热搜: 期货主力 博时新兴成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合

2011年06月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
150011 国泰进取 0.9580 3.23%
161606 融通行业景气混合A 0.9150 2.92%
270007 广发大盘成长混合 0.8460 2.78%
110013 易方达科翔混合 1.2700 2.75%
000021 华夏优势增长混合 1.7900 2.70%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8530 2.52%
202009 南方盛元红利混合 0.9400 2.51%
180013 银华领先策略混合 1.3988 2.51%
213008 宝盈资源优选混合 0.9735 2.50%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7745 2.42%
290004 泰信优质生活混合 0.8923 2.41%
360012 光大保德信中小盘混合A 0.9422 2.38%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1630 2.38%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8883 2.35%
590001 中邮核心优选混合A 1.2938 2.35%
162202 宏利周期混合 1.0061 2.34%
570006 诺德中小盘混合 0.9230 2.33%
040005 华安宏利混合A 2.4078 2.31%
161611 融通内需驱动混合A 0.9320 2.31%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9810 2.29%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8100 2.27%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9355 2.27%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6270 2.26%
090009 大成行业轮动混合A 1.0460 2.25%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0888 2.24%
481010 工银中小盘混合 0.9210 2.22%
420005 天弘周期策略混合A 1.0110 2.22%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9438 2.22%
040020 华安升级主题混合A 0.9800 2.19%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8940 2.17%
040016 华安行业轮动混合 1.0314 2.16%
000061 华夏盛世混合 0.8550 2.15%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 2.15%
040011 华安核心优选混合A 1.0072 2.14%
270005 广发聚丰混合A 0.7667 2.13%
257040 国联安红利混合 0.9100 2.13%
166005 中欧价值发现混合A 0.9620 2.12%
660001 农银行业成长混合 1.1502 2.12%
159905 工银深证红利ETF 0.9349 2.12%
519987 长信恒利优势混合 0.8230 2.11%
270008 广发核心精选混合 1.5470 2.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4705 2.11%
400011 东方核心动力混合A 0.8653 2.10%
590005 中邮核心主题混合A 0.9220 2.10%
630002 华商盛世成长混合 2.0980 2.10%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9810 2.08%
270021 广发聚瑞混合A 1.0780 2.08%
070099 嘉实优质企业混合 0.9340 2.08%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8682 2.07%
590002 中邮核心成长混合A 0.6359 2.07%
159901 易方达深证100ETF 0.7543 2.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2277 2.06%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1410 2.06%
040008 华安策略优选混合A 0.6712 2.05%
450004 国富深化价值混合A 1.4327 2.04%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5960 2.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.4696 2.03%
070019 嘉实价值优势混合A 1.0040 2.03%
240017 华宝新兴产业混合 0.8388 2.01%
519017 大成积极成长混合A 1.0200 2.00%
481012 工银深证红利ETF联接A 0.9320 2.00%
090007 大成策略回报混合A 1.0710 2.00%
162209 宏利市值优选混合A 0.7492 1.99%
161604 融通深证100指数A 1.2280 1.99%
159903 南方深证成份ETF 1.1964 1.99%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9210 1.98%
519983 长信量化先锋混合A 0.9330 1.97%
660005 农银中小盘混合 1.0775 1.97%
270022 广发内需增长混合A 0.9940 1.95%
217016 招商深证100指数A 1.0440 1.95%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8380 1.95%
481006 工银红利混合 0.9761 1.94%
660004 农银策略价值混合 1.0490 1.94%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9235 1.94%
519001 银华价值优选混合 1.4097 1.93%
257030 国联安优势混合 0.9520 1.93%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.2130 1.93%
519026 海富通中小盘混合 1.0100 1.92%
519698 交银先锋混合A 1.1488 1.92%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9020 1.92%
090004 大成精选增值混合A 0.9648 1.92%
519670 银河行业混合A 1.0140 1.91%
410007 华富价值增长混合A 0.8073 1.91%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6836 1.91%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9610 1.91%
163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8550 1.91%
510150 招商上证消费80ETF 2.7360 1.90%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9150 1.89%
040001 华安创新混合 0.7020 1.89%
610002 信澳精华配置混合A 1.2940 1.89%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9770 1.88%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.8989 1.88%
481004 工银稳健成长混合A 1.3007 1.88%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9220 1.88%
585001 东吴中证新兴指数 0.8720 1.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8730 1.87%
350002 天治低碳经济混合 0.8980 1.87%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0980 1.86%
202019 南方策略优化混合 0.8780 1.86%
470008 汇添富策略回报混合 1.0420 1.86%
519702 交银趋势混合A 0.9310 1.86%
270006 广发策略优选混合 1.3659 1.86%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9880 1.86%
159906 大成深证成长40ETF 0.8750 1.86%
260101 景顺长城优选混合 1.0874 1.85%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7958 1.84%
571002 诺德灵活配置混合 1.2527 1.84%
217001 招商安泰偏股混合 0.4049 1.84%
217012 招商行业领先混合A 0.9960 1.84%
240009 华宝先进成长混合 1.9057 1.84%
240010 华宝行业精选混合 0.8956 1.84%
379010 摩根中小盘混合A 1.3310 1.84%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4199 1.84%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8350 1.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5387 1.83%
519692 交银成长混合A 2.6043 1.83%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8920 1.83%
398041 中海量化策略混合 1.0000 1.83%
162208 宏利首选企业股票A 1.0876 1.82%
519013 海富通风格优势混合 0.9530 1.82%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5601 1.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6676 1.82%
519996 长信银利精选股票 0.7647 1.82%
519039 长盛同德主题混合 0.9184 1.81%
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.1980 1.81%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1830 1.81%
161612 融通深证成份指数A 0.9550 1.81%
510081 长盛动态精选混合 1.0569 1.81%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1021 1.81%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7910 1.80%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 1.80%
519019 大成景阳领先混合A 0.7910 1.80%
100038 富国沪深300指数增强A 0.9600 1.80%
481008 工银大盘蓝筹混合 0.9030 1.80%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9040 1.80%
288002 华夏收入混合 2.4320 1.80%
162204 宏利行业精选混合A 4.7201 1.79%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9660 1.79%
240005 华宝多策略增长A 0.5446 1.79%
040007 华安中小盘成长混合 1.0865 1.79%
690004 民生加银稳健成长混合 0.8540 1.79%
320011 诺安中小盘精选混合A 1.1400 1.79%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8580 1.78%
519025 海富通领先成长混合 1.0870 1.78%
166007 中欧互通精选混合A 0.9450 1.78%
000031 华夏复兴混合A 1.3120 1.78%
110015 易方达行业领先混合 1.2040 1.78%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7834 1.78%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9140 1.78%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9710 1.78%
519674 银河创新成长混合A 0.9276 1.77%
090010 大成中证红利指数A 0.9790 1.77%
519007 海富通强化回报混合 0.7480 1.77%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0350 1.77%
519994 长信金利趋势股票 0.7547 1.77%
350005 天治中国制造2025 1.2760 1.77%
519035 富国天博创新主题混合 0.9095 1.76%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1756 1.76%
510090 建信上证社会责任ETF 0.9230 1.76%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.9008 1.76%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9033 1.76%
050010 博时特许价值混合A 1.1600 1.75%
163803 中银持续增长混合A 0.6908 1.75%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8710 1.75%
110029 易方达科讯混合 0.6501 1.75%
202005 南方成份精选混合A 0.9397 1.74%
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.8760 1.74%
690003 民生加银精选混合 0.8180 1.74%
630001 华商领先企业混合 1.0989 1.74%
630008 华商策略精选混合 0.8790 1.74%
206002 鹏华精选成长混合A 0.8820 1.73%
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0570 1.73%
510130 中盘ETF 2.8825 1.73%
090001 大成价值增长混合A 0.8282 1.73%
100020 富国天益价值混合A 0.9699 1.72%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9470 1.72%
000011 华夏大盘精选混合A 12.0410 1.72%
320005 诺安价值增长混合A 0.8866 1.71%
483003 工银精选平衡混合 0.5938 1.71%
020001 国泰金鹰增长混合 0.8920 1.71%
399001 中海上证50指数增强 0.8350 1.71%
570005 诺德成长优势混合 1.0710 1.71%
090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8920 1.71%
290002 泰信先行策略混合 0.5761 1.71%
519671 银河沪深300价值指数A 0.8320 1.71%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8390 1.70%
020011 国泰沪深300指数A 0.5980 1.70%
288001 华夏经典混合 1.0160 1.70%
519993 长信增利动态策略混合 0.7537 1.70%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9000 1.69%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2610 1.69%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8594 1.69%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9679 1.69%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8420 1.69%
180012 银华富裕主题混合A 1.1414 1.69%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.1478 1.68%
560002 益民红利成长混合 0.5693 1.68%
090011 大成核心双动力混合A 0.9670 1.68%
161907 万家中证红利ETF联接A 1.0048 1.68%
560003 益民创新优势混合A 0.8767 1.68%