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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-05-28 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-04-23 | 每份派现金0.0600元 |
| 2018-05-21 | 每份派现金0.0612元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.2200元 |
| 2017-09-26 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601857 | 中国石油 | 4.94% | 1.33% |
| 000100 | TCL科技 | 4.38% | 1.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.37% | 5.00% |
| 600900 | 长江电力 | 3.96% | -0.43% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.82% | 2.73% |
| 000933 | 神火股份 | 3.70% | -0.67% |
| 600941 | 中国移动 | 3.59% | -0.61% |
| 002027 | 分众传媒 | 3.48% | -2.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.44% | 0.97% |
| 600233 | 圆通速递 | 2.77% | -4.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券指数基金 | 1.0942 | 5.64% |
| 恒生科技指数ETF | 0.5039 | 4.63% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7259 | 4.49% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7179 | 4.48% |
| 博时创新精选混合A | 0.5458 | 3.33% |
| 博时创新精选混合C | 0.5373 | 3.33% |
| 创业板ETF博时 | 1.6612 | 3.32% |
| 博时数字经济混合A | 0.5995 | 3.29% |
| 博时数字经济混合C | 0.5926 | 3.29% |
| 博时特许A | 2.5260 | 3.27% |