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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-08 | 每份派现金0.0620元 |
| 2021-04-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.3500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09858 | 优然牧业 | 8.83% | -3.02% |
| 01117 | 现代牧业 | 8.21% | -4.20% |
| 06699 | 时代天使 | 5.18% | -0.82% |
| 600993 | 马应龙 | 4.92% | 0.24% |
| 000869 | 张 裕Ａ | 4.85% | -0.44% |
| 603313 | 梦百合 | 4.84% | -0.63% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 3.10% | -2.80% |
| 002568 | 百润股份 | 2.98% | 2.73% |
| 603866 | 桃李面包 | 1.00% | 0.95% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.51% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |