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| 日期 | 分红送配 |
| 2018-06-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 9.48% | 1.97% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.08% | 3.95% |
| 02313 | 申洲国际 | 5.82% | 0.24% |
| 00700 | 腾讯控股 | 5.43% | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 4.81% | -0.94% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.69% | 1.60% |
| 000933 | 神火股份 | 4.59% | 1.65% |
| 02057 | 中通快递-W | 3.97% | 1.60% |
| 01999 | 敏华控股 | 3.95% | 0.45% |
| 00285 | 比亚迪电子 | 3.68% | -0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通产业趋势股票 | 1.3413 | 7.39% |
| 国联安科技 | 2.5569 | 6.86% |
| 华商高端装备制造股票A | 3.8136 | 6.55% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土创新新科技股票A | 5.1956 | 6.38% |
| 财通集成电路产业股票A | 3.9822 | 6.23% |
| 财通集成电路产业股票C | 3.7642 | 6.23% |
| 东吴双三角A | 0.6345 | 6.14% |
| 东吴双三角C | 0.6087 | 6.14% |