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2011年06月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
580005 东吴进取策略混合A 1.0826 1.17%
610002 信澳精华配置混合A 1.2670 0.56%
630006 华商产业升级混合 0.9210 0.55%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7520 0.53%
050009 博时新兴成长混合 0.6800 0.44%
213008 宝盈资源优选混合 0.9695 0.40%
290008 泰信发展主题混合 0.9390 0.32%
410007 华富价值增长混合A 0.7968 0.31%
217012 招商行业领先混合A 1.0000 0.30%
377020 摩根内需动力混合A 0.9573 0.28%
519025 海富通领先成长混合 1.0790 0.28%
519181 万家和谐增长混合A 0.5709 0.25%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1068 0.24%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0941 0.24%
000011 华夏大盘精选混合A 12.0180 0.22%
519983 长信量化先锋混合A 0.9310 0.22%
519097 新华中小市值优选混合 0.9190 0.22%
040016 华安行业轮动混合 1.0252 0.20%
050007 博时平衡配置混合 0.9830 0.20%
050014 博时创业成长混合A 1.0140 0.20%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0060 0.20%
100051 富国可转债A 0.9900 0.20%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0310 0.19%
270007 广发大盘成长混合 0.8301 0.18%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.8885 0.15%
519005 海富通股票混合 0.6670 0.15%
200010 长城双动力混合A 1.0498 0.14%
040011 华安核心优选混合A 1.0024 0.14%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0227 0.14%
630002 华商盛世成长混合 2.0826 0.13%
257020 国联安精选混合 0.8080 0.12%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8116 0.12%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8320 0.12%
630008 华商策略精选混合 0.8720 0.11%
585001 东吴中证新兴指数 0.8910 0.11%
040010 华安稳定收益债券B 1.0353 0.11%
166002 中欧新蓝筹混合A 0.8820 0.11%
080001 长盛成长价值混合A 0.9290 0.11%
410003 华富成长趋势混合A 0.6518 0.11%
217001 招商安泰偏股混合 0.4014 0.10%
200008 长城品牌优选混合A 0.7744 0.10%
040009 华安稳定收益债券A 1.0498 0.10%
253030 国联安信心增益债券 0.9990 0.10%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0030 0.10%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0452 0.10%
550007 信诚经典优债债券B 1.0110 0.10%
290004 泰信优质生活混合 0.9122 0.10%
550006 信诚经典优债债券A 1.0070 0.10%
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0240 0.10%
470009 汇添富民营活力混合 1.0450 0.10%
485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6790 0.10%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4132 0.10%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1400 0.09%
202021 南方小康ETF联接A 0.9217 0.09%
240017 华宝新兴产业混合 0.8503 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0980 0.09%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7537 0.09%
002031 华夏策略混合 2.4510 0.08%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2610 0.08%
070010 嘉实主题混合 1.3310 0.08%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1901 0.08%
110015 易方达行业领先混合 1.1990 0.08%
210001 金鹰成份优选混合 0.7100 0.07%
163406 兴全合润混合A 0.9665 0.07%
350002 天治低碳经济混合 0.8980 0.07%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4690 0.07%
217002 招商安泰平衡混合 1.1135 0.06%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0379 0.05%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0264 0.05%
233006 大摩领先优势混合 1.1164 0.04%
410004 华富收益增强债券A 1.1344 0.04%
410005 华富收益增强债券B 1.1297 0.04%
121001 国投瑞银融华债券 1.3857 0.04%
519667 银河银信债券A 0.9889 0.03%
519666 银河银信债券B 0.9850 0.03%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0297 0.02%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0370 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.1312 0.02%
519682 交银增利债券C 0.9929 0.02%
519680 交银增利债券A/B 0.9914 0.02%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0422 0.02%
660002 农银恒久增利债券A 1.0583 0.01%
340009 兴全磐稳增利债券A 1.0074 0.01%
350005 天治中国制造2025 1.2900 0.01%
350006 天治稳健双盈债券 1.0272 0.01%
519985 长信纯债壹号债券A 1.0261 0.01%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9061 0.01%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1170 0.00%
206008 鹏华丰盛债券B 1.0010 0.00%
206004 鹏华信用增利债券B 1.0130 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1890 0.00%
217018 招商安瑞进取债券A 0.9850 0.00%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7350 0.00%
200113 长城积极增利债券C 1.0020 0.00%
200013 长城积极增利债券A 1.0030 0.00%
180026 银华信用双利债券C 1.0070 0.00%
180018 银华和谐主题混合 1.0560 0.00%
180015 银华增强收益债券A 1.0500 0.00%
253020 国联安增利债券A 1.0570 0.00%
253021 国联安增利债券B 1.0620 0.00%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9280 0.00%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 0.00%
257040 国联安红利混合 0.9000 0.00%
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0220 0.00%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9280 0.00%
163812 中银双利债券B 1.0050 0.00%
163811 中银双利债券A 1.0070 0.00%
163810 中银价值混合A 0.9180 0.00%
261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0000 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1310 0.00%
290005 泰信优势增长混合 0.9050 0.00%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9910 0.00%
290009 泰信债券周期回报A 1.0260 0.00%
162299 宏利集利债券C 1.0226 0.00%
162210 宏利集利债券A 1.0360 0.00%
310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0050 0.00%
320009 诺安增利债券B 1.0470 0.00%
320014 诺安沪深300指数增强A 1.0040 0.00%
161813 银华信用债券(LOF) 1.0210 0.00%
360008 光大增利收益债券A 1.0220 0.00%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8730 0.00%
360009 光大增利收益债券C 1.0190 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0480 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0390 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0460 0.00%
395011 中海增强收益债券A 1.0020 0.00%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0060 0.00%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0010 0.00%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.9340 0.00%
160612 鹏华丰收债券B 1.0470 0.00%
420005 天弘周期策略混合A 0.9900 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.1090 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.1530 0.00%
470018 汇添富双利债券A 1.0080 0.00%
470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 0.00%
481010 工银中小盘混合 0.9280 0.00%
485111 工银瑞信双利债券A 1.0000 0.00%
150010 国泰优先 1.0760 0.00%
510170 国联安上证商品ETF 3.0000 0.00%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0380 0.00%
519003 海富通收益增长混合 0.7720 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0970 0.00%
000021 华夏优势增长混合 1.7700 0.00%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8920 0.00%
660102 农银恒久增利债券C 1.0558 0.00%
630109 华商稳定增利债券C 1.0020 0.00%
630107 华商稳健双利债券B 1.0210 0.00%
630009 华商稳定增利债券A 1.0030 0.00%
630007 华商稳健双利债券A 1.0250 0.00%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9960 0.00%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9630 0.00%
620003 金元顺安丰利债券A 0.9670 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0010 0.00%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0010 0.00%
040007 华安中小盘成长混合 1.0852 0.00%
040013 华安强化收益债券B 1.0040 0.00%
040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9340 0.00%
040019 华安稳固收益债券C 1.0240 0.00%
580007 东吴安享量化混合A 1.0080 0.00%
573003 诺德增强收益债券 1.0260 0.00%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9700 0.00%
050012 博时策略混合 0.9460 0.00%
050015 博时大中华亚太精选 0.9970 0.00%
050016 博时宏观回报债券A/B 0.9980 0.00%
050018 博时行业轮动混合 0.8530 0.00%
070005 嘉实债券A 1.3270 0.00%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6530 0.00%
070018 嘉实回报混合 0.9510 0.00%
070020 嘉实稳固收益债券C 0.9900 0.00%
530008 建信稳定增利债券C 1.2360 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0120 0.00%
080003 长盛积极配置债券A 1.0989 0.00%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9660 0.00%
519686 交银上证180公司治理联接 0.8230 0.00%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9500 0.00%
519030 海富通稳固收益债券C 1.0110 0.00%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0120 0.00%
519007 海富通强化回报混合 0.7310 0.00%
519015 海富通精选贰号混合 0.7050 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0400 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.1315 -0.01%
450005 国富强化收益债券A 1.0337 -0.01%
217003 招商安泰债券A 1.1184 -0.01%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0133 -0.01%
202103 南方多利增强债券A 1.0087 -0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0079 -0.01%
240012 华宝增强收益债券A 1.0345 -0.01%
070009 嘉实超短债债券C 1.0003 -0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.1598 -0.01%
519186 万家稳健增利债券A 1.0446 -0.01%
100020 富国天益价值混合A 0.9507 -0.01%
519187 万家稳健增利债券C 1.0367 -0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.1538 -0.01%
450006 国富强化收益债券C 1.0290 -0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0367 -0.02%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0302 -0.02%
240013 华宝增强收益债券B 1.0248 -0.02%
240009 华宝先进成长混合 1.9198 -0.03%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4815 -0.03%