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2012年08月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164808 工银四季收益债券A 1.0680 0.57%
485111 工银瑞信双利债券A 1.1210 0.45%
485011 工银瑞信双利债券B 1.1110 0.36%
485114 工银添颐债券A 1.1520 0.35%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0418 0.27%
485014 工银添颐债券B 1.1420 0.26%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0247 0.26%
519991 长信双利优选混合A 0.8360 0.24%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1011 0.24%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0943 0.24%
050008 博时第三产业混合 0.9700 0.21%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9550 0.21%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0805 0.19%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0647 0.19%
217008 招商安本增利债券C 1.0496 0.16%
217203 招商安泰债券B 1.1533 0.15%
217003 招商安泰债券A 1.1238 0.14%
213008 宝盈资源优选混合 0.9007 0.13%
160124 南方中债10年期国债C 1.0604 0.13%
233005 大摩强收益债券 1.1069 0.12%
160123 南方中债10年期国债A 1.0659 0.12%
530020 建信转债增强债券A 1.0040 0.10%
519676 银河强化债券A 1.0510 0.10%
420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0010 0.10%
420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0010 0.10%
395001 中海稳健收益债券 1.0350 0.10%
371120 摩根纯债债券B 1.0450 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0310 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0310 0.10%
253030 国联安信心增益债券 1.0220 0.10%
202108 南方润元纯债债券A/B 1.0020 0.10%
050116 博时宏观回报债券C 1.0530 0.10%
161693 融通债券C 1.0350 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0360 0.10%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 0.10%
160612 鹏华丰收债券B 1.0280 0.10%
070026 嘉实信用债券C 1.0250 0.10%
090013 大成竞争优势混合A 1.0400 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0760 0.09%
531009 建信收益增强债券C 1.1260 0.09%
001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 0.09%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 0.09%
530009 建信收益增强债券A 1.1400 0.09%
400009 东方稳健回报债券A 1.0680 0.09%
360014 光大信用添益债券C 1.0680 0.09%
320015 诺安行业轮动混合A 1.0600 0.09%
290009 泰信债券周期回报A 1.0650 0.09%
270009 广发增强债券C 1.1220 0.09%
050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 0.09%
200009 长城稳健增利债券A 1.0970 0.09%
150010 国泰优先 1.1450 0.09%
519977 长信可转债债券A 1.0111 0.06%
519976 长信可转债债券C 1.0092 0.06%
040009 华安稳定收益债券A 1.0312 0.03%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0610 0.02%
040010 华安稳定收益债券B 1.0214 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0383 0.02%
092002 大成债券C 1.0281 0.02%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0454 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9040 0.00%
720002 财通可转债债券A 1.0020 0.00%
690206 民生加银信用双利债券C 1.0100 0.00%
690006 民生加银信用双利债券A 1.0130 0.00%
675013 西部利得稳健双利债券C 0.9980 0.00%
675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0160 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9160 0.00%
582202 东吴增利债券C 1.0120 0.00%
582002 东吴增利债券A 1.0170 0.00%
573003 诺德增强收益债券 0.9880 0.00%
531020 建信转债增强债券C 1.0020 0.00%
530012 建信积极配置混合 1.0270 0.00%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 0.00%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0430 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0400 0.00%
395012 中海增强收益债券C 1.0150 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0210 0.00%
393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0590 0.00%
370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 0.00%
370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 0.00%
360013 光大信用添益债券A 1.0720 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0310 0.00%
320020 诺安策略精选股票A 1.0040 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0580 0.00%
320008 诺安增利债券A 1.0750 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0560 0.00%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0590 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0260 0.00%
270030 广发聚财信用债券B 1.0170 0.00%
270029 广发聚财信用债券A 1.0180 0.00%
217023 招商信用增强债券A 0.9990 0.00%
217022 招商产业债券A 1.0390 0.00%
217011 招商安心收益债券C 1.0720 0.00%
206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9990 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 0.00%
202212 南方平衡配置混合 1.0520 0.00%
202110 南方润元纯债债券C 1.0010 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0420 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0480 0.00%
180031 银华中小盘混合 1.0020 0.00%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.0750 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0250 0.00%
180025 银华信用双利债券A 1.0320 0.00%
166010 中欧鼎利债券A 1.0200 0.00%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0481 0.00%
165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 0.00%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 0.00%
162299 宏利集利债券C 1.0305 0.00%
162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 0.00%
162210 宏利集利债券A 1.0495 0.00%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0010 0.00%
161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0720 0.00%
161506 银河通利债券(LOF)C 1.0150 0.00%
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 0.00%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 0.00%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1310 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1840 0.00%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0520 0.00%
160217 国泰信用互利债券A 1.0500 0.00%
160129 南方金利定开债券C 1.0100 0.00%
160128 南方金利定开债券A 1.0110 0.00%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 0.00%
118002 易方达标普消费品指数A 1.0080 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8000 0.00%
110038 易方达纯债债券C 1.0110 0.00%
110037 易方达纯债债券A 1.0120 0.00%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1580 0.00%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1580 0.00%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0001 0.00%
110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 0.00%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9730 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9930 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9770 0.00%
090019 大成景恒混合A 0.9970 0.00%
090017 大成可转债增强债券A 1.0180 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0093 0.00%
001003 华夏债券C 1.0530 0.00%
001013 华夏希望债券C 1.0700 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5420 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3980 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0420 0.00%
050025 博时标普500ETF联接A 1.0387 0.00%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1580 0.00%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0000 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 1.0330 0.00%
050020 博时抗通胀增强回报 0.8000 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0000 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.8570 0.00%
070025 嘉实信用债券A 1.0260 0.00%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0000 0.00%
040035 华安逆向策略混合A 1.0000 0.00%
040026 华安信用四季红债券A 1.0510 0.00%
020012 国泰金龙债券C 1.0380 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8560 0.00%
080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0360 0.00%
080015 长盛中小盘精选混合 1.0020 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7440 0.00%
020027 国泰信用债券A 1.0010 0.00%
020028 国泰信用债券C 1.0010 0.00%
040012 华安强化收益债券A 1.0450 0.00%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8500 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7940 0.00%
240012 华宝增强收益债券A 1.0482 -0.01%
240013 华宝增强收益债券B 1.0335 -0.01%
420102 天弘永利债券B 1.0053 -0.01%
660002 农银恒久增利债券A 1.0665 -0.01%
420002 天弘永利债券A 1.0042 -0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.1988 -0.01%
660009 农银增强收益债券A 1.0470 -0.01%
660109 农银增强收益债券C 1.0426 -0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0214 -0.02%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0430 -0.02%
290007 泰信债券增强收益A 1.0123 -0.02%
291007 泰信债券增强收益C 1.0101 -0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9862 -0.02%
660102 农银恒久增利债券C 1.0600 -0.02%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0052 -0.03%
481006 工银红利混合 0.8316 -0.04%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0220 -0.06%
519187 万家稳健增利债券C 1.0451 -0.06%
161902 万家增强收益债券C 1.0217 -0.06%
519186 万家稳健增利债券A 1.0576 -0.07%
582001 东吴优信稳健债券A 1.0177 -0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.2153 -0.07%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0676 -0.07%
485107 工银添利债券A 1.0850 -0.08%
519666 银河银信债券B 1.0038 -0.08%
519667 银河银信债券A 1.0085 -0.08%
485007 工银添利债券B 1.0639 -0.08%
582201 东吴优信稳健债券C 1.0060 -0.08%
040019 华安稳固收益债券C 1.0700 -0.09%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0740 -0.09%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0630 -0.09%
690202 民生增强收益债券C 1.1140 -0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1280 -0.09%
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0550 -0.09%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1000 -0.09%
253021 国联安增利债券B 1.0710 -0.09%