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2013年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2548 2.42%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 2.21%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1583 1.88%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.8320 1.83%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3970 1.82%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1830 1.80%
270041 广发消费品精选混合A 1.1580 1.76%
350005 天治中国制造2025 1.4800 1.72%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3547 1.72%
161606 融通行业景气混合A 0.7790 1.70%
270021 广发聚瑞混合A 1.4200 1.65%
519668 银河成长混合 1.4487 1.63%
161613 融通创业板指数A 1.3970 1.60%
570008 诺德周期策略混合 1.0970 1.57%
470009 汇添富民营活力混合 1.4890 1.57%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3460 1.51%
270050 广发新经济混合A 1.2880 1.50%
519033 海富通国策导向混合A 1.3050 1.48%
710001 富安达优势成长混合A 1.0354 1.48%
233007 大摩卓越成长混合 1.3140 1.47%
290005 泰信优势增长混合 1.1150 1.46%
610004 信澳中小盘混合A 0.9020 1.46%
233006 大摩领先优势混合 1.0948 1.45%
162208 宏利首选企业股票A 1.2624 1.43%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1834 1.42%
217013 招商中小盘混合 1.0070 1.41%
630002 华商盛世成长混合 2.0373 1.41%
660005 农银中小盘混合 1.4069 1.40%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3926 1.39%
233008 大摩消费领航混合 0.9015 1.38%
519670 银河行业混合A 1.4090 1.37%
162209 宏利市值优选混合A 0.8778 1.34%
340008 兴全有机增长混合 1.2854 1.34%
200010 长城双动力混合A 1.1142 1.34%
020026 国泰成长优选混合 1.2210 1.33%
070099 嘉实优质企业混合 1.0680 1.33%
159915 易方达创业板ETF 1.1830 1.32%
660004 农银策略价值混合 1.2281 1.32%
700001 平安行业先锋混合 1.0790 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8480 1.31%
660012 农银消费主题混合A 1.4464 1.29%
000083 汇添富消费行业混合 1.1020 1.29%
470028 汇添富社会责任混合A 1.0320 1.28%
217001 招商安泰偏股混合 0.3582 1.27%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1137 1.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0570 1.25%
162204 宏利行业精选混合A 3.9281 1.25%
162201 宏利成长混合 1.2507 1.25%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.4719 1.24%
710002 富安达策略精选混合A 1.0838 1.23%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0810 1.22%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0870 1.21%
560006 益民核心增长混合 1.2700 1.20%
630010 华商价值精选混合 1.1780 1.20%
163818 中银中小盘成长混合 1.0330 1.18%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1960 1.18%
398061 中海消费混合A 1.2130 1.17%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1280 1.17%
470006 汇添富医药保健混合 1.2110 1.17%
233011 大摩主题优选混合 1.0590 1.15%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2360 1.15%
288001 华夏经典混合 1.1540 1.14%
270008 广发核心精选混合 2.0550 1.13%
257040 国联安红利混合 1.0710 1.13%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.0770 1.13%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7140 1.13%
377240 摩根新兴动力混合A 1.7030 1.13%
400015 东方新能源汽车混合 1.3402 1.13%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2630 1.12%
070002 嘉实增长混合 5.3250 1.12%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4298 1.09%
660001 农银行业成长混合 1.5646 1.09%
370027 摩根智选30混合A 1.2200 1.08%
163804 中银收益混合A 1.1654 1.08%
000073 摩根成长动力混合A 1.0390 1.07%
162212 宏利红利先锋混合A 1.3220 1.07%
270028 广发制造业精选混合A 1.3240 1.07%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 1.07%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8480 1.06%
070022 嘉实领先成长混合 1.1470 1.06%
519679 银河主题混合A 1.7160 1.06%
519674 银河创新成长混合A 1.2990 1.04%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7550 1.03%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9790 1.03%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1880 1.02%
270006 广发策略优选混合 1.3061 1.01%
519029 华夏稳增混合 1.4960 1.01%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8788 1.01%
610005 信澳红利回报混合A 0.7980 1.01%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.1070 1.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1378 0.99%
519089 新华优选成长混合 1.5254 0.99%
162205 宏利风险预算混合 1.0596 0.98%
110001 易方达平稳增长混合 1.3530 0.97%
161601 融通新蓝筹混合 0.7696 0.96%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2600 0.96%
240011 华宝大盘精选混合 1.4877 0.95%
000039 农银高增长混合 1.0609 0.95%
377020 摩根内需动力混合A 1.2977 0.95%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3750 0.95%
610002 信澳精华配置混合A 1.0630 0.95%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4216 0.95%
163803 中银持续增长混合A 0.7221 0.95%
159909 招商深证TMT50ETF 3.6150 0.95%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2407 0.95%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7550 0.94%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7570 0.93%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7785 0.93%
398051 中海环保新能源混合 0.8760 0.92%
110013 易方达科翔混合 1.3100 0.92%
610006 信澳产业升级混合A 0.9840 0.92%
660015 农银行业轮动混合A 1.2753 0.92%
470008 汇添富策略回报混合 1.0970 0.92%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0020 0.91%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9971 0.91%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2210 0.91%
519979 长信内需成长混合A 1.1100 0.91%
270002 广发稳健增长混合A 1.5197 0.91%
630006 华商产业升级混合 0.7740 0.91%
000031 华夏复兴混合A 1.3410 0.90%
240008 华宝收益增长混合A 3.9304 0.90%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2360 0.90%
162214 宏利领先中小盘混合 1.0210 0.89%
240005 华宝多策略增长A 0.5201 0.89%
370024 摩根核心优选混合A 1.4690 0.89%
519678 银河消费混合A 1.1330 0.89%
519003 海富通收益增长混合 0.6830 0.89%
255010 国联安稳健混合A 1.0230 0.89%
110029 易方达科讯混合 0.8447 0.88%
020015 国泰区位优势混合A 1.2670 0.88%
290002 泰信先行策略混合 0.6094 0.88%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1630 0.87%
519008 汇添富优势精选混合 2.5579 0.87%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2810 0.87%
090007 大成策略回报混合A 0.9310 0.87%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0500 0.86%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8165 0.86%
350002 天治低碳经济混合 0.8470 0.85%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7130 0.82%
519181 万家和谐增长混合A 0.5573 0.81%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9486 0.80%
040025 华安科技动力混合A 1.3820 0.80%
200015 长城优化升级混合A 1.1420 0.79%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0250 0.79%
000173 汇添富美丽30混合A 1.0280 0.78%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4130 0.78%
257070 国联安优选行业混合 1.2870 0.78%
080001 长盛成长价值混合A 0.9080 0.78%
210008 金鹰策略配置混合 1.0448 0.78%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0460 0.77%
000057 中银消费主题混合A 1.0500 0.77%
163822 中银主题策略混合A 1.1800 0.77%
481004 工银稳健成长混合A 1.3970 0.77%
519993 长信增利动态策略混合 0.7123 0.76%
519688 交银精选混合 0.8192 0.76%
240001 华宝宝康消费品 1.5058 0.75%
519026 海富通中小盘混合 1.0770 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5754 0.75%
151001 银河稳健混合 1.0820 0.74%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.9580 0.74%
257010 国联安小盘精选混合 0.8150 0.74%
373020 摩根双核平衡混合A 1.3527 0.74%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1413 0.74%
481010 工银中小盘混合 0.8330 0.73%
400011 东方核心动力混合A 0.8681 0.72%
360006 光大新增长混合A 1.1016 0.72%
070032 嘉实优化红利混合A 0.9930 0.71%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2810 0.71%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.1540 0.70%
519017 大成积极成长混合A 0.8610 0.70%
519694 交银蓝筹混合 0.7664 0.70%
560002 益民红利成长混合 0.4430 0.68%
090011 大成核心双动力混合A 0.8870 0.68%
410009 华富量子生命力混合A 0.7735 0.68%
519908 华夏兴华混合A 1.0590 0.67%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0540 0.67%
740001 长安宏观策略混合A 1.1960 0.67%
350008 天治新消费混合 1.1980 0.67%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0550 0.67%
000017 财通可持续混合 1.0720 0.66%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7590 0.66%
163809 中银蓝筹混合 1.0620 0.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9160 0.66%
233001 大摩基础行业混合 0.4288 0.66%
002021 华夏回报二号混合 1.2120 0.66%
002031 华夏策略混合 1.8380 0.66%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9120 0.66%
163810 中银价值混合A 0.9150 0.66%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2290 0.66%
000021 华夏优势增长混合 1.2300 0.65%
481015 工银主题策略混合A 1.2460 0.65%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0790 0.65%
050008 博时第三产业混合 0.9300 0.65%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6722 0.64%
510081 长盛动态精选混合 1.0081 0.64%
519692 交银成长混合A 3.2824 0.64%
340006 兴全全球视野股票 1.7631 0.64%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9590 0.63%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4390 0.63%
002001 华夏回报混合A 1.4360 0.63%