热搜: 厉建超 光大优势配置混合A 华安策略优选混合A 长城安心回报混合A

2013年03月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9830 0.92%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8970 0.79%
110025 易方达资源行业混合 0.8990 0.78%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8664 0.69%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8658 0.65%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7860 0.64%
510170 国联安上证商品ETF 2.1610 0.51%
240022 华宝资源优选混合A 1.0250 0.49%
470059 汇添富可转换债券C 1.1040 0.46%
470058 汇添富可转换债券A 1.1110 0.45%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6810 0.44%
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 0.39%
050123 博时天颐债券C 1.0880 0.28%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7023 0.27%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8346 0.20%
202027 南方高端装备混合A 1.0970 0.18%
450009 国富中小盘股票A 1.1350 0.18%
050023 博时天颐债券A 1.0890 0.18%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1280 0.18%
165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1230 0.18%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.1170 0.18%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.1270 0.18%
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0903 0.17%
217020 招商安达灵活配置混合 1.1880 0.17%
450001 国富中国收益混合A 0.5120 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.0794 0.11%
240012 华宝增强收益债券A 1.0972 0.11%
110037 易方达纯债债券A 1.0510 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0330 0.10%
217018 招商安瑞进取债券A 1.0530 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0510 0.10%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0360 0.10%
040026 华安信用四季红债券A 1.0540 0.10%
050027 博时信用债纯债债券A 1.0370 0.10%
573003 诺德增强收益债券 1.0140 0.10%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0450 0.10%
070025 嘉实信用债券A 1.0250 0.10%
395012 中海增强收益债券C 1.0480 0.10%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0210 0.10%
530021 建信纯债债券A 1.0140 0.10%
580009 东吴多策略混合A 1.0010 0.10%
582002 东吴增利债券A 1.0450 0.10%
110038 易方达纯债债券C 1.0470 0.10%
686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0310 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0380 0.10%
161693 融通债券C 1.0490 0.10%
160129 南方金利定开债券C 1.0490 0.10%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0400 0.10%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0270 0.10%
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0210 0.10%
100068 富国纯债债券发起式C 1.0200 0.10%
202110 南方润元纯债债券C 1.0220 0.10%
001001 华夏债券A/B 1.0840 0.09%
320009 诺安增利债券B 1.0950 0.09%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0870 0.09%
261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0550 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1130 0.09%
371020 摩根纯债债券A 1.0870 0.09%
320008 诺安增利债券A 1.1160 0.09%
270030 广发聚财信用债券B 1.0590 0.09%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0770 0.09%
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0720 0.09%
395011 中海增强收益债券A 1.0560 0.09%
164808 工银四季收益债券A 1.0600 0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0770 0.09%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.1130 0.09%
519979 长信内需成长混合A 1.0620 0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1350 0.09%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1930 0.08%
450005 国富强化收益债券A 1.1166 0.07%
070005 嘉实债券A 1.3990 0.07%
450006 国富强化收益债券C 1.1066 0.07%
660109 农银增强收益债券C 1.1002 0.06%
660009 农银增强收益债券A 1.1068 0.06%
100018 富国天利增长债券A 1.2482 0.06%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1077 0.05%
240003 华宝宝康债券A 1.1705 0.05%
320004 诺安优化收益债券C 1.0896 0.04%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0350 0.04%
485105 工银增强收益债券A 1.1110 0.04%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0492 0.04%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0358 0.04%
162210 宏利集利债券A 1.0908 0.04%
519186 万家稳健增利债券A 1.0985 0.03%
040009 华安稳定收益债券A 1.0799 0.03%
040010 华安稳定收益债券B 1.0674 0.03%
485005 工银增强收益债券B 1.1091 0.03%
162299 宏利集利债券C 1.0684 0.03%
160123 南方中债10年期国债A 1.0673 0.03%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0189 0.03%
519187 万家稳健增利债券C 1.0834 0.03%
420102 天弘永利债券B 1.0229 0.02%
160124 南方中债10年期国债C 1.0595 0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.1064 0.02%
420002 天弘永利债券A 1.0214 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0571 0.02%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0939 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0683 0.01%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1512 0.01%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0505 0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0140 0.01%
519189 万家信用恒利债券C 1.0230 0.01%
360013 光大信用添益债券A 1.0350 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0430 0.00%
161117 易方达永旭定开债 1.0310 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8000 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.1050 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0200 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1625 0.00%
001003 华夏债券C 1.0760 0.00%
001011 华夏希望债券A 1.0890 0.00%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0750 0.00%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0110 0.00%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0100 0.00%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1610 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0640 0.00%
160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0030 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0520 0.00%
161618 融通岁岁添利定开债A 1.0100 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0530 0.00%
128013 国投瑞银纯债债券B 1.0100 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0516 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0690 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1675 0.00%
360014 光大信用添益债券C 1.0290 0.00%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0190 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0440 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0420 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0110 0.00%
166903 民生加银平稳增利C 1.0350 0.00%
270048 广发纯债债券A 1.0170 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0550 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1770 0.00%
161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0490 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0900 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0720 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9560 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0070 0.00%
040022 华安可转债债券A 1.1630 0.00%
290014 泰信现代服务业混合 1.0000 0.00%
217023 招商信用增强债券A 1.0410 0.00%
380006 中银纯债债券C 1.0200 0.00%
163806 中银增利债券A 1.1180 0.00%
270049 广发纯债债券C 1.0160 0.00%
161715 招商大宗商品(LOF) 0.9770 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 1.0710 0.00%
110035 易方达双债增强债券A 1.0930 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.7540 0.00%
206003 鹏华信用增利债券A 1.1250 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0981 0.00%
166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0310 0.00%
180029 银华永泰积极债券A 1.0850 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.1060 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0910 0.00%
320021 诺安双利债券发起A 1.0140 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6130 0.00%
070015 嘉实多元债券A 1.1040 0.00%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0240 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0460 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0530 0.00%
070026 嘉实信用债券C 1.0210 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0400 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0470 0.00%
164810 工银纯债定开债 1.0250 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0990 0.00%
166902 民生加银平稳增利A 1.0360 0.00%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.0100 0.00%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0280 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.1180 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.1140 0.00%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 0.00%
270045 广发双债添利债券C 1.0440 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0750 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0810 0.00%
090019 大成景恒混合A 1.0070 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0940 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0590 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0550 0.00%
206015 鹏华纯债债券D 1.0330 0.00%
217024 招商安盈债券A 1.0510 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9930 0.00%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1480 0.00%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0240 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0830 0.00%
100058 富国产业债券A 1.0630 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0410 0.00%
100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2380 0.00%
161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0320 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.1130 0.00%
180030 银华永泰积极债券C 1.0750 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0500 0.00%
121013 国投瑞银纯债债券A 1.0100 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9080 0.00%
110018 易方达增强回报债券B 1.1480 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.0290 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0650 0.00%
253030 国联安信心增益债券 1.0390 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0330 0.00%