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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-03-29 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02899份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.02969份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.01301份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601888 | 中国中免 | 4.66% | 4.82% |
| 000661 | 长春高新 | 4.62% | -0.20% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.08% | -2.63% |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.92% | 3.78% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.64% | -1.01% |
| 300122 | 智飞生物 | 3.44% | -0.58% |
| 600436 | 片仔癀 | 3.38% | -0.19% |
| 603156 | 养元饮品 | 2.95% | 9.98% |
| 000100 | TCL科技 | 2.69% | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 2.68% | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合A | 1.1449 | 0.57% |
| 国寿安保高股息混合C | 1.1270 | 0.56% |
| 国寿500 | 1.8183 | 0.11% |
| 红利A500 | 0.9882 | 0.10% |
| 国寿中证500联接 | 0.8112 | 0.10% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0417 | 0.09% |
| 创中盘88ETF | 1.4838 | 0.08% |
| 国寿安保尊利增强A | 1.2370 | 0.08% |
| 国寿安保尊利增强C | 1.2080 | 0.08% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.3242 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 1.0866 | 5.94% |
| 卫星基金 | 1.4341 | 5.86% |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 卫星ETF | 1.4337 | 5.85% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2893 | 5.52% |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.02% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5900 | 4.30% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1681 | 3.92% |