热搜: 大众消费品 华安创新混合 景顺长城新兴成长混合A 鹏华国防A

2013年07月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
080012 长盛电子信息产业混合A 1.3500 2.12%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1240 1.44%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9870 1.23%
630011 华商主题精选混合 1.3690 1.18%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.1430 1.15%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1197 0.94%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9780 0.93%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0250 0.89%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0955 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8677 0.75%
519672 银河蓝筹混合A 1.0390 0.68%
481015 工银主题策略混合A 1.2230 0.66%
519704 交银先进制造混合A 1.1070 0.64%
213008 宝盈资源优选混合 1.1322 0.63%
630010 华商价值精选混合 1.1640 0.60%
400015 东方新能源汽车混合 1.2443 0.60%
320015 诺安行业轮动混合A 1.1070 0.55%
580008 东吴新产业精选股票A 1.1390 0.53%
163818 中银中小盘成长混合 1.0310 0.49%
580009 东吴多策略混合A 1.0620 0.47%
710001 富安达优势成长混合A 1.0046 0.46%
519676 银河强化债券A 1.1070 0.45%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1200 0.44%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3770 0.44%
740001 长安宏观策略混合A 1.1660 0.43%
162211 宏利品质生活混合 1.2190 0.41%
519033 海富通国策导向混合A 1.2460 0.40%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2530 0.40%
291007 泰信债券增强收益C 1.0495 0.38%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.3380 0.38%
290007 泰信债券增强收益A 1.0549 0.38%
290005 泰信优势增长混合 1.0650 0.38%
350002 天治低碳经济混合 0.8206 0.34%
320003 诺安先锋混合A 0.8156 0.31%
580007 东吴安享量化混合A 0.9870 0.30%
162201 宏利成长混合 1.2157 0.30%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.8319 0.30%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0010 0.30%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8304 0.28%
519089 新华优选成长混合 1.5547 0.28%
090015 大成内需增长混合A 1.0970 0.27%
630005 华商动态阿尔法混合 1.1360 0.26%
570007 诺德优选30混合 0.8070 0.25%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8050 0.25%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9875 0.24%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8319 0.23%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3370 0.22%
166903 民生加银平稳增利C 1.0230 0.20%
166902 民生加银平稳增利A 1.0260 0.20%
000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 0.20%
350007 天治趋势精选混合 0.9950 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0170 0.20%
270043 广发理财年年红债券A 1.0500 0.19%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0870 0.18%
229002 宏利逆向策略混合 1.1220 0.18%
750001 安信灵活配置混合A 1.1100 0.18%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0910 0.18%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.2100 0.17%
159918 嘉实中创400ETF 1.1086 0.17%
180013 银华领先策略混合 1.1253 0.17%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.1031 0.16%
210008 金鹰策略配置混合 1.0310 0.15%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7250 0.14%
519668 银河成长混合 1.3182 0.14%
585001 东吴中证新兴指数 0.7470 0.13%
200010 长城双动力混合A 1.0764 0.13%
163411 兴全精选混合 1.0819 0.12%
080001 长盛成长价值混合A 0.8690 0.12%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9330 0.11%
080005 长盛量化红利混合A 0.8860 0.11%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8990 0.11%
070021 嘉实主题新动力混合 0.9010 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8730 0.11%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0020 0.10%
519097 新华中小市值优选混合 0.9880 0.10%
000054 鹏华双债增利债券A 1.0120 0.10%
570006 诺德中小盘混合 1.0140 0.10%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0470 0.10%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.0060 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0150 0.10%
320021 诺安双利债券发起A 1.0070 0.10%
160718 嘉实多利收益债券A 0.9824 0.10%
050123 博时天颐债券C 1.0130 0.10%
200015 长城优化升级混合A 1.1090 0.09%
070010 嘉实主题混合 1.0700 0.09%
070015 嘉实多元债券A 1.0940 0.09%
161818 银华消费主题混合A 1.1270 0.09%
270028 广发制造业精选混合A 1.2980 0.08%
151001 银河稳健混合 1.0591 0.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.5724 0.05%
162205 宏利风险预算混合 1.0319 0.04%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4373 0.01%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0063 0.01%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0790 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9630 0.00%
000007 鹏华国企债债券 1.0040 0.00%
161613 融通创业板指数A 1.3310 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0100 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1900 0.00%
000025 大摩双利增强债券C 1.0060 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0340 0.00%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0050 0.00%
530017 建信双息红利债券A 1.0480 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7750 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.1220 0.00%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0150 0.00%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0100 0.00%
240004 华宝动力组合混合A 0.7724 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1460 0.00%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9680 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0080 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9028 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0800 0.00%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0290 0.00%
000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.00%
000068 民生加银转债优选C 0.9700 0.00%
000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0060 0.00%
000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0050 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9640 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3280 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1562 0.00%
320016 诺安多策略混合A 0.8090 0.00%
000084 博时安盈债券A 1.0090 0.00%
000085 博时安盈债券C 1.0080 0.00%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0068 0.00%
000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 0.00%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9900 0.00%
000107 富国稳健增强债券A/B 1.0050 0.00%
000109 富国稳健增强债券C 1.0040 0.00%
000110 金鹰元安混合A 1.0049 0.00%
000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0040 0.00%
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0040 0.00%
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0050 0.00%
000125 上投摩根天颐年丰混合A 1.0000 0.00%
519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 0.00%
000169 泰达收益增强债券A 1.0040 0.00%
000170 泰达收益增强债券B 1.0040 0.00%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0050 0.00%
000264 博时内需增长混合A 0.8820 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0610 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9850 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9820 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1596 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0300 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0550 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0320 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0380 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0490 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0230 0.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8700 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0840 0.00%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3650 0.00%
020026 国泰成长优选混合 1.1920 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0510 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0460 0.00%
020033 国泰民安增利债券A 1.0260 0.00%
020034 国泰民安增利债券C 1.0230 0.00%
040001 华安创新混合 0.6170 0.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.1570 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 0.00%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0360 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1463 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8820 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0400 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9470 0.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.3636 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0100 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0730 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0720 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0180 0.00%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.2850 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2100 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0550 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9510 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6440 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0770 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.1878 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7870 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0670 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9992 0.00%
162716 广发聚源债券(LOF)C 0.9960 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0370 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1200 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1619 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1619 0.00%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9762 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0090 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1740 0.00%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0131 0.00%
162715 广发聚源债券(LOF)A 0.9970 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.00%
070016 嘉实多元债券B 1.0870 0.00%
206018 鹏华产业债债券A 1.0120 0.00%
519099 新华灵活主题混合 1.0350 0.00%
070022 嘉实领先成长混合 1.1100 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1050 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0330 0.00%
070037 嘉实纯债债券A 1.0250 0.00%
070038 嘉实纯债债券C 1.0250 0.00%