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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-18 | 每份派现金0.0498元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-12-27 | 每份派现金0.0604元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0522元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.46% | 0.97% |
| 002304 | 洋河股份 | 1.28% | 1.72% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.20% | -0.65% |
| 600967 | 内蒙一机 | 1.20% | 0.63% |
| 002410 | 广联达 | 1.18% | 4.47% |
| 600329 | 达仁堂 | 1.18% | 2.26% |
| 600984 | 建设机械 | 1.09% | 0.35% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.80% | 3.94% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |