近一月前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2800 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2840 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2950 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3100 |
-1.21% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3260 |
-1.27% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3430 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3360 |
1.67% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3140 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3220 |
1.30% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3050 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3080 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3240 |
1.22% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3080 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3100 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3070 |
1.63% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2860 |
-0.31% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2900 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2930 |
0.15% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2910 |
-0.31% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2950 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2840 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.3060 |
2.27% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.2770 |
1.03% |
