近一月前海开源沪港深汇鑫混合A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深汇鑫混合A001942净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.09% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
-0.84% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0720 |
0.56% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0660 |
-1.48% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0820 |
1.12% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.47% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
0.09% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0640 |
0.47% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0590 |
-1.03% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0700 |
0.19% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0680 |
0.47% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0630 |
0.47% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0580 |
-0.66% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0650 |
1.14% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0530 |
0.48% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0480 |
1.26% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0350 |
-1.33% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0490 |
0.87% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0400 |
0.29% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0370 |
-0.19% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深汇鑫混合A |
1.0390 |
-1.42% |