯债债券C |
1.0120 |
0.00% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1650 |
0.00% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1650 |
0.00% |
| 160618 |
鹏华丰泽债券(LOF)C |
1.1180 |
0.00% |
