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2012年02月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159915 易方达创业板ETF 0.7173 2.28%
213008 宝盈资源优选混合 0.8432 1.87%
110026 易方达创业板ETF联接A 0.9279 1.70%
660004 农银策略价值混合 0.9161 1.62%
240017 华宝新兴产业混合 0.7572 1.61%
660005 农银中小盘混合 0.9449 1.60%
290004 泰信优质生活混合 0.7271 1.58%
519991 长信双利优选混合A 0.7790 1.56%
240005 华宝多策略增长A 0.4773 1.55%
630005 华商动态阿尔法混合 0.8660 1.52%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.3852 1.50%
159909 招商深证TMT50ETF 2.4590 1.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7343 1.48%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.7640 1.46%
570006 诺德中小盘混合 0.7720 1.45%
570007 诺德优选30混合 0.7870 1.42%
350005 天治中国制造2025 1.0465 1.39%
210005 金鹰主题优势混合 0.6820 1.34%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.7790 1.30%
159907 广发国证2000ETF 0.8352 1.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4677 1.26%
510150 招商上证消费80ETF 2.3390 1.26%
270026 广发国证2000ETF联接A 0.7671 1.24%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.8390 1.21%
379010 摩根中小盘混合A 1.0990 1.20%
519181 万家和谐增长混合A 0.4726 1.18%
420001 天弘精选混合A 0.5206 1.17%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.8106 1.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.1060 1.15%
210003 金鹰行业优势混合A 0.7832 1.12%
270021 广发聚瑞混合A 0.9960 1.12%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.8572 1.11%
150103 银河银泰混合 0.9322 1.11%
110022 易方达消费行业股票 0.8230 1.11%
420005 天弘周期策略混合A 0.8280 1.10%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.8310 1.09%
519670 银河行业混合A 0.9380 1.08%
519026 海富通中小盘混合 0.8810 1.03%
580002 东吴双动力混合A 1.0912 1.03%
200012 长城中小盘成长混合A 0.7900 1.02%
210004 金鹰稳健成长混合 0.7000 1.01%
270006 广发策略优选混合 1.1947 1.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.4899 1.01%
585001 东吴中证新兴指数 0.7070 1.00%
270008 广发核心精选混合 1.3310 0.99%
020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9240 0.98%
165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7290 0.97%
519678 银河消费混合A 0.9410 0.97%
162006 长城久富混合(LOF)A 0.9524 0.96%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8450 0.96%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6836 0.95%
519983 长信量化先锋混合A 0.7470 0.95%
470006 汇添富医药保健混合 0.7510 0.94%
320014 诺安沪深300指数增强A 0.7500 0.94%
070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8580 0.94%
580007 东吴安享量化混合A 0.8640 0.93%
481015 工银主题策略混合A 0.9940 0.91%
233009 大摩多因子策略混合A 0.8890 0.91%
270001 广发聚富混合 1.0374 0.90%
162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0340 0.88%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8000 0.88%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8090 0.87%
290005 泰信优势增长混合 0.8140 0.87%
560002 益民红利成长混合 0.4685 0.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0083 0.85%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.8706 0.85%
020003 国泰金龙行业混合 0.4720 0.85%
690007 民生加银景气行业混合A 1.0720 0.85%
180018 银华和谐主题混合 0.9630 0.84%
519089 新华优选成长混合 1.4797 0.83%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.8464 0.83%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1070 0.82%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7370 0.82%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7490 0.81%
510290 南方上证380ETF 0.8649 0.79%
020015 国泰区位优势混合A 1.0170 0.79%
200010 长城双动力混合A 0.8386 0.79%
398061 中海消费混合A 1.0160 0.79%
340007 兴全社会责任混合 1.1580 0.78%
483003 工银精选平衡混合 0.5449 0.78%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7790 0.78%
290002 泰信先行策略混合 0.4672 0.78%
090016 大成消费主题混合A 1.0370 0.78%
162711 广发中证500ETF联接A 0.7840 0.77%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9190 0.77%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.7840 0.77%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.8291 0.77%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8628 0.76%
202025 南方上证380ETF联接A 0.8713 0.75%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8210 0.74%
519099 新华灵活主题混合 0.8240 0.73%
410009 华富量子生命力混合A 0.7881 0.73%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5177 0.72%
580008 东吴新产业精选股票A 0.9830 0.72%
200007 长城安心回报混合A 0.5997 0.71%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2398 0.71%
040015 华安动态灵活配置混合A 0.8620 0.70%
200006 长城消费增值混合A 0.7508 0.70%
450007 国富成长动力混合 0.8262 0.69%
163818 中银中小盘成长混合 1.0320 0.68%
519021 国泰金鼎价值混合 0.5910 0.68%
510120 海富通上证非周期ETF 1.8030 0.67%
150011 国泰进取 0.6040 0.67%
530016 建信恒稳价值混合 1.0450 0.67%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6530 0.67%
481001 工银核心价值混合A 0.2851 0.67%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5970 0.66%
257040 国联安红利混合 0.7620 0.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6377 0.65%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7790 0.65%
206009 鹏华新兴产业混合A 0.9340 0.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8124 0.64%
519674 银河创新成长混合A 0.8174 0.64%
290008 泰信发展主题混合 0.7890 0.64%
161611 融通内需驱动混合A 0.6280 0.64%
000021 华夏优势增长混合 1.0940 0.64%
660010 农银策略精选混合 0.9798 0.64%
002031 华夏策略混合 2.1970 0.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7044 0.63%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7930 0.63%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1110 0.63%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8000 0.63%
180020 银华成长先锋混合 0.8040 0.63%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6206 0.63%
210001 金鹰成份优选混合 0.5799 0.62%
481004 工银稳健成长混合A 1.1548 0.61%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8210 0.61%
690004 民生加银稳健成长混合 0.6740 0.60%
519185 万家精选混合A 0.7084 0.60%
398031 中海蓝筹混合A 0.8209 0.60%
519704 交银先进制造混合A 0.8400 0.60%
210002 金鹰红利价值混合A 0.8654 0.60%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6347 0.59%
450009 国富中小盘股票A 0.8620 0.58%
377240 摩根新兴动力混合A 0.8750 0.57%
450004 国富深化价值混合A 1.1772 0.57%
163804 中银收益混合A 0.8139 0.57%
257010 国联安小盘精选混合 0.7120 0.57%
590002 中邮核心成长混合A 0.4913 0.57%
519993 长信增利动态策略混合 0.5993 0.57%
050009 博时新兴成长混合 0.5430 0.56%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7170 0.56%
450003 国富潜力组合混合A 0.8997 0.55%
690003 民生加银精选混合 0.7360 0.55%
270002 广发稳健增长混合A 1.2684 0.55%
671010 西部利得策略优选混合A 0.7300 0.55%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8035 0.55%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7290 0.55%
630008 华商策略精选混合 0.7390 0.54%
519668 银河成长混合 0.9621 0.54%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9230 0.54%
590005 中邮核心主题混合A 0.7450 0.54%
270025 广发行业领先混合A 0.7510 0.54%
398021 中海能源策略混合 0.6098 0.54%
159906 大成深证成长40ETF 0.7410 0.54%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7630 0.53%
180010 银华优质增长混合 1.3200 0.53%
377010 摩根阿尔法混合A 2.3039 0.53%
151001 银河稳健混合 0.8649 0.53%
690005 民生加银内需增长混合 0.7790 0.52%
510130 中盘ETF 2.3349 0.52%
202011 南方优选价值混合A 0.9720 0.52%
070010 嘉实主题混合 1.1700 0.52%
620006 金元顺安消费主题混合 0.7960 0.51%
110001 易方达平稳增长混合 1.1800 0.51%
110005 易方达积极成长混合 0.7848 0.51%
519702 交银趋势混合A 0.7870 0.51%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0120 0.50%
070021 嘉实主题新动力混合 0.7990 0.50%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9328 0.50%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8026 0.50%
610004 信澳中小盘混合A 0.8030 0.50%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9970 0.50%
080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0230 0.49%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6260 0.48%
450001 国富中国收益混合A 0.4787 0.48%
320016 诺安多策略混合A 0.8310 0.48%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8320 0.48%
202023 南方优选成长混合A 0.8440 0.48%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0450 0.48%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8207 0.48%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7190 0.48%
590007 中邮中证500指数增强A 1.0480 0.48%
240009 华宝先进成长混合 1.5118 0.48%
519097 新华中小市值优选混合 0.8300 0.48%
161601 融通新蓝筹混合 0.6804 0.47%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8600 0.47%
630010 华商价值精选混合 0.8500 0.47%
050014 博时创业成长混合A 0.8640 0.47%
481013 工银消费服务混合A 0.8550 0.47%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4640 0.47%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6500 0.46%
350001 天治财富增长混合 0.6352 0.46%
519019 大成景阳领先混合A 0.6510 0.46%
519996 长信银利精选股票 0.6099 0.46%
121006 国投瑞银稳健增长混合 0.8950 0.45%
166001 中欧新趋势混合A 0.6519 0.45%
166005 中欧价值发现混合A 0.8980 0.45%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6660 0.45%
519091 新华泛资源优势混合 0.9180 0.44%