热搜: 老白干 大成创新成长混合(LOF)A 易方达科讯混合 兴全趋势投资混合(LOF)

2006年03月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 1.0540 1.15%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0005 0.98%
400001 东方龙混合 1.0896 0.96%
050001 博时价值增长混合 1.2040 0.92%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.0757 0.83%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.0720 0.83%
360001 光大保德信量化股票A 0.9642 0.83%
151001 银河稳健混合 1.0010 0.82%
040004 华安宝利配置混合 1.1590 0.78%
070003 嘉实稳健混合 1.1010 0.73%
162203 宏利稳定混合 1.0650 0.72%
288002 华夏收入混合 1.0298 0.72%
519011 海富通精选混合 1.1253 0.70%
375010 摩根中国优势混合A 1.2067 0.68%
519001 银华价值优选混合 1.1783 0.66%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0530 0.65%
350001 天治财富增长混合 1.0380 0.65%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0255 0.64%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.0812 0.63%
090004 大成精选增值混合A 1.0096 0.61%
255010 国联安稳健混合A 1.0280 0.59%
162202 宏利周期混合 1.0623 0.57%
519996 长信银利精选股票 1.0164 0.57%
002001 华夏回报混合A 1.0830 0.56%
160605 鹏华中国50混合 1.0690 0.56%
350002 天治低碳经济混合 0.9812 0.56%
050002 博时沪深300指数A 0.9450 0.53%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0863 0.52%
377010 摩根阿尔法混合A 1.1842 0.52%
162201 宏利成长混合 1.0958 0.51%
257010 国联安小盘精选混合 0.9820 0.51%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.1730 0.51%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9246 0.50%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9779 0.50%
000001 华夏成长混合 1.0220 0.49%
002011 华夏红利混合 1.0510 0.48%
398001 中海优质成长混合 0.9779 0.48%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0660 0.47%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.9799 0.47%
202001 南方稳健成长混合 1.0526 0.47%
206001 鹏华弘泰A 0.9965 0.47%
080001 长盛成长价值混合A 1.0960 0.46%
161604 融通深证100指数A 0.8800 0.46%
510050 华夏上证50ETF 0.8790 0.46%
260101 景顺长城优选混合 1.1524 0.45%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9568 0.44%
270005 广发聚丰混合A 1.0665 0.44%
400003 东方精选混合 1.0009 0.44%
510081 长盛动态精选混合 1.0698 0.44%
398011 中海分红增利混合 1.0052 0.43%
040002 华安中国A股增强指数 0.9540 0.42%
150103 银河银泰混合 0.9843 0.42%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0217 0.42%
240005 华宝多策略增长A 1.0207 0.42%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0978 0.41%
320001 诺安平衡混合A 1.0884 0.41%
110003 易方达上证50增强A 0.9373 0.40%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0100 0.40%
270001 广发聚富混合 1.1274 0.40%
481001 工银核心价值混合A 1.0535 0.40%
519688 交银精选混合 1.0683 0.40%
070002 嘉实增长混合 1.2920 0.39%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0390 0.38%
070005 嘉实债券A 1.0480 0.38%
288001 华夏经典混合 1.0417 0.38%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0980 0.37%
162205 宏利风险预算混合 0.9932 0.37%
240004 华宝动力组合混合A 1.0824 0.37%
320003 诺安先锋混合A 1.0337 0.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0293 0.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0806 0.36%
310328 申万菱信新动力混合A 1.0186 0.35%
519180 万家180指数A 0.8924 0.35%
162204 宏利行业精选混合A 1.0735 0.33%
070001 嘉实成长收益混合A 1.1349 0.32%
202101 南方宝元债券A 1.0723 0.32%
270002 广发稳健增长混合A 1.1545 0.32%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0310 0.32%
290002 泰信先行策略混合 0.9743 0.31%
180001 银华优势企业混合 1.1649 0.30%
240002 华宝宝康配置混合 1.1545 0.30%
340001 兴全可转债混合 1.0391 0.30%
519003 海富通收益增长混合 0.9990 0.30%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0390 0.29%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0420 0.29%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.0853 0.29%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0260 0.29%
110005 易方达积极成长混合 1.1324 0.27%
210001 金鹰成份优选混合 0.8883 0.27%
217005 招商先锋混合 1.0224 0.27%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1119 0.26%
110002 易方达策略成长混合 1.2140 0.25%
240001 华宝宝康消费品 1.1842 0.25%
161601 融通新蓝筹混合 1.0993 0.23%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0835 0.22%
519008 汇添富优势精选混合 1.1397 0.22%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9990 0.20%
450001 国富中国收益混合A 1.0562 0.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.1220 0.18%
020003 国泰金龙行业混合 1.1090 0.18%
040001 华安创新混合 1.0940 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 1.1096 0.18%
160603 鹏华普天收益混合 1.0840 0.18%
100022 富国天瑞强势混合A 1.0917 0.17%
050004 博时精选混合A 1.0357 0.16%
100018 富国天利增长债券A 1.0383 0.14%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0237 0.14%
151002 银河收益混合 1.0718 0.13%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9729 0.13%
090001 大成价值增长混合A 1.1036 0.12%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0891 0.12%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0331 0.12%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9770 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.10%
257020 国联安精选混合 0.9820 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0620 0.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.2010 0.08%
420001 天弘精选混合A 1.0008 0.08%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9863 0.07%
100020 富国天益价值混合A 1.1472 0.06%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9413 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0622 0.05%
090002 大成债券A/B 1.0025 0.02%
530001 建信恒久价值混合 1.0058 0.02%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0440 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.0220 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0440 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0014 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0160 0.00%
161606 融通行业景气混合A 1.0180 0.00%
217002 招商安泰平衡混合 1.0251 -0.03%
217001 招商安泰偏股混合 1.0487 -0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.0420 -0.10%
240003 华宝宝康债券A 1.0394 -0.11%
519087 新华优选分红混合A 0.9570 -0.13%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9800 -0.22%
233001 大摩基础行业混合 0.8906 -0.26%