热搜: XBRL 华安策略优选混合A 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A

2006年03月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0203 1.58%
510050 华夏上证50ETF 0.8970 1.58%
519688 交银精选混合 1.1123 1.55%
519005 海富通股票混合 1.0940 1.48%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0576 1.45%
240002 华宝宝康配置混合 1.1909 1.38%
240005 华宝多策略增长A 1.0574 1.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1432 1.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 1.33%
519001 银华价值优选混合 1.2317 1.32%
240004 华宝动力组合混合A 1.1174 1.29%
110002 易方达策略成长混合 1.2660 1.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0585 1.28%
320003 诺安先锋混合A 1.0329 1.27%
040002 华安中国A股增强指数 0.9810 1.24%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0580 1.24%
519008 汇添富优势精选混合 1.1783 1.24%
050001 博时价值增长混合 1.2360 1.23%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0301 1.23%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9950 1.22%
110005 易方达积极成长混合 1.1824 1.22%
161604 融通深证100指数A 0.9140 1.22%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1245 1.22%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9644 1.22%
519180 万家180指数A 0.9131 1.22%
151001 银河稳健混合 1.0432 1.21%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1294 1.20%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9858 1.19%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0988 1.17%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0360 1.17%
050004 博时精选混合A 1.0651 1.16%
000001 华夏成长混合 1.0550 1.15%
050002 博时沪深300指数A 0.9680 1.15%
519087 新华优选分红混合A 0.9795 1.13%
510081 长盛动态精选混合 1.1047 1.11%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0531 1.08%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0028 1.08%
110003 易方达上证50增强A 0.9539 1.07%
162204 宏利行业精选混合A 1.1176 1.07%
233001 大摩基础行业混合 0.9216 1.07%
240001 华宝宝康消费品 1.2172 1.07%
161601 融通新蓝筹混合 1.1408 1.06%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0763 1.06%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0700 1.04%
360001 光大保德信量化股票A 0.9903 1.03%
160605 鹏华中国50混合 1.1060 1.00%
217005 招商先锋混合 1.0571 0.99%
481001 工银核心价值混合A 1.0867 0.99%
070003 嘉实稳健混合 1.1380 0.98%
210001 金鹰成份优选混合 0.9089 0.98%
400003 东方精选混合 1.0210 0.98%
090001 大成价值增长混合A 1.1070 0.97%
320001 诺安平衡混合A 1.0704 0.96%
206001 鹏华弘泰A 1.0285 0.94%
270005 广发聚丰混合A 1.1101 0.91%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0236 0.91%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1114 0.90%
257010 国联安小盘精选混合 1.0060 0.90%
398001 中海优质成长混合 0.9969 0.90%
080001 长盛成长价值混合A 1.1300 0.89%
257020 国联安精选混合 1.0160 0.89%
375010 摩根中国优势混合A 1.2402 0.89%
002011 华夏红利混合 1.0500 0.86%
217001 招商安泰偏股混合 1.0796 0.86%
255010 国联安稳健混合A 1.0530 0.86%
288002 华夏收入混合 1.0664 0.86%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1565 0.85%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0860 0.84%
180001 银华优势企业混合 1.1954 0.84%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1342 0.83%
377010 摩根阿尔法混合A 1.2169 0.83%
110001 易方达平稳增长混合 1.2340 0.82%
519011 海富通精选混合 1.1528 0.82%
519996 长信银利精选股票 1.0344 0.82%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0270 0.79%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0610 0.76%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9946 0.76%
530001 建信恒久价值混合 1.0221 0.76%
150103 银河银泰混合 1.0069 0.75%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0900 0.74%
040001 华安创新混合 1.1220 0.72%
100020 富国天益价值混合A 1.1803 0.72%
100022 富国天瑞强势混合A 1.1157 0.72%
020003 国泰金龙行业混合 1.1320 0.71%
290002 泰信先行策略混合 1.0014 0.71%
519003 海富通收益增长混合 1.0170 0.69%
217002 招商安泰平衡混合 1.0479 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0459 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9720 0.64%
270001 广发聚富混合 1.1642 0.64%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0601 0.64%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1230 0.63%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0471 0.63%
162203 宏利稳定混合 1.0912 0.61%
090004 大成精选增值混合A 1.0423 0.60%
202101 南方宝元债券A 1.0928 0.60%
040004 华安宝利配置混合 1.1900 0.59%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1367 0.59%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9935 0.59%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.2090 0.58%
288001 华夏经典混合 1.0402 0.56%
350001 天治财富增长混合 1.0644 0.56%
002001 华夏回报混合A 1.1190 0.54%
160603 鹏华普天收益混合 1.1100 0.54%
350002 天治低碳经济混合 1.0026 0.54%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1470 0.53%
070002 嘉实增长混合 1.3320 0.53%
162202 宏利周期混合 1.0946 0.50%
260101 景顺长城优选混合 1.1765 0.50%
270002 广发稳健增长混合A 1.1903 0.50%
450001 国富中国收益混合A 1.0721 0.49%
340001 兴全可转债混合 1.0489 0.48%
162201 宏利成长混合 1.1263 0.47%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1029 0.46%
202001 南方稳健成长混合 1.0592 0.46%
398011 中海分红增利混合 1.0208 0.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.1281 0.41%
161606 融通行业景气混合A 1.0380 0.39%
400001 东方龙混合 1.1191 0.38%
162205 宏利风险预算混合 1.0064 0.32%
161902 万家增强收益债券C 1.0505 0.24%
151002 银河收益混合 1.0780 0.20%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0290 0.20%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9926 0.13%
100018 富国天利增长债券A 1.0415 0.12%
090002 大成债券A/B 1.0039 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0470 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0240 0.10%
253010 国联安安心成长混合 1.0460 0.10%
070005 嘉实债券A 1.0550 0.09%
420001 天弘精选混合A 1.0028 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0021 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 0.02%
217003 招商安泰债券A 1.0616 0.02%
000004 中海可转债债券C 1.0550 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0630 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
240003 华宝宝康债券A 1.0398 -0.07%