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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0498元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0604元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0522元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.46% | -0.65% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.28% | 0.11% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.20% | -1.27% |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.20% | -1.38% |
| 002410 | 广联达 | 1.18% | 0.57% |
| 600329 | 达仁堂 | 1.18% | -1.92% |
| 600984 | 建设机械 | 1.09% | -5.14% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.80% | -0.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2385 | 1.30% |
| 天弘证保C | 1.1460 | 1.29% |
| 天弘低碳经济混合A | 1.0786 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起A | 1.4310 | 0.88% |
| 天弘优势企业混合发起C | 1.4196 | 0.87% |
| 天弘低碳经济混合C | 1.0636 | 0.87% |
| 天弘甄选食品饮料C | 0.8893 | 0.85% |
| 天弘甄选食品饮料A | 0.8990 | 0.84% |
| 食品饮料ETF天弘 | 0.6931 | 0.84% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.1739 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |