热搜: KKR 易方达消费行业股票 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合

2012年04月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
260111 景顺长城公司治理混合 0.9870 2.49%
510230 国泰上证180金融ETF 3.0390 2.46%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7130 2.44%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8850 2.43%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7810 2.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.2630 2.26%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8205 2.23%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8770 2.21%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8330 2.21%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7430 2.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.8960 2.17%
510110 海富通上证周期ETF 2.1640 2.17%
320016 诺安多策略混合A 0.8490 2.17%
159905 工银深证红利ETF 0.7639 2.15%
150011 国泰进取 0.6240 2.13%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9580 2.13%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8230 2.11%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8770 2.10%
160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9250 2.10%
159903 南方深证成份ETF 1.0150 2.09%
217016 招商深证100指数A 0.8880 2.07%
159915 易方达创业板ETF 0.7158 2.07%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7950 2.05%
360001 光大保德信量化股票A 0.7784 2.05%
159908 博时创业板ETF 0.7829 2.05%
159901 易方达深证100ETF 0.6332 2.05%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7699 2.04%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7000 2.04%
510180 华安上证180ETF 0.5510 2.04%
090010 大成中证红利指数A 0.8500 2.04%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7550 2.03%
510030 华宝上证180价值ETF 2.3140 2.03%
050004 博时精选混合A 1.2437 2.03%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0620 2.02%
161609 融通动力先锋混合A/B 0.9600 2.02%
159913 交银深证300价值ETF 1.0110 2.02%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1680 2.02%
410010 华富中小企业100指数增强 1.0100 2.02%
161612 融通深证成份指数A 0.8140 2.01%
159912 汇添富深证300ETF 0.9231 2.01%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7610 2.01%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8640 2.01%
510050 华夏上证50ETF 1.7820 2.00%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9670 2.00%
110003 易方达上证50增强A 0.6747 2.00%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8190 1.99%
510170 国联安上证商品ETF 2.4630 1.99%
320010 诺安中证A100指数A 0.7180 1.99%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7694 1.99%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0270 1.99%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8708 1.98%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8230 1.98%
110025 易方达资源行业混合 0.9800 1.98%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9320 1.97%
161604 融通深证100指数A 1.0360 1.97%
164809 工银中证500ETF联接A 1.0245 1.97%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8973 1.97%
233010 大摩深证300指数增强 0.9850 1.97%
000011 华夏大盘精选混合A 10.5310 1.96%
660011 农银中证500指数 0.9899 1.96%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7820 1.96%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7800 1.96%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.8900 1.95%
020011 国泰沪深300指数A 0.5220 1.95%
519039 长盛同德主题混合 0.7773 1.95%
700002 平安深证300指数增强 0.9980 1.94%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7350 1.94%
161811 银华沪深300指数A 0.7890 1.94%
519180 万家180指数A 0.5679 1.94%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7340 1.94%
510130 中盘ETF 2.3788 1.94%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7360 1.94%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7390 1.93%
050002 博时沪深300指数A 0.7036 1.93%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1070 1.93%
050021 博时创业板ETF联接A 0.7913 1.93%
399001 中海上证50指数增强 0.7410 1.93%
510290 南方上证380ETF 0.8922 1.93%
165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0040 1.93%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7282 1.93%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7494 1.93%
519100 长盛中证A100指数 0.7391 1.92%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0304 1.92%
163808 中银中证A100指数增强 0.7450 1.92%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.6530 1.92%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7842 1.92%
000061 华夏盛世混合 0.7470 1.91%
162213 宏利沪深300指数A 0.9070 1.91%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0130 1.91%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9200 1.91%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7906 1.91%
660008 农银沪深300指数A 0.7848 1.90%
040002 华安中国A股增强指数 0.6960 1.90%
481009 工银沪深300指数A 0.8993 1.90%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9130 1.90%
620005 金元顺安核心动力混合 0.7500 1.90%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6750 1.90%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9100 1.90%
159916 建信深证基本面60ETF 1.7558 1.90%
159907 广发国证2000ETF 0.8583 1.90%
202005 南方成份精选混合A 0.8596 1.90%
510270 中银上证国企100ETF 0.7510 1.90%
290010 泰信中证200指数 0.7510 1.90%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0069 1.90%
470068 汇添富深证300ETF联接A 0.9985 1.90%
180018 银华和谐主题混合 1.0200 1.90%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9181 1.90%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7510 1.90%
162711 广发中证500ETF联接A 0.8080 1.89%
519300 大成沪深300指数A 0.7851 1.89%
350005 天治中国制造2025 1.1051 1.89%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8796 1.89%
233009 大摩多因子策略混合A 0.9170 1.89%
710001 富安达优势成长混合A 0.9393 1.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7590 1.88%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7070 1.87%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6597 1.87%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7670 1.86%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7927 1.86%
570005 诺德成长优势混合 0.9290 1.86%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8230 1.86%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1950 1.86%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7710 1.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1550 1.85%
510150 招商上证消费80ETF 2.4280 1.85%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8830 1.85%
510210 上证综指ETF 2.3660 1.85%
481004 工银稳健成长混合A 1.1897 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.8885 1.84%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8300 1.84%
610006 信澳产业升级混合A 0.8280 1.84%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8330 1.83%
398041 中海量化策略混合 0.8920 1.83%
510190 华安上证50ETF 2.1740 1.83%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8962 1.83%
519706 交银深证300价值ETF联接 0.9990 1.83%
100020 富国天益价值混合A 0.8516 1.83%
166007 中欧互通精选混合A 0.8418 1.83%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8355 1.83%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8387 1.82%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6483 1.82%
510081 长盛动态精选混合 0.9214 1.81%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8430 1.81%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7862 1.81%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7310 1.81%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2576 1.81%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3515 1.80%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7450 1.80%
530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9482 1.80%
510060 工银上证央企ETF 1.1196 1.79%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7400 1.79%
377010 摩根阿尔法混合A 2.2757 1.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6880 1.78%
519026 海富通中小盘混合 0.9160 1.78%
070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9203 1.78%
540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9901 1.78%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8070 1.77%
110010 易方达价值成长混合 1.1774 1.77%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8070 1.77%
210005 金鹰主题优势混合 0.6910 1.77%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5750 1.77%
700001 平安行业先锋混合 0.9240 1.76%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8080 1.76%
630002 华商盛世成长混合 1.7094 1.76%
519087 新华优选分红混合A 0.7522 1.76%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6960 1.75%
161606 融通行业景气混合A 0.6980 1.75%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8700 1.75%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8700 1.75%
410006 华富策略精选混合A 0.7842 1.74%
519672 银河蓝筹混合A 0.8200 1.74%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8170 1.74%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7620 1.74%
002031 华夏策略混合 2.2400 1.73%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8210 1.73%
519013 海富通风格优势混合 0.8250 1.73%
240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9980 1.73%
519983 长信量化先锋混合A 0.7630 1.73%
090015 大成内需增长混合A 0.8800 1.73%
206001 鹏华弘泰A 0.9153 1.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6022 1.72%
585001 东吴中证新兴指数 0.7110 1.72%
202021 南方小康ETF联接A 0.7871 1.71%
210008 金鹰策略配置混合 0.9481 1.71%
398011 中海分红增利混合 0.6973 1.71%
090009 大成行业轮动混合A 0.8330 1.71%
519093 新华钻石品质企业混合 0.8930 1.71%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8358 1.70%
100056 富国低碳环保混合 0.9030 1.69%
519700 交银主题优选混合A 0.9040 1.69%
070010 嘉实主题混合 1.2140 1.68%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8480 1.68%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9670 1.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.8064 1.68%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6960 1.68%
360007 光大优势配置混合A 0.6397 1.67%
050018 博时行业轮动混合 0.7310 1.67%
206007 鹏华消费优选混合 0.7920 1.67%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8520 1.67%
580006 东吴新经济混合A 0.9730 1.67%