热搜: 大盘股指 长城品牌优选混合A 华安创新混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2013年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8487 1.17%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0140 0.70%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.2050 0.50%
270022 广发内需增长混合A 0.7570 0.40%
270001 广发聚富混合 1.1757 0.40%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.0840 0.37%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0859 0.27%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0675 0.27%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1410 0.26%
519996 长信银利精选股票 0.5916 0.22%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0468 0.22%
380009 中银添利债券发起A 1.0190 0.20%
270049 广发纯债债券C 1.0270 0.20%
001001 华夏债券A/B 1.0780 0.19%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0340 0.19%
166903 民生加银平稳增利C 1.0490 0.19%
550006 信诚经典优债债券A 1.0700 0.19%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0440 0.19%
040026 华安信用四季红债券A 1.0660 0.19%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0570 0.19%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0410 0.19%
217022 招商产业债券A 1.0550 0.19%
550007 信诚经典优债债券B 1.0650 0.19%
166902 民生加银平稳增利A 1.0510 0.19%
519669 银河领先债券A 1.0410 0.19%
160602 鹏华普天债券A 1.1380 0.18%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0910 0.18%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1400 0.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7986 0.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.6197 0.11%
400016 东方强化收益债券A 1.0406 0.11%
590009 中邮稳定收益债券A 1.0470 0.10%
000005 嘉实增强信用定期债券 1.0060 0.10%
163211 诺安纯债定开债C 1.0010 0.10%
531021 建信纯债债券C 1.0190 0.10%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0540 0.10%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0460 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0350 0.10%
270048 广发纯债债券A 1.0280 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.10%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0140 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0430 0.10%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7632 0.10%
161117 易方达永旭定开债 1.0460 0.10%
519152 新华纯债添利债券发起A 1.0240 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0210 0.10%
240012 华宝增强收益债券A 1.1021 0.10%
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0350 0.10%
582003 东吴配置优化混合A 1.0390 0.10%
582202 东吴增利债券C 1.0480 0.10%
206018 鹏华产业债债券A 1.0090 0.10%
164810 工银纯债定开债 1.0380 0.10%
519153 新华纯债添利债券发起C 1.0220 0.10%
217003 招商安泰债券A 1.1546 0.10%
160123 南方中债10年期国债A 1.0749 0.10%
485019 工银信用纯债债券B 1.0350 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0190 0.10%
206015 鹏华纯债债券D 1.0460 0.10%
485119 工银信用纯债债券A 1.0370 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0360 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0320 0.10%
590010 中邮稳定收益债券C 1.0450 0.10%
070037 嘉实纯债债券A 1.0240 0.10%
070038 嘉实纯债债券C 1.0220 0.10%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9950 0.10%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0370 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0340 0.10%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9750 0.10%
519720 交银纯债债券发起C 1.0150 0.10%
090019 大成景恒混合A 1.0120 0.10%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0210 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0450 0.10%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0170 0.10%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0160 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0220 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0200 0.10%
360008 光大增利收益债券A 1.0230 0.10%
380005 中银纯债债券A 1.0340 0.10%
380006 中银纯债债券C 1.0330 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0600 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1570 0.09%
001003 华夏债券C 1.0690 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1000 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.0920 0.09%
001031 华夏安康债券A 1.0600 0.09%
160124 南方中债10年期国债C 1.0666 0.09%
110038 易方达纯债债券C 1.0550 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0690 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1110 0.09%
161603 融通债券A/B 1.0650 0.09%
582002 东吴增利债券A 1.0560 0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1230 0.09%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0958 0.09%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0850 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0730 0.09%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0650 0.09%
160612 鹏华丰收债券B 1.0670 0.09%
160128 南方金利定开债券A 1.0680 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1100 0.09%
161693 融通债券C 1.0610 0.09%
160129 南方金利定开债券C 1.0660 0.09%
110037 易方达纯债债券A 1.0590 0.09%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1380 0.09%
360013 光大信用添益债券A 1.0550 0.09%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0960 0.09%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0670 0.09%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1160 0.09%
100058 富国产业债券A 1.0550 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1290 0.09%
240013 华宝增强收益债券B 1.0837 0.09%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0476 0.08%
217203 招商安泰债券B 1.1821 0.08%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0624 0.08%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0266 0.07%
233008 大摩消费领航混合 0.7431 0.07%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0243 0.07%
210010 金鹰灵活配置混合A 1.0120 0.07%
660013 农银信用添利债券 1.0170 0.06%
519188 万家信用恒利债券A 1.0324 0.06%
210011 金鹰灵活配置混合C 1.0100 0.06%
519985 长信纯债壹号债券A 1.1005 0.05%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0924 0.05%
519186 万家稳健增利债券A 1.1098 0.05%
202102 南方多利增强债券C 1.0735 0.04%
070009 嘉实超短债债券C 1.0182 0.04%
519189 万家信用恒利债券C 1.0299 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0762 0.04%
519187 万家稳健增利债券C 1.0940 0.04%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0899 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0840 0.02%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1081 0.01%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0872 0.01%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0218 0.01%
162210 宏利集利债券A 1.0965 0.01%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7660 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 0.9750 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1561 0.00%
001033 华夏安康债券C 1.0580 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0240 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0220 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1640 0.00%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7370 0.00%
162299 宏利集利债券C 1.0732 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.1070 0.00%
163823 中银稳健策略混合 1.0460 0.00%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1010 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0760 0.00%
420009 天弘安康颐养混合A 1.0330 0.00%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.8400 0.00%
200016 长城稳健成长混合A 1.0240 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0870 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0680 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9080 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.1010 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0480 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0870 0.00%
040040 华安纯债债券A 1.0070 0.00%
040041 华安纯债债券C 1.0060 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0880 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0750 0.00%
050008 博时第三产业混合 0.8680 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1554 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0450 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.6760 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0140 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0997 0.00%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0150 0.00%
050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1625 0.00%
050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1625 0.00%
270025 广发行业领先混合A 0.8200 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9703 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5740 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9100 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0710 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0320 0.00%
210006 金鹰元禧混合A 1.1040 0.00%
090013 大成竞争优势混合A 1.0540 0.00%
163210 诺安纯债定开债A 1.0010 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0640 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8550 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0910 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0710 0.00%
210014 金鹰元丰债券A 1.0070 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1900 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9960 0.00%
519718 交银纯债债券发起A 1.0160 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0360 0.00%
202213 南方核心竞争混合 1.0050 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0530 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2590 0.00%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0470 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0790 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1260 0.00%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1620 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0770 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.1010 0.00%