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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519983 长信量化先锋 0.9190 1.43%
350005 天治创新先锋 1.2549 1.21%
375010 摩根中国优势混合A 2.0555 1.21%
213008 宝盈资源优选 1.0380 1.16%
163110 申万量化小盘 0.9870 1.13%
233009 大摩多因子策略 0.9950 1.12%
519987 长信恒利优势 0.8100 1.12%
519991 长信双利优选 0.8300 1.10%
160119 南方中证500ETF联接 1.0374 1.09%
162711 广发中证500ETF联接 0.9380 1.08%
340007 兴全社会责任 1.3110 1.08%
180013 银华领先策略 1.2452 1.06%
240005 华宝多策略增长 0.5660 1.05%
165511 信诚中证500分级 0.8760 1.04%
690005 民生内需增长 0.8720 1.04%
160616 鹏华中证500 0.8810 1.03%
050014 博时创业成长 0.9980 1.01%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0010 1.01%
217012 招商行业领先 1.0040 1.01%
519001 银华价值优选混合 1.3357 1.01%
585001 东吴中证新兴产业 0.8190 0.99%
460220 华泰柏瑞中小盘联接 0.8240 0.98%
420005 天弘周期策略 1.0490 0.96%
320014 诺安上证新兴联接 0.8510 0.95%
217010 招商大盘蓝筹 1.0720 0.94%
202007 南方隆元产业主题 0.6520 0.93%
202021 南方小康产业联接 0.8360 0.93%
290006 泰信蓝筹精选 0.8331 0.93%
310328 申万新动力 0.6176 0.93%
590005 中邮核心主题 0.8700 0.93%
110021 易方达上证中盘联接 0.9277 0.91%
410009 华富量子生命力 0.8991 0.91%
217019 招商深证TMT50联接 0.8940 0.90%
410001 华富竞争力优选 0.6197 0.90%
160211 国泰中小盘 1.0160 0.89%
270026 广发中小板300联接 0.9152 0.89%
519089 新华优选成长 1.6719 0.89%
217001 招商安泰股票 0.3798 0.88%
519993 长信增利动态策略 0.7097 0.88%
590003 中邮核心优势 0.9310 0.87%
202019 南方策略优化 0.8190 0.86%
160613 鹏华盛世创新 1.3130 0.84%
410003 华富成长趋势 0.6007 0.84%
450009 国富中小盘 0.9660 0.84%
166009 中欧新动力 0.9556 0.83%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 0.9680 0.83%
519026 海富通中小盘 0.9690 0.83%
519185 万家精选混合A 0.8597 0.82%
580005 东吴进取策略 0.9931 0.82%
233006 大摩领先优势 1.0550 0.81%
100022 富国天瑞强势 0.7660 0.80%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7580 0.80%
260115 景顺长城中小盘 0.8860 0.80%
270007 广发大盘成长 0.7429 0.80%
020001 国泰金鹰增长 0.8940 0.79%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3027 0.79%
040011 华安核心优选 0.9600 0.78%
519097 新华中小市值优选 0.9090 0.78%
000021 华夏优势增长 1.7000 0.77%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7986 0.77%
690003 民生精选 0.7990 0.76%
360006 光大新增长 1.1468 0.75%
420001 天弘精选 0.5824 0.74%
519095 新华行业周期轮换 1.0880 0.74%
519099 新华灵活主题 0.9470 0.74%
590006 中邮中小盘配置 0.9480 0.74%
519110 浦银价值成长 0.8280 0.73%
590002 中邮核心成长混合 0.5898 0.73%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8400 0.72%
166005 中欧价值发现 0.9740 0.72%
519996 长信银利精选股票 0.6996 0.72%
630006 华商产业升级 0.8340 0.72%
233007 大摩卓越成长 1.0067 0.71%
240009 华宝先进成长 1.7625 0.71%
290002 泰信先行策略 0.5527 0.71%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.8356 0.71%
630001 华商领先企业 1.0712 0.71%
050021 博时深证200联接 0.8830 0.70%
379010 上投中小盘 1.2910 0.70%
519029 华夏平稳增长 1.4350 0.70%
180003 银华道琼斯88 0.8045 0.69%
257060 国联安商品ETF联接 0.8710 0.69%
290010 泰信中证200 0.8700 0.69%
660004 农银策略价值 1.0386 0.69%
660005 农银中小盘 1.0671 0.69%
000011 华夏大盘精选混合A 11.7340 0.68%
100026 富国天合稳健优选 0.8974 0.68%
180018 银华和谐主题 1.0410 0.68%
210004 金鹰稳健成长 0.8930 0.68%
213001 宝盈鸿利收益 0.5450 0.68%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4604 0.68%
270025 广发行业领先 0.8850 0.68%
320006 诺安灵活配置 1.0340 0.68%
410006 华富策略精选 0.8899 0.68%
540006 汇丰晋信大盘 1.0623 0.68%
580003 东吴行业轮动 0.9786 0.68%
110002 易方达策略成长 3.6230 0.67%
110015 易方达行业领先 1.2030 0.67%
112002 易方达策略成长二号 1.3510 0.67%
162102 金鹰中小盘精选 0.8892 0.67%
000031 华夏复兴 1.2290 0.66%
110005 易方达积极成长 0.8906 0.66%
110010 易方达价值成长 1.3388 0.66%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6665 0.66%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9746 0.66%
240017 华宝新兴产业 0.8667 0.65%
519674 银河创新成长混合A 0.9145 0.65%
121005 国投瑞银创新动力 0.7195 0.64%
320001 诺安平衡 0.7073 0.64%
483003 工银精选平衡 0.5863 0.64%
050009 博时新兴成长混合 0.6360 0.63%
165310 建信双利分级 0.9510 0.63%
470007 汇添富上证综指 0.8000 0.63%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0899 0.63%
690001 民生蓝筹 0.9580 0.63%
000061 华夏盛世精选 0.8080 0.62%
040008 华安策略优选 0.6643 0.62%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4690 0.62%
160512 博时卓越品牌 0.9680 0.62%
163503 天治核心成长 0.5214 0.62%
217016 招商深证100 0.9740 0.62%
481001 工银核心价值混合A 0.3106 0.62%
519181 万家和谐增长 0.5510 0.62%
540008 汇丰晋信低碳先锋 0.9672 0.62%
110009 易方达价值精选 1.1133 0.61%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6437 0.61%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7889 0.61%
320003 诺安股票 0.9301 0.61%
580007 东吴新创业 0.9960 0.61%
161812 银华深证100分级 1.0130 0.60%
161907 万家中证红利指数 0.9258 0.60%
288001 华夏经典配置 1.0090 0.60%
360001 光大量化核心 0.8350 0.60%
510013 交银上证180治理ETF 0.6680 0.60%
590001 中邮核心优选 1.1959 0.60%
040190 华安上证龙头联接 0.8590 0.59%
110029 易方达科讯 0.6326 0.59%
160215 国泰价值经典 0.8570 0.59%
162204 泰达宏利精选 4.4596 0.59%
202009 南方盛元红利 0.8500 0.59%
206001 鹏华行业成长 1.0260 0.59%
519186 万家稳健增利债券A 1.0185 0.59%
519187 万家稳健增利债券C 1.0105 0.59%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1553 0.59%
100053 富国上证综指联接 0.8630 0.58%
163001 长信中证央企100 0.8700 0.58%
481010 工银中小盘成长 0.8740 0.58%
481012 工银深证红利联接 0.8439 0.58%
519007 海富通强化回报 0.6940 0.58%
519032 海富通上证非周期联接 0.8610 0.58%
620004 金元惠理价值增长 0.8690 0.58%
660003 农银平衡双利 1.0125 0.58%
671010 纽银策略优选 0.8730 0.58%
000001 华夏成长混合 1.0510 0.57%
160106 南方高增长 1.3916 0.57%
530001 建信恒久价值 0.7222 0.57%
090010 大成中证红利指数 0.9050 0.56%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8910 0.56%
217002 招商安泰平衡 1.0683 0.56%
519069 汇添富价值精选混合 1.4390 0.56%
080005 长盛量化红利 0.9180 0.55%
100032 富国中证红利指数增强 1.1000 0.55%
162203 泰达宏利稳定 0.6449 0.55%
290004 泰信优质生活 0.8934 0.55%
290008 泰信发展主题 0.9150 0.55%
340008 兴全有机增长 1.1958 0.55%
398021 中海能源策略 0.7858 0.55%
519039 长盛同德主题增长 0.8629 0.55%
540009 汇丰晋信消费红利 0.8947 0.55%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9230 0.54%
040002 华安中国A股增强 0.7510 0.54%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8875 0.54%
217009 招商核心价值 0.8985 0.54%
217018 招商安瑞进取债券 0.9300 0.54%
260111 景顺长城公司治理 1.1220 0.54%
310388 申万消费增长 0.9370 0.54%
320011 诺安中小盘精选 1.1150 0.54%
350002 天治品质优选 0.8821 0.54%
360011 光大动态优选 0.9370 0.54%
481013 工银消费服务行业 0.9390 0.54%
519003 海富通收益增长 0.7410 0.54%
530003 建信优选成长 0.8974 0.54%
090011 大成核心双动力 0.9450 0.53%
100029 富国天成红利 1.2786 0.53%
100039 富国通胀通缩 0.9540 0.53%
110019 易方达深证100联接 0.8570 0.53%
160806 长盛同庆 0.9410 0.53%
161604 融通深证100 1.1360 0.53%
163803 中银持续增长混合A 0.6656 0.53%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9500 0.53%
310358 申万新经济 0.6468 0.53%
320007 诺安成长混合 0.9460 0.53%
360007 光大优势配置 0.6798 0.53%
519093 新华钻石品质企业 0.9510 0.53%
519686 交银180治理联接 0.7580 0.53%
020010 国泰金牛创新 0.9660 0.52%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8831 0.52%
260104 景顺长城内需增长 3.5110 0.52%
310368 申万竞争优势 1.3102 0.52%
360005 光大红利 2.1798 0.52%