近一月前海开源中国稀缺资产混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源中国稀缺资产混合C002079净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6130 |
0.31% |
2024-03-27 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6080 |
-0.43% |
2024-03-26 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6150 |
0.62% |
2024-03-25 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6050 |
-0.43% |
2024-03-22 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6120 |
-0.62% |
2024-03-21 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6220 |
-0.06% |
2024-03-20 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6230 |
-0.12% |
2024-03-19 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6250 |
-0.12% |
2024-03-18 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6270 |
0.87% |
2024-03-15 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6130 |
0.06% |
2024-03-14 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6120 |
0.12% |
2024-03-13 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6100 |
-0.37% |
2024-03-12 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6160 |
0.69% |
2024-03-11 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.6050 |
1.97% |
2024-03-08 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5740 |
0.13% |
2024-03-07 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5720 |
-0.57% |
2024-03-06 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5810 |
-0.75% |
2024-03-05 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5930 |
0.95% |
2024-03-04 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5780 |
0.38% |
2024-03-01 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5720 |
0.19% |
2024-02-29 |
前海开源中国稀缺资产混合C |
1.5690 |
1.42% |