近一月前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深创新成长混合A002666净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4310 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4410 |
3.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3970 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4340 |
-1.74% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4590 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4620 |
2.17% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4310 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4290 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4470 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4450 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4620 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4650 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4820 |
-0.94% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4960 |
1.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4800 |
-0.54% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4880 |
2.06% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4580 |
-3.12% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5050 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5120 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4990 |
-3.66% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5560 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5540 |
3.32% |
