热搜: 期货主力 光大优势配置混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年09月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260104 景顺长城内需增长混合A 5.0980 5.20%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.7010 5.06%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1140 4.21%
660015 农银行业轮动混合A 1.4733 4.00%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3430 3.95%
162201 宏利成长混合 1.3712 3.72%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.5610 3.72%
233007 大摩卓越成长混合 1.4671 3.70%
233006 大摩领先优势混合 1.2246 3.68%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9218 3.67%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.4440 3.66%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1860 3.58%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1730 3.44%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1056 3.41%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.2580 3.37%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1500 3.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3966 3.25%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6557 3.25%
159915 易方达创业板ETF 1.3435 3.24%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7990 3.23%
161613 融通创业板指数A 1.5760 3.21%
161606 融通行业景气混合A 0.8530 3.14%
560006 益民核心增长混合 1.3880 3.12%
660005 农银中小盘混合 1.6005 3.09%
710001 富安达优势成长混合A 1.0897 3.08%
162208 宏利首选企业股票A 1.3805 3.00%
420001 天弘精选混合A 0.5186 2.98%
610007 信澳消费优选混合A 1.2940 2.94%
519026 海富通中小盘混合 1.2060 2.90%
660012 农银消费主题混合A 1.6455 2.86%
340008 兴全有机增长混合 1.3968 2.83%
519033 海富通国策导向混合A 1.5730 2.81%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2061 2.79%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2220 2.78%
398051 中海环保新能源混合 0.9710 2.75%
350002 天治低碳经济混合 0.9075 2.70%
630005 华商动态阿尔法混合 1.3860 2.67%
270050 广发新经济混合A 1.3970 2.65%
020026 国泰成长优选混合 1.3230 2.64%
270021 广发聚瑞混合A 1.5220 2.63%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.1360 2.62%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2532 2.59%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.5755 2.56%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.0026 2.55%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.2560 2.53%
660003 农银平衡双利混合 1.2390 2.52%
090018 大成新锐产业混合A 1.4480 2.48%
660004 农银策略价值混合 1.3559 2.46%
350007 天治趋势精选混合 1.0880 2.45%
240008 华宝收益增长混合A 4.4041 2.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9280 2.43%
000120 中银美丽中国混合 1.1090 2.40%
630010 华商价值精选混合 1.2480 2.38%
410003 华富成长趋势混合A 0.6644 2.37%
350005 天治中国制造2025 1.5666 2.35%
161818 银华消费主题混合A 1.2220 2.35%
630001 华商领先企业混合 1.3586 2.32%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.1770 2.26%
090015 大成内需增长混合A 1.1940 2.23%
210008 金鹰策略配置混合 1.0601 2.23%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0550 2.23%
162209 宏利市值优选混合A 0.9355 2.22%
000124 华宝服务优选混合 1.1090 2.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8958 2.21%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6772 2.19%
700001 平安行业先锋混合 1.1690 2.19%
630006 华商产业升级混合 0.8190 2.12%
570008 诺德周期策略混合 1.1550 2.12%
233008 大摩消费领航混合 1.0025 2.11%
257070 国联安优选行业混合 1.4040 2.11%
481015 工银主题策略混合A 1.3050 2.11%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2871 2.09%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9880 2.07%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1380 2.06%
630011 华商主题精选混合 1.5970 2.04%
270008 广发核心精选混合 2.1940 2.00%
519003 海富通收益增长混合 0.7680 1.99%
410009 华富量子生命力混合A 0.8250 1.99%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0886 1.96%
700003 平安策略先锋混合 1.0990 1.95%
000219 博时裕益混合A 1.0520 1.94%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0650 1.93%
519908 华夏兴华混合A 1.1640 1.93%
162205 宏利风险预算混合 1.1219 1.93%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7448 1.92%
217001 招商安泰偏股混合 0.3860 1.90%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0740 1.90%
398061 中海消费混合A 1.2960 1.89%
410007 华富价值增长混合A 0.9919 1.89%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0871 1.89%
560002 益民红利成长混合 0.4673 1.87%
000136 民生加银策略精选混合A 1.0930 1.86%
159918 嘉实中创400ETF 1.2706 1.84%
040025 华安科技动力混合A 1.4390 1.84%
000039 农银高增长混合 1.1452 1.83%
519029 华夏稳增混合 1.6660 1.83%
240017 华宝新兴产业混合 1.4742 1.82%
159909 招商深证TMT50ETF 3.8150 1.81%
290005 泰信优势增长混合 1.1880 1.80%
519089 新华优选成长混合 1.6015 1.79%
040008 华安策略优选混合A 0.6591 1.79%
630002 华商盛世成长混合 2.1885 1.79%
481010 工银中小盘混合 0.9090 1.79%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3690 1.78%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.2080 1.77%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1640 1.75%
660006 农银大盘蓝筹混合 1.0203 1.75%
240001 华宝宝康消费品 1.6743 1.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.8180 1.74%
481001 工银核心价值混合A 0.3221 1.74%
240010 华宝行业精选混合 1.1538 1.72%
690005 民生加银内需增长混合 0.8880 1.72%
090016 大成消费主题混合A 1.0700 1.71%
180013 银华领先策略混合 1.2090 1.71%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2525 1.71%
000031 华夏复兴混合A 1.4370 1.70%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1360 1.70%
000017 财通可持续混合 1.1460 1.69%
163804 中银收益混合A 1.2654 1.68%
050022 博时回报混合 1.3940 1.68%
690003 民生加银精选混合 0.7860 1.68%
470009 汇添富民营活力混合 1.5860 1.67%
630008 华商策略精选混合 0.9200 1.66%
710002 富安达策略精选混合A 1.1366 1.66%
163818 中银中小盘成长混合 1.1190 1.63%
100056 富国低碳环保混合 1.1210 1.63%
660001 农银行业成长混合 1.6914 1.63%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9350 1.63%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8160 1.62%
288001 华夏经典混合 1.2650 1.61%
050007 博时平衡配置混合 1.0080 1.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5186 1.60%
217013 招商中小盘混合 1.0870 1.59%
519979 长信内需成长混合A 1.1590 1.58%
000021 华夏优势增长混合 1.3060 1.56%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.5620 1.56%
257040 国联安红利混合 1.1080 1.56%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1120 1.55%
210005 金鹰主题优势混合 0.7220 1.55%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8332 1.55%
320016 诺安多策略混合A 0.9150 1.55%
002031 华夏策略混合 1.9600 1.55%
690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9920 1.54%
510150 招商上证消费80ETF 2.8420 1.54%
530019 建信社会责任混合A 1.1940 1.53%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.0721 1.53%
519688 交银精选混合 0.8475 1.53%
530016 建信恒稳价值混合 1.2030 1.52%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8100 1.50%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0920 1.49%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9111 1.49%
519993 长信增利动态策略混合 0.7495 1.49%
320003 诺安先锋混合A 0.8770 1.48%
519678 银河消费混合A 1.2450 1.47%
410006 华富策略精选混合A 0.8463 1.47%
233001 大摩基础行业混合 0.4553 1.47%
070013 嘉实研究精选混合 1.7310 1.47%
519670 银河行业混合A 1.5240 1.46%
162211 宏利品质生活混合 1.3210 1.46%
481004 工银稳健成长混合A 1.4715 1.45%
519672 银河蓝筹混合A 1.1290 1.44%
519679 银河主题混合A 1.9070 1.44%
110029 易方达科讯混合 0.9209 1.44%
255010 国联安稳健混合A 1.0660 1.43%
690007 民生加银景气行业混合A 1.2150 1.42%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3934 1.42%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1410 1.42%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0208 1.41%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9320 1.41%
398041 中海量化策略混合 0.9430 1.40%
166001 中欧新趋势混合A 0.7666 1.39%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.4620 1.39%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8920 1.39%
580002 东吴双动力混合A 1.3026 1.39%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2520 1.38%
163803 中银持续增长混合A 0.7572 1.37%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0330 1.37%
163822 中银主题策略混合A 1.2560 1.37%
210009 金鹰核心资源混合A 1.0430 1.36%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8295 1.36%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7212 1.36%
166801 浙商聚潮新思维混合A 1.2000 1.35%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2790 1.35%
320012 诺安主题精选混合 0.9740 1.35%
159902 华夏中小企业100ETF 2.4690 1.35%
519674 银河创新成长混合A 1.3835 1.34%
560003 益民创新优势混合A 0.8337 1.34%
162510 国联安中小综指(LOF) 1.0610 1.34%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.2080 1.34%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7867 1.34%
770001 德邦优化A 1.1798 1.33%
510290 南方上证380ETF 0.9363 1.33%
180018 银华和谐主题混合 1.2160 1.33%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2250 1.32%
519019 大成景阳领先混合A 0.6910 1.32%
213003 宝盈策略增长混合 0.8415 1.31%
510500 南方中证500ETF 1.0865 1.31%
159907 广发国证2000ETF 0.9736 1.31%
217021 招商优势企业混合A 1.0820 1.31%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8570 1.31%