近一月前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3400 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3490 |
-0.52% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3560 |
0.44% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3500 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3470 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3440 |
-0.37% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3490 |
0.22% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3460 |
-0.44% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3520 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3530 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3530 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3540 |
-0.15% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3560 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3570 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3590 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3740 |
-0.15% |
