热搜: 中欧睿达 交银蓝筹混合 天弘精选混合A 易方达价值成长混合

2013年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
202007 南方隆元产业主题混合 0.5220 2.55%
290011 泰信中小盘精选混合 1.2210 2.35%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8340 2.21%
510020 博时上证超大盘ETF 1.7235 2.07%
159916 建信深证基本面60ETF 1.5684 2.06%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9107 2.03%
202005 南方成份精选混合A 0.8784 2.00%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7680 1.99%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6499 1.98%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8524 1.96%
510410 博时上证自然资源ETF 0.6917 1.92%
159913 交银深证300价值ETF 0.9570 1.92%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7710 1.85%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6989 1.84%
510270 中银上证国企100ETF 0.7190 1.84%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9470 1.83%
159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8056 1.83%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9593 1.83%
510110 海富通上证周期ETF 2.2420 1.82%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7290 1.82%
510010 交银上证180公司治理ETF 0.6790 1.80%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6250 1.79%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6808 1.78%
159905 工银深证红利ETF 0.7013 1.76%
510060 工银上证央企ETF 1.0728 1.75%
159923 大成中证A100ETF 0.9340 1.74%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.8180 1.74%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8403 1.73%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0600 1.73%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7690 1.72%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7455 1.72%
320010 诺安中证A100指数A 0.7150 1.71%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7750 1.71%
399001 中海上证50指数增强 0.7150 1.71%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8533 1.68%
519100 长盛中证A100指数 0.7364 1.68%
110030 易方达沪深300量化增强 1.1298 1.68%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7066 1.67%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3286 1.67%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7910 1.67%
510440 大成中证500沪市ETF 1.2260 1.66%
163808 中银中证A100指数增强 0.7400 1.65%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6660 1.64%
159908 博时创业板ETF 0.7179 1.64%
510290 南方上证380ETF 0.9325 1.63%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6940 1.61%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7308 1.61%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8840 1.61%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0780 1.60%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8782 1.60%
202021 南方小康ETF联接A 0.7366 1.60%
000061 华夏盛世混合 0.7650 1.59%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0779 1.59%
202025 南方上证380ETF联接A 0.9308 1.57%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7266 1.57%
163821 中银沪深300等权重指数 1.0320 1.57%
161612 融通深证成份指数A 0.7200 1.55%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9920 1.54%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7310 1.53%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9310 1.53%
159903 南方深证成份ETF 0.8954 1.53%
240022 华宝资源优选混合A 0.8650 1.53%
253010 国联安安心成长混合 0.6010 1.52%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7799 1.52%
510050 华夏上证50ETF 1.7980 1.52%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5860 1.51%
166007 中欧互通精选混合A 0.8331 1.51%
090020 大成健康产业混合A 1.0840 1.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.0120 1.50%
510230 国泰上证180金融ETF 3.5080 1.50%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8800 1.50%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9865 1.49%
110025 易方达资源行业混合 0.7480 1.49%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.0260 1.48%
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.5300 1.48%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6870 1.48%
660008 农银沪深300指数A 0.7838 1.48%
510030 华宝上证180价值ETF 2.4860 1.47%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1020 1.47%
510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9852 1.47%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8980 1.47%
510180 华安上证180ETF 0.5540 1.47%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8350 1.46%
481009 工银沪深300指数A 0.8918 1.46%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9030 1.46%
159919 嘉实沪深300ETF 2.5287 1.46%
510190 华安上证50ETF 2.1510 1.46%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0480 1.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0024 1.44%
510170 国联安上证商品ETF 1.6930 1.44%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.8450 1.44%
519180 万家180指数A 0.5762 1.44%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.6840 1.44%
110003 易方达上证50增强A 0.6864 1.43%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9220 1.43%
090001 大成价值增长混合A 0.7008 1.43%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 1.43%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8590 1.42%
090010 大成中证红利指数A 0.8570 1.42%
020021 国泰金融ETF联接A 0.9980 1.42%
510130 中盘ETF 2.3971 1.42%
519087 新华优选分红混合A 0.8877 1.41%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8630 1.41%
519300 大成沪深300指数A 0.7830 1.41%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4396 1.41%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8714 1.41%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9370 1.41%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.1610 1.40%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7887 1.40%
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0571 1.39%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9470 1.39%
090016 大成消费主题混合A 1.0240 1.39%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9450 1.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6245 1.38%
519117 浦银安盛基本面400指数 1.0300 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6761 1.38%
020011 国泰沪深300指数A 0.5160 1.38%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7320 1.38%
510330 华夏沪深300ETF 2.5136 1.37%
162213 宏利沪深300指数A 0.9218 1.36%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9670 1.36%
161718 招商沪深300高贝塔 1.0460 1.36%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7500 1.35%
320005 诺安价值增长混合A 0.7332 1.35%
167601 国金300指数增强A 1.1230 1.35%
360001 光大保德信量化股票A 0.9156 1.35%
770001 德邦优化A 1.1943 1.34%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8362 1.33%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7630 1.33%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7630 1.33%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8360 1.33%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8380 1.33%
519093 新华钻石品质企业混合 1.0790 1.31%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5400 1.31%
050201 博时价值增长贰号混合 0.6240 1.30%
050001 博时价值增长混合 0.7000 1.30%
050002 博时沪深300指数A 0.6929 1.30%
530020 建信转债增强债券A 1.1010 1.29%
510210 上证综指ETF 2.3750 1.28%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7400 1.28%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8710 1.28%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8896 1.27%
050111 博时信用债券C 1.1150 1.27%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.8000 1.27%
050010 博时特许价值混合A 1.0380 1.27%
050011 博时信用债券A/B 1.1330 1.25%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8190 1.24%
050019 博时转债增强债券A 0.9810 1.24%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7440 1.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1648 1.22%
165806 东吴沪深300指数A 0.9170 1.21%
531020 建信转债增强债券C 1.0950 1.20%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0150 1.20%
540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9746 1.20%
233015 大摩量化配置混合A 1.0480 1.16%
050119 博时转债增强债券C 0.9710 1.15%
217002 招商安泰平衡混合 1.1088 1.14%
040011 华安核心优选混合A 0.9579 1.14%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8080 1.13%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9990 1.11%
519091 新华泛资源优势混合 1.1020 1.10%
290010 泰信中证200指数 0.7420 1.09%
610002 信澳精华配置混合A 1.1100 1.09%
519035 富国天博创新主题混合 0.8164 1.09%
320012 诺安主题精选混合 0.9400 1.08%
070027 嘉实周期优选混合 1.1280 1.08%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9480 1.07%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7560 1.07%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6992 1.06%
320007 诺安成长混合A 0.8660 1.05%
470058 汇添富可转换债券A 1.0620 1.05%
161811 银华沪深300指数A 0.7760 1.04%
570005 诺德成长优势混合 1.0710 1.04%
571002 诺德灵活配置混合 1.2067 1.04%
164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0267 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.3580 1.04%
740101 长安沪深300非周期A 1.0700 1.04%
080008 长盛战略新兴产业混合A 0.9750 1.04%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9301 1.03%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.7840 1.03%
040023 华安可转债债券B 1.0800 1.03%
159901 易方达深证100ETF 0.5897 1.03%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1890 1.02%
040022 华安可转债债券A 1.0900 1.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6441 1.02%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.4920 1.02%
000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9960 1.01%
200008 长城品牌优选混合A 0.7426 1.01%
519001 银华价值优选混合 1.3049 1.01%
510500 南方中证500ETF 1.0863 1.01%
159922 嘉实中证500ETF 3.8916 1.01%
510510 广发中证500ETF 1.0936 1.00%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9320 0.99%
360007 光大优势配置混合A 0.7425 0.98%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0770 0.98%
519700 交银主题优选混合A 0.8220 0.98%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8260 0.98%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7335 0.98%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1380 0.98%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0429 0.97%