近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
查询指定日期范围鹏华香港银行指数(LOF)A501025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6314 |
0.97% |
| 2025-12-17 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6158 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6082 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6272 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6410 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6265 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6169 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6171 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6149 |
-2.19% |
| 2025-12-05 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6502 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6438 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7042 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7185 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7194 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7158 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7226 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7181 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7166 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7082 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.6871 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7178 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.7043 |
-0.55% |
