热搜: 采掘业 长城品牌优选混合A 天弘精选混合A 景顺长城资源垄断混合

2011年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.7430 4.06%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6170 3.52%
510230 国泰上证180金融ETF 2.9510 3.44%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7627 3.26%
481006 工银红利混合 0.8604 3.19%
510050 华夏上证50ETF 1.7450 3.13%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3590 3.10%
510190 华安上证50ETF 2.1320 3.09%
510030 华宝上证180价值ETF 2.2820 3.07%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7440 3.05%
180013 银华领先策略混合 1.1474 3.03%
161211 国投沪深300金融地产联接 0.7470 3.03%
510180 华安上证180ETF 0.5500 3.00%
020021 国泰金融ETF联接A 0.8590 3.00%
161606 融通行业景气混合A 0.7210 3.00%
510110 海富通上证周期ETF 2.1130 2.97%
040190 华安上证50ETF联接A 0.8320 2.97%
202021 南方小康ETF联接A 0.8070 2.96%
519671 银河沪深300价值指数A 0.7400 2.92%
110003 易方达上证50增强A 0.6596 2.92%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8490 2.91%
510090 建信上证社会责任ETF 0.8140 2.91%
040180 华安上证180ETF联接A 0.8130 2.91%
510270 中银上证国企100ETF 0.7450 2.90%
162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9240 2.90%
510060 工银上证央企ETF 1.1290 2.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7530 2.87%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7395 2.87%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6662 2.86%
519100 长盛中证A100指数 0.7313 2.84%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7270 2.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7568 2.81%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7700 2.80%
519686 交银上证180公司治理联接 0.7330 2.80%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0300 2.79%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.7210 2.79%
163808 中银中证A100指数增强 0.7410 2.77%
360001 光大保德信量化股票A 0.7830 2.77%
519027 海富通上证周期ETF联接 0.7780 2.77%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7440 2.76%
519180 万家180指数A 0.5683 2.75%
320010 诺安中证A100指数A 0.7100 2.75%
530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9370 2.74%
020011 国泰沪深300指数A 0.5250 2.74%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8310 2.72%
161611 融通内需驱动混合A 0.7200 2.71%
270005 广发聚丰混合A 0.6615 2.69%
200008 长城品牌优选混合A 0.7155 2.68%
159903 南方深证成份ETF 1.0130 2.68%
159906 大成深证成长40ETF 0.7720 2.66%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7400 2.64%
100038 富国沪深300指数增强A 0.8550 2.64%
399001 中海上证50指数增强 0.7410 2.63%
162213 宏利沪深300指数A 0.9010 2.62%
161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7840 2.62%
481009 工银沪深300指数A 0.9021 2.62%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6725 2.62%
660008 农银沪深300指数A 0.7873 2.61%
202015 南方沪深300ETF联接A 0.8849 2.61%
519993 长信增利动态策略混合 0.6389 2.60%
050004 博时精选混合A 1.2034 2.60%
519300 大成沪深300指数A 0.7887 2.59%
166007 中欧互通精选混合A 0.8484 2.59%
161811 银华沪深300指数A 0.7930 2.59%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7930 2.59%
400007 东方策略成长混合 1.3126 2.59%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1120 2.58%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6758 2.58%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9140 2.58%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7550 2.58%
050002 博时沪深300指数A 0.7070 2.58%
217012 招商行业领先混合A 0.9160 2.58%
202005 南方成份精选混合A 0.8286 2.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0137 2.55%
160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8430 2.55%
159905 工银深证红利ETF 0.7710 2.55%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.7677 2.54%
519087 新华优选分红混合A 0.7548 2.54%
110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7940 2.53%
161612 融通深证成份指数A 0.8130 2.52%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7340 2.51%
159901 易方达深证100ETF 0.6339 2.51%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7390 2.50%
400001 东方龙混合 0.6321 2.50%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7830 2.49%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9090 2.48%
270008 广发核心精选混合 1.4440 2.48%
519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8260 2.48%
090009 大成行业轮动混合A 0.9150 2.46%
510130 中盘ETF 2.4719 2.46%
450004 国富深化价值混合A 1.2669 2.45%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0460 2.45%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7960 2.45%
202009 南方盛元红利混合 0.7520 2.45%
160605 鹏华中国50混合 1.1330 2.44%
161812 银华深证100指数(LOF) 0.9260 2.43%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.8430 2.43%
217010 招商大盘蓝筹混合 0.9740 2.42%
510150 招商上证消费80ETF 2.5010 2.42%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.7766 2.41%
510210 上证综指ETF 2.3890 2.40%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6947 2.40%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9010 2.39%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8150 2.39%
519994 长信金利趋势股票 0.6658 2.38%
090004 大成精选增值混合A 0.8448 2.38%
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8353 2.38%
161907 万家中证红利ETF联接A 0.8778 2.38%
100020 富国天益价值混合A 0.8690 2.37%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9060 2.37%
217001 招商安泰偏股混合 0.3450 2.37%
450002 国富弹性市值混合A 1.1492 2.36%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.7846 2.36%
161604 融通深证100指数A 1.0390 2.36%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6960 2.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.6960 2.35%
159908 博时创业板ETF 0.8063 2.35%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6090 2.35%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8300 2.34%
070021 嘉实主题新动力混合 0.8350 2.33%
270022 广发内需增长混合A 0.8350 2.33%
270021 广发聚瑞混合A 1.0590 2.32%
000021 华夏优势增长混合 1.5500 2.31%
519996 长信银利精选股票 0.6376 2.31%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9750 2.31%
217016 招商深证100指数A 0.8870 2.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8950 2.29%
270006 广发策略优选混合 1.2934 2.29%
519672 银河蓝筹混合A 0.8930 2.29%
090010 大成中证红利指数A 0.8540 2.28%
217009 招商核心价值混合 0.8118 2.28%
470007 汇添富上证综合指数A 0.7670 2.27%
213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7680 2.26%
090015 大成内需增长混合A 0.9090 2.25%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8682 2.25%
481013 工银消费服务混合A 0.8690 2.24%
270007 广发大盘成长混合 0.6750 2.23%
100053 富国上证指数ETF联接A 0.8250 2.23%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.0090 2.23%
070011 嘉实策略混合 1.0110 2.22%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8760 2.22%
310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9675 2.22%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8421 2.21%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8466 2.21%
450007 国富成长动力混合 0.8985 2.20%
040005 华安宏利混合A 2.1288 2.20%
070013 嘉实研究精选混合 1.2590 2.19%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3180 2.19%
202019 南方策略优化混合 0.7480 2.19%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.8440 2.18%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9430 2.17%
050021 博时创业板ETF联接A 0.8132 2.17%
519069 汇添富价值精选混合 1.3210 2.17%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8460 2.17%
000011 华夏大盘精选混合A 10.8130 2.16%
070099 嘉实优质企业混合 0.8530 2.16%
400003 东方精选混合 0.9789 2.16%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1820 2.16%
360007 光大优势配置混合A 0.6364 2.15%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7160 2.14%
000031 华夏复兴混合A 1.1050 2.13%
510170 国联安上证商品ETF 2.4510 2.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7921 2.13%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.7470 2.12%
210005 金鹰主题优势混合 0.7290 2.10%
163803 中银持续增长混合A 0.6245 2.09%
000061 华夏盛世混合 0.7400 2.07%
180001 银华优势企业混合 1.0167 2.06%
450009 国富中小盘股票A 0.8910 2.06%
260101 景顺长城优选混合 0.9693 2.06%
270025 广发行业领先混合A 0.7940 2.06%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0894 2.06%
290010 泰信中证200指数 0.7930 2.06%
320005 诺安价值增长混合A 0.7846 2.06%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8970 2.05%
519674 银河创新成长混合A 0.8658 2.05%
519692 交银成长混合A 2.3605 2.04%
519039 长盛同德主题混合 0.7900 2.04%
202011 南方优选价值混合A 1.0000 2.04%
510081 长盛动态精选混合 0.9297 2.03%
360005 光大保德信红利混合A 2.0364 2.03%
560002 益民红利成长混合 0.4982 2.03%
481001 工银核心价值混合A 0.2860 2.03%
610001 信澳领先增长混合A 1.0369 2.02%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8080 2.02%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.7570 2.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5561 2.02%
481010 工银中小盘混合 0.8080 2.02%
519983 长信量化先锋混合A 0.8140 2.01%
257010 国联安小盘精选混合 0.7100 2.01%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2081 2.01%
519694 交银蓝筹混合 0.6785 2.01%
620006 金元顺安消费主题混合 0.8130 2.01%
570001 诺德价值优势混合 0.8489 2.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0744 2.00%
159909 招商深证TMT50ETF 2.6070 2.00%
519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8160 2.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.6715 1.99%
519035 富国天博创新主题混合 0.7881 1.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7670 1.99%