热搜: 南方资本 汇添富医疗服务灵活配置混合A 嘉实海外中国股票混合 华安策略优选混合A

2013年05月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270050 广发新经济混合A 1.1430 4.19%
350005 天治中国制造2025 1.4010 4.13%
660015 农银行业轮动混合A 1.2673 4.06%
270021 广发聚瑞混合A 1.3210 4.02%
270028 广发制造业精选混合A 1.1890 3.93%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1418 3.80%
660005 农银中小盘混合 1.1815 3.71%
159915 易方达创业板ETF 1.0089 3.69%
370027 摩根智选30混合A 1.1260 3.59%
161613 融通创业板指数A 1.1830 3.59%
377240 摩根新兴动力混合A 1.5580 3.59%
519033 海富通国策导向混合A 1.1060 3.56%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0626 3.56%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.2655 3.55%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3991 3.55%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8180 3.54%
398061 中海消费混合A 1.3120 3.47%
660001 农银行业成长混合 1.3940 3.45%
257040 国联安红利混合 1.0060 3.39%
660012 农银消费主题混合A 1.2242 3.34%
040035 华安逆向策略混合A 1.1470 3.33%
519672 银河蓝筹混合A 0.9850 3.14%
377020 摩根内需动力混合A 1.1808 3.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8224 3.12%
398051 中海环保新能源混合 0.9000 3.09%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.0060 3.07%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.1780 3.06%
519034 海富通中证500增强A 1.1100 3.06%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8812 2.98%
560006 益民核心增长混合 1.2140 2.97%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9530 2.92%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7850 2.88%
257070 国联安优选行业混合 1.1800 2.88%
159909 招商深证TMT50ETF 3.2250 2.87%
710001 富安达优势成长混合A 1.0013 2.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.8464 2.86%
519026 海富通中小盘混合 1.0160 2.83%
370024 摩根核心优选混合A 1.3060 2.83%
630011 华商主题精选混合 1.2340 2.83%
270025 广发行业领先混合A 0.9110 2.82%
270008 广发核心精选混合 2.0120 2.81%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2080 2.81%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0856 2.80%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9930 2.80%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6170 2.76%
255010 国联安稳健混合A 0.9670 2.76%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8640 2.73%
200015 长城优化升级混合A 1.0580 2.72%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0640 2.70%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.9890 2.70%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.9920 2.69%
162212 宏利红利先锋混合A 1.2240 2.68%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.1362 2.66%
162201 宏利成长混合 1.1295 2.65%
481015 工银主题策略混合A 1.0960 2.62%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1430 2.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.1543 2.59%
350001 天治财富增长混合 0.7256 2.59%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9110 2.59%
090018 大成新锐产业混合A 1.1130 2.58%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.9990 2.57%
630005 华商动态阿尔法混合 1.0780 2.57%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9700 2.54%
110029 易方达科讯混合 0.8074 2.53%
519674 银河创新成长混合A 1.1707 2.50%
206007 鹏华消费优选混合 0.9830 2.50%
519679 银河主题混合A 1.3580 2.49%
673010 西部利得新动向混合A 0.9450 2.49%
560002 益民红利成长混合 0.4508 2.48%
240017 华宝新兴产业混合 1.2049 2.47%
270002 广发稳健增长混合A 1.4571 2.42%
240008 华宝收益增长混合A 3.5047 2.42%
377150 摩根健康品质生活混合A 1.3250 2.40%
240009 华宝先进成长混合 1.5272 2.39%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0820 2.37%
580008 东吴新产业精选股票A 1.0800 2.37%
660004 农银策略价值混合 1.1419 2.37%
162214 宏利领先中小盘混合 0.9960 2.36%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7380 2.36%
000031 华夏复兴混合A 1.2650 2.35%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2889 2.35%
590008 中邮战略新兴产业混合A 1.4020 2.34%
162204 宏利行业精选混合A 3.6197 2.34%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0500 2.34%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9230 2.33%
200010 长城双动力混合A 1.0484 2.33%
519678 银河消费混合A 1.0200 2.31%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8840 2.31%
580003 东吴行业轮动混合A 0.6971 2.30%
379010 摩根中小盘混合A 1.3760 2.30%
519668 银河成长混合 1.1982 2.29%
610007 信澳消费优选混合A 1.1260 2.27%
410007 华富价值增长混合A 0.8942 2.25%
700001 平安行业先锋混合 1.1050 2.22%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0660 2.21%
560003 益民创新优势混合A 0.7627 2.13%
288001 华夏经典混合 1.0650 2.11%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7400 2.07%
660003 农银平衡双利混合 1.1134 2.07%
159918 嘉实中创400ETF 1.0942 2.06%
519185 万家精选混合A 1.0182 2.05%
110013 易方达科翔混合 1.2610 2.02%
610004 信澳中小盘混合A 0.8580 2.02%
090015 大成内需增长混合A 1.0620 2.02%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8336 2.01%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9127 2.01%
240020 华宝医药生物混合A 1.3760 2.00%
163822 中银主题策略混合A 1.1720 2.00%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7540 1.99%
040020 华安升级主题混合A 1.0270 1.99%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2540 1.99%
213008 宝盈资源优选混合 1.0533 1.96%
110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2010 1.95%
151001 银河稳健混合 0.9988 1.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5510 1.94%
070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0879 1.94%
610006 信澳产业升级混合A 0.9510 1.93%
260101 景顺长城优选混合 1.3420 1.92%
020026 国泰成长优选混合 1.1740 1.91%
163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9875 1.90%
519029 华夏稳增混合 1.3920 1.90%
159907 广发国证2000ETF 0.8897 1.90%
161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.1280 1.89%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6480 1.89%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.1860 1.89%
290011 泰信中小盘精选混合 1.0830 1.88%
400015 东方新能源汽车混合 1.2306 1.88%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1370 1.88%
585001 东吴中证新兴指数 0.7630 1.87%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0361 1.86%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0683 1.85%
750001 安信灵活配置混合A 1.1060 1.84%
165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0530 1.84%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8796 1.84%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8715 1.83%
398031 中海蓝筹混合A 1.0375 1.83%
163804 中银收益混合A 1.0557 1.83%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0560 1.83%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.8126 1.82%
110015 易方达行业领先混合 1.2280 1.82%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.1200 1.82%
090004 大成精选增值混合A 0.8261 1.82%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3284 1.82%
570008 诺德周期策略混合 1.0120 1.81%
240010 华宝行业精选混合 1.0080 1.80%
340008 兴全有机增长混合 1.1991 1.80%
233006 大摩领先优势混合 0.9948 1.80%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3580 1.80%
580007 东吴安享量化混合A 0.9680 1.79%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0230 1.79%
163810 中银价值混合A 0.8570 1.78%
070001 嘉实成长收益混合A 0.7277 1.78%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8310 1.78%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0350 1.77%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6629 1.77%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9159 1.77%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.0430 1.76%
240001 华宝宝康消费品 1.3956 1.75%
233008 大摩消费领航混合 0.8258 1.75%
398041 中海量化策略混合 0.9320 1.75%
202003 南方绩优成长混合A 1.2541 1.74%
159906 大成深证成长40ETF 0.7590 1.74%
163805 中银动态策略混合A 1.0865 1.73%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.7650 1.73%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1093 1.71%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3120 1.71%
400011 东方核心动力混合A 0.8662 1.70%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6117 1.70%
161611 融通内需驱动混合A 0.7840 1.69%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6566 1.69%
610001 信澳领先增长混合A 1.0495 1.69%
519670 银河行业混合A 1.1490 1.68%
162510 国联安中小综指(LOF) 0.9690 1.68%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0310 1.68%
162211 宏利品质生活混合 1.1490 1.68%
519704 交银先进制造混合A 1.0340 1.67%
217013 招商中小盘混合 0.9720 1.67%
590005 中邮核心主题混合A 0.7930 1.67%
320022 诺安研究精选股票A 1.0350 1.67%
510081 长盛动态精选混合 0.9479 1.66%
481010 工银中小盘混合 0.7940 1.66%
481004 工银稳健成长混合A 1.3673 1.66%
740001 长安宏观策略混合A 1.0460 1.65%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5668 1.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.1120 1.65%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6703 1.64%
519089 新华优选成长混合 1.4353 1.64%
290002 泰信先行策略混合 0.5416 1.63%
570006 诺德中小盘混合 0.9980 1.63%
398011 中海分红增利混合 0.7677 1.63%
202023 南方优选成长混合A 0.9950 1.63%
070099 嘉实优质企业混合 1.0050 1.62%
519979 长信内需成长混合A 1.1370 1.61%
050014 博时创业成长混合A 0.9440 1.61%
210005 金鹰主题优势混合 0.6300 1.61%
202011 南方优选价值混合A 1.1410 1.60%
217012 招商行业领先混合A 0.9620 1.58%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0360 1.57%
257010 国联安小盘精选混合 0.8410 1.57%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7760 1.57%