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2016年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3193 2.03%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9790 1.98%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.9660 1.68%
001528 诺安先进制造股票A 1.1300 1.62%
160632 鹏华酒A 0.9040 1.57%
512120 华安中证细分医药ETF 1.3260 1.53%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9872 1.52%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9865 1.50%
000780 鹏华医疗保健股票 1.2900 1.49%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1710 1.47%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1840 1.46%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7790 1.43%
519690 交银稳健配置混合 1.0845 1.43%
002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.1278 1.37%
002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.1210 1.37%
001410 信澳新能源产业股票A 1.0670 1.33%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0400 1.27%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3982 1.24%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3981 1.23%
320011 诺安中小盘精选混合A 2.5590 1.23%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5850 1.21%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8764 1.19%
161124 易方达香港小型股指数A 0.9872 1.19%
160719 嘉实黄金 0.6800 1.19%
180012 银华富裕主题混合A 1.8540 1.17%
001112 东方红中国优势混合 1.0390 1.17%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.1310 1.16%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.9760 1.14%
169101 东方红睿丰混合 1.2480 1.13%
501023 鹏华香港中小企业指数LOF 0.9899 1.13%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.7920 1.12%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1960 1.10%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0170 1.09%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4644 1.09%
501002 长信价值优选混合 1.0450 1.06%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.0603 1.05%
519019 大成景阳领先混合A 0.9670 1.04%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5208 1.04%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0029 1.03%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1880 1.02%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.4000 1.01%
002340 富国价值优势混合A 1.1080 1.00%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7270 0.99%
003096 中欧医疗健康混合C 0.9270 0.98%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9833 0.98%
003095 中欧医疗健康混合A 0.9270 0.98%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8595 0.96%
000831 工银医疗保健股票 1.2730 0.95%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1721 0.94%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.8500 0.93%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.0890 0.93%
000619 东方红产业升级混合 2.1700 0.93%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0960 0.92%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.9830 0.92%
510660 华夏医药ETF 1.5013 0.92%
000628 大成高鑫股票A 1.2110 0.92%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.6650 0.91%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1150 0.91%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1457 0.90%
001195 工银农业产业股票 0.5620 0.90%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6730 0.90%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1457 0.90%
000462 农银主题轮动混合A 0.9792 0.90%
510630 华夏消费ETF 1.6127 0.90%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7395 0.90%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9379 0.89%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7060 0.89%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4406 0.89%
000867 华宝品质生活股票 0.7910 0.89%
090001 大成价值增长混合A 0.9985 0.89%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.6320 0.87%
002146 长安鑫益增强混合A 0.9330 0.86%
510150 招商上证消费80ETF 3.8740 0.86%
110022 易方达消费行业股票 1.4130 0.86%
000761 国富健康优质生活股票 1.0690 0.85%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.4390 0.84%
090016 大成消费主题混合A 0.8430 0.84%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.2794 0.84%
020015 国泰区位优势混合A 2.1570 0.84%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 0.84%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3370 0.83%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.0900 0.83%
001144 大成互联网思维混合A 0.7290 0.83%
550016 中信保诚至远动力混合C 0.9760 0.83%
001712 东方红优势精选混合 0.9880 0.82%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.9870 0.82%
166005 中欧价值发现混合A 2.2220 0.82%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9010 0.82%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 0.9990 0.81%
001717 工银前沿医疗股票A 1.1250 0.81%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2400 0.81%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.8690 0.81%
001882 中欧价值发现混合E 2.2480 0.81%
165530 中信保诚惠泽A 0.9750 0.81%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0010 0.81%
000480 东方红新动力混合A 2.0190 0.80%
001180 广发医药卫生联接A 0.7987 0.80%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1290 0.80%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.8724 0.80%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2550 0.80%
000746 招商行业精选股票基金 1.2640 0.80%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0050 0.80%
519714 交银消费新驱动股票 1.0040 0.80%
002978 广发医药卫生联接C 0.7979 0.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0200 0.79%
001371 富国沪港深价值混合A 1.0160 0.79%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.2760 0.79%
513600 南方恒指ETF 2.0254 0.79%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.8900 0.79%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.8900 0.79%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2164 0.79%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.8376 0.78%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0096 0.78%
100060 富国高新技术产业混合 1.5600 0.78%
090007 大成策略回报混合A 1.2850 0.78%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.9875 0.78%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1560 0.78%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6550 0.77%
000634 富国天盛灵活配置基金 1.0530 0.77%
001186 富国文体健康股票A 0.7950 0.76%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0610 0.76%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6010 0.76%
002147 长安鑫益增强混合C 0.9270 0.76%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3450 0.75%
162203 宏利稳定混合 0.8623 0.75%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.1938 0.75%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.4578 0.75%
169103 东方红睿轩三年持有混合 1.0740 0.75%
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2050 0.75%
510230 国泰上证180金融ETF 5.1810 0.75%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9827 0.75%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 0.9490 0.74%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9550 0.74%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8963 0.74%
630006 华商产业升级混合 1.0900 0.74%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.6810 0.73%
002732 长盛沪港深混合 0.9640 0.73%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0980 0.73%
270005 广发聚丰混合A 0.9010 0.73%
400025 东方新兴成长混合 1.1863 0.72%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0494 0.72%
000083 汇添富消费行业混合 2.2390 0.72%
001542 国泰互联网+股票 1.2590 0.72%
519644 银河智联混合A 0.8540 0.71%
020021 国泰金融ETF联接A 1.4247 0.71%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9950 0.71%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0300 0.71%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7630 0.70%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3000 0.70%
001577 嘉实低价策略股票 1.0040 0.70%
000969 前海开源大安全混合 1.1480 0.70%
100056 富国低碳环保混合 2.1840 0.69%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0240 0.69%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7270 0.69%
519996 长信银利精选股票 0.9199 0.69%
000913 农银医疗保健股票 1.0578 0.69%
519997 长信银利精选混合A 0.9199 0.69%
050007 博时平衡配置混合 0.8740 0.69%
040008 华安策略优选混合A 1.0613 0.68%
360006 光大新增长混合A 1.0433 0.68%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.1910 0.68%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1810 0.68%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0310 0.68%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0105 0.68%
001170 宏利复兴混合A 0.7520 0.67%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7510 0.67%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0769 0.67%
001955 中欧养老产业混合A 1.0580 0.67%
512000 华宝券商ETF 0.9703 0.67%
001048 富国新兴产业股票A 1.0530 0.67%
001682 新华鑫回报混合 1.0710 0.66%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0750 0.66%
000936 博时产业新动力混合A 1.2190 0.66%
168001 国寿安保中证养老产业 0.7630 0.66%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1552 0.66%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9100 0.66%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0690 0.66%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5980 0.66%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.6080 0.66%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7177 0.66%
270050 广发新经济混合A 1.7010 0.65%
519987 长信恒利优势混合 1.0830 0.65%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0880 0.65%
165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3119 0.65%
519668 银河成长混合 1.2974 0.65%
233011 大摩主题优选混合 2.0490 0.64%
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9490 0.64%
519097 新华中小市值优选混合 1.5790 0.64%
360016 光大行业轮动混合 0.9410 0.64%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8518 0.64%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8362 0.64%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0708 0.64%
370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2740 0.63%
001039 嘉实先进制造股票 0.7980 0.63%
002982 广发养老指数C 0.9616 0.63%
002142 博时外延增长混合A 1.1250 0.63%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.8801 0.63%
000968 广发养老指数A 0.9627 0.63%
001449 华商双驱优选混合 1.2720 0.63%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9460 0.62%